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權證投資人 一定要熟記這3招,避開券商的陷阱!

(圖/shutterstock)

 

玩權證雖然有暴賺的機會

但賠錢的機會也是很大的!

有豐富實戰經驗的權證小哥,在此提醒各位朋友

玩權證之前,必須掌握這幾項事情

 

 

 

 

 

1.快速停利、快速停損,提高資金周轉速度

時間就是權證的「歸零膏」!

因為權證到期後,就不具任何價值了

而且,根據統計,大部份的權證到最後都會歸零

所以要是不停損,被腰斬的機會就很大了

 

小哥認為權證的停損可以「設%數」,大概在10%~20%之間

如何設定,要看權證的槓桿而決定

是實質槓桿大的,像是大於7倍以上,停損就可以拉大

如果槓桿在3~4倍之間,停損就設10%

手中的資金就是各位的子彈,不要被吃掉太多,才能下次發揮更大的作用

 

2.避開高成交量的權證

高成交量的權證,常有買價過高的現象

有時候權證如果一下子就賣完了,發行商無法提供賣盤

權證的價格會被投資朋友買上去,導致隱含波動率大幅提高

 

先檢查一下券商手中的權證有沒有被買光

1.買賣盤的數字是否都是大量固定的,這樣在我們要賣回去的時候,

比較可以確保是穩定的隱含波動率

2.成交量不是唯一參考,有時候成交量太大的權證,你要避開

小哥再跟各位強調一次

下單前,最該優先考量的就是

發行商的委買委賣價差比越低越好」以及「穩定且低的委買隱波率

 

3.注意價外權證2大陷阱

有些發行商的宣傳廣告會說,

「價外權證槓桿大、價格又便宜,可以充份顯示出權證的槓桿優點」

但發行商沒有告訴過你的是:有陷阱!

 

陷阱1:價外權證受委買隱含波動率(BIV)影響大

委買隱含波動率這個數字,會影響到發行商的委買價

當隱含波動率愈高,權證的委買價就愈高

當委買隱波率愈低,權證的委買價就愈低

不良的發行商正是憑藉 調整委買隱含波動率 成為獲利的重要來源

讓權證賣出價格高,用低的價格回收,從中牟取沒良心的利益

 

 

 

 

陷阱2:價外權證時間價值(Theta)減損幅度較大

一檔權證的Theta值,就是你買進一檔權證一天要付出的時間價值

也就是買進權證後,每天權證價格會減損的金額

Theta是負值,且會隨時間增加

當你的Theta值愈高,你要花費的成本就會愈高

Theta值會跟權證的各項條件有關,其中一項就是價內外的幅度

價外的權證比價內的權證 時間價值損失的幅度較大

簡單說,價外權證 每天損失的錢 就會比買價內權證,每天損失的錢多!

 

 

一般來說,買權證要選價內外正負20%以內的比較好

價外30%的權證 槓桿會變非常高,

不過,還是有人喜歡買價外的權證,就是看上槓桿大的特色

 

想買價外權證前,要先注意:

1.好券商所發行(不會亂調整隱波率)

2.權證價格高(不是0.001元那種注定歸零的權證)

3.距離到期日還很長

 

[權證小哥-投資心法 系列文]

1.小哥心法--入門班

  1-1.小哥投資歷程

  1-2.投資理財的大原則

 

2.小哥心法--初階班

  2-1.避開權證常見陷阱

  2-2.挑選權證的原則

  2-3.什麼狀況應該該停損

 

3.小哥心法--進階班

  3-1.造成股價大波動的事件

  3-2.未來股價可能有大波動的跡象

  3-3.主力介入如何判斷

  3-4.如何判斷自營商買賣超

 

4.小哥心法--操作班

  4-1.短線操作技巧--跟著大單進出

  4-2.跟著波段大戶進場

  4-3.跟著隔日沖大戶進場

  4-4.跟著自動下單機器人進場

  4-5.破解元大機器人新招式

 

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