11/2 早盤獵報:受惠雙11購物旺季即將到來,航運及百貨類股躍居今日領頭類股 老簡情報站 - 10/26-10/30「內部大戶當周大買股」產業報告

老簡11/2投資日報:上周法說會結束,我看好美律的「2大理由」

11月 2020年2
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1,在美國總統選舉前夕,歐美疫情升高的同時,投資人有退出觀望避險的念頭很正常,上周五外資賣超222.1億,但指數只跌116點,可見台股投資人也不完全看空。我個人認爲選前不確定因數造成指數慢慢持續下跌很正常,不管選後誰當選都會繼續貨幣寬鬆,讓股市繼續走多頭,最怕是川普選輸不認輸,造成美國政局動蕩,這樣的狀況雖然是小概率事件,但也不是沒有可能,川普什麽事都做得出來。
 

2,上周五我長期看好的聯發科跟台光電Q3都交出了非常靚麗的財報,令人感到欣慰,而周五我剛投資的美律也在法說會提出他們的發展遠景我非常認同。看好美律的理由我來説說。

 

一,美律今從去年9月起因爲電池缺料營收持續年減,所以上半年的業績不好,電池缺料的狀況到了9月才解決,所以9月的營收49.64億創下歷史新高,但7,8兩個月營收不好導致Q3EPS只有1.9元,周四公佈Q3EPS法人投下反對票,外資賣超1195張,投信賣超593張,自營商也賣超200張,三大法人總計賣超1988張,導致周五股價下跌4元(2.76%),但也有識貨者逢低進場,留下1.5元的下引綫,成交量擴增到6954張,我常説要買在好公司最差的時刻,美律是好公司,電池缺料不是美律可以控制的,據瞭解主要電池供應商VARTA新產能已經擴建完成,未來一段時間不會再有缺料的狀況。美律應該已經走出低谷,看到曙光。
 

二,美律周五的法說會提供了我非常認同的發展方向規劃:美律今年不斷的跟大咖的合作夥伴進行策略合作,首先將自身的微機電麥克風(MEMS)跟英飛凌晶片進行整合,然後跟立訊合資赴越南設廠,周五宣佈跟日月光合資成立美鴻,做SIP TWS,SIP TWS是蘋果首創,SIP(系統級封裝)就在日月光做,我們知道很多設計都是蘋果首創,非蘋一定在隔年跟進,現在美律已經拿到第一個陸系手機厰的訂單,後續三個案子還在淺談設計當中,明年會陸續出貨,這會是很大的成長動能。而我很看好的一個領域是遠距視訊的部分,遠距視訊一開始一定先解決影像問題,之後聲音與影像整合的解決方案一定會是需求很大的一個產品,雖然疫情會過去,但我覺得疫情已經改變生活,人們對遠距視訊的需求不會中止。跟英飛凌的合作確保了MEMS晶片的品質跟供應,跟立訊的合作增加了接單的能力(立訊的强力競爭對手是聲學大廠歌爾,立訊需要一個聲學大厰的合作夥伴),跟日月光的合作確保了SIP TWS的品質,我對美律的發展規劃真的非常贊嘆跟欣賞。


每個人對自己投資的公司未來長期的發展研判很重要,過去你只要看對臺積電,蘋果跟特斯拉長期投資都能讓你發財,現在我看好聯發科,台光電跟美律,雖然股價表現短期并不如人意,但陸續發表的財報都讓人喜出望外,或許大家更看重短期的股價表現,但我相信是金子總會發光,我相信我的眼光。

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