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權證買「貴」不退差價,買前要注意 ...

玩權證,錢還沒賺到就先被坑一段,

看了小哥的書才知道,

原來自己買權證的方法已經輸在起跑點...

為了不讓新手也走上我的冤枉路,

在此提醒各位朋友

權證買「貴」不退差價,買前要注意

而其中「隱波率」就是值得注意的參考點

 

到底怎麼看呢 ...

 

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隱波率要「低」且「穩」

隱含波動率 (簡稱 隱波)

談買隱波之前我們要先知道什麼是隱波率,

隱波率的定義:

從權證價格波動,去推算個股價格的波動率

簡單來說也可以想像成市場對未來股價波動的預期。

「隱含波動率」代表權證投資人對該標的股未來波動程度的看法

因此,我們把握以下原則

隱波高,權證就貴;隱波低,權證就便宜

發行券商訂價,會參考標的股的「歷史波動率」,

才有利潤可圖

假設過去 6 個月的 台積電 歷史波動率是 26.9 %

發行商賣出台積電權證的委買隱波率

大多就會在 30%~33% 左右

 

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隱波有三種:

1. 委買隱波

2. 委賣隱波

3. 成交隱波

小哥認為最重要的是 委買隱波 BIV

因為你要賣出權證時只能賣內盤價

(內盤價是最高委買價,

如果成交價一直停留在內盤價,表示賣出力道較強)

所以買進時要買偏低的,

又因為券商可以設定隱波率,這會影響權證的賺賠,

所以隱波率必須要穩定

這也是衡量券商造市品質的重要指標

(圖片來源:挑選權證小幫手

 

股票漲停板,為什麼「認購權證」還是賠錢?

買到隱波太高的認購權證,隔天股票就算跑出漲停板,

你還是可能會賠錢!

為什麼?

隱波太高,就代表你買得太貴

即使是看對方向,也一樣會賠錢

當你發現一檔權證的隱波越發越高,那不如直接買現股

 

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陷阱:價外權證受委買隱含波動率(BIV)影響大

有些發行商的宣傳廣告會說,

「價外權證槓桿大、價格又便宜,可以充份顯示出權證的槓桿優點」

但發行商沒有告訴過你的是:有陷阱!

 

委買隱含波動率 BIV 這個數字,會影響到發行商的委買價

當 BIV 愈高,權證的委買價就愈高

當 BIV 愈低,權證的委買價就愈低

不良的發行商正是憑藉

調整 委買隱含波動率 成為獲利的重要來源

讓權證賣出價格高,用低的價格回收

從中牟取沒良心的利益

 

買「低隱波」權證搶便宜?

小心陷阱 ... 2 方法免上當

方法要學,不能只學一招半式

雖然前面提到,低隱波的權證比較便宜

但你也要小心「買得低、賣出更低」,就損失大了

低且穩定的委買隱波率(BIV)才是最好的

這裡小哥教大家 2 個方法

1.查明近 10 日隱波率

查明近 10 日隱波率,並和多檔同標的權證做比較

找合理的波動率數字

2.看發行商過去的信譽

 

 

 

 

 

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