【大盤分析】 1119(四)盤勢持續創高,未破30分K支撐位置前,就是一路勇敢做多! 11 月選股清單:「這 4 檔」Q3 獲利創歷史新高,2021 年還將持續成長,目前本益比位階偏低!

韓國 LG 化學 11 月火燒廠,SM 報價兩周狂飆 32%,大戶看好這檔將轉虧為盈!

11月 2020年19
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(圖片來源:Shutterstock)

 

2020 年的塑化飆股

台股市場向來熱愛電子股,從法人、中實戶到散戶皆是如此,

新冠肺炎疫情在全球爆發,遠距商機更讓這個現象推波助瀾,

但回頭看 2020 年的台股,在電子股當道的氛圍中,

還是誕生了不少傳產飆股,對於一些喜好追逐主流飆股的投資人來講,

電子股並不是唯一的選擇,就連以往股性牛皮的航運股,

在特定狀況發生時,也能創造單季近百億元的獲利,

進而拉動股價翻倍上漲,除了航運股,

今年某些塑化股也意外繳出獲利成績,不到半年內股價就上漲數倍,

即便景氣循環股的獲利並不穩定,但當公司獲利突然有起色時,

市場無處可去的資金偶爾還是會被吸引過去,

繼續看下去...

 

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法人追捧的塑化股

近 5 年 5G、AI、電動車等趨勢成為市場顯學,

無論是外資或本土投信操作上幾乎都以電子股為主,

這個趨勢無可厚非,畢竟就連美國,科技股都遠遠跑贏道瓊指數,

但法人主力持股雖然都集中在電子,

今(2020)年還是可以在一些塑化飆股中看到投信的影子,

代表當某些外在環境發生短期改變時,

這些塑化股的潛在漲幅對基金經理人還是有一定程度的吸引力,

就以台達化(1309)這間今年高低點漲幅達 5.77 倍的塑化廠來看,

11 月份投信結帳前,持股張數一度達 1.9 萬張(5.5%),

外資持股比也由 5 月初的 4.4%,增加到 10 月底 13%,

台達化(1309)能夠飆漲,除了獲利大增,這些法人的追捧也起到不小的影響。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

法人萬三行情大買台塑四寶

11 月份萬三行情從 11/2 美國大選前開始醞釀,

並在 11/11 突破萬三大關,開啟主攻段,

然而突破萬三當天雖然大漲 1.38%,卻罕見的不是由台積電(2330)領頭,

而是低基期傳產貢獻,尤其是 7 月份之後幾乎都在盤跌的台塑四寶,

就以 11/2 ~ 11/19 這 14 個交易日來說,

外資總共買超台塑四寶 123.6 億,投信則買超 14.75 億,

且四間公司漲幅都有 10% 以上,整體市值增加 3,208 億,

從漲幅的角度,直接受益於疫苗帶動油價走多的台塑化(6505)上漲 19.59% 居首,

其次則是市值在四寶中最小,買超金額卻排到第二的台化(1326)上漲 15.99%。

(資料來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

市值大小與景氣循環

如果不是外資熱錢湧入台股,

台塑四寶很難在短時間內有波段漲幅,

對景氣循環股來講,市值大的公司上漲難度就越高,

而市值越小的公司,即使投資人清楚認知獲利的不可持續性,

還是可以在獲利爆發的年度拉出令人咋舌的漲幅,

就舉例申豐(6582)、南帝(2108)這兩間 NBR 橡膠商,

疫情刺激乳膠手套需求大增,NBR 報價大漲,

帶動兩間公司前三季獲利年增 128% 及 42.46%,

從過去塑化業經驗來看,這種獲利上升很難持續 2 年以上,

但兩間公司的股價從年初到最高收盤價計算,

分別大漲  301.91% 及 156.48%,

因為兩間公司年初市值一個不到百億,另一個僅 150 億上下,

相比市值千億的權值股,股價很容易因為短期營運起飛就一飛衝天。

下圖:申豐(6582) 2020 前三季 EPS 9 元,大幅超越去(2019)年同期的 3.96 元。

(資料來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

韓國 LG 化學發生火災

無論是電子業或傳產業,有兩種狀況能夠在短時間內改變供需狀況,

一個是對手撐不住退場,另一個則是有大廠發生火災,

今(2020)年 10 月 28 日欣興(3037)電子山鶯廠火災,由於要 2 ~ 3 個月才能恢復,

嚴重影響到高階載板供給,供需更加吃緊下,

南電(8046)、景碩(3189)在火災後 2 ~ 3 周都拉出波段漲幅,

同樣的狀況也發生在塑化股,11 月 4 日韓國 LG 化學發生火災,

由於火災發生在主控制室,預估要 3 ~ 4 周才能恢復,

這起事件立刻衝擊到短期市場供需及法人在塑化股的動向。

 

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