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台股已經漲高了,想買美股,卻不知道怎麼算合理價?這篇文章告訴您.....

8月 2020年15
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(圖片來源:網路)

【本篇文章為大師兄美股交易授權轉貼、重新改寫】

 

有些大大私訊我,

台股已經漲高了想買美股,

但不知道美股合理價怎麼算?

(畢竟沒有APP)

我覺得"大師兄美股交易"的這篇文章寫很清楚,

分享給大家~~

(讓我們繼續看下去)

 

 

美股算價格的公式和台股不同

不像台股以價值股居多,

所以艾蜜莉觀察名單內的股票(價值股),

最好買在「便宜價」,

賣在20%或「合理價」,

這樣比較安全。

 

但美股以成長股為多,
績優股會一直漲一直漲,

因此就不適用艾蜜莉定存股內的公式,

而且成長股要買在「合理價」、

賣在「昂貴價」。

 

而若想做長線的美股,

就要知道成長股算合理價的公式,

這時候我們可以用彼得林區的公式:

P = E * G

.

P是價格(合理價)

E是EPS(通常使用滾動近四季EPS,也就是TTM)

G是EPS成長率

 

G通常我們可以看到1年、3年、5年、10年4個值,

1年時間太短,所以避用,

而3年、5年、10年的G值,

保守一點的人,就取其最小值(但不得為負值),

積極一點的人,就取其最大值(注意最大不得超過30)。

 

E值和G值在晨星網站(如下)都可以找到,

中間FB兩個字可以替代其他美股代號

網址:

http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=FB&region=usa&culture=en-US&fbclid=IwAR3LeYNrVUOQPrPE87tJKMEMbCWogn2t6r9NslV3mfPoY5OzjvwTau-y57A

.

(圖片來源:晨星網站)

 

FB現在(2020/8/14)的合理價是多少?

所以我們來試算 FB 這支股票合理價大概值多少錢:

1. P=8.18*22.59=184.79元

(G值取其小,比較保守)

.

2.P=8.18*30=245.4元

(G值取其大,比較積極)

所以FB目前的保守的合理價,約184.79元上下;

FB目前的積極的合理價,約245.4元上下

 

FB的昂貴價是多少?

那昂貴價怎麼算呢?

只要用合理價*1.2就等於昂貴價,

例如以保守的觀點來看,

昂貴價是184.79*1.2=221.75

以積極的算法來算,

昂貴價是245.4*1.2=294.48

 

而漲到昂貴價就可以賣了嗎?

不是說美股的績優股可能會一直漲下去嗎?

沒錯,您突破盲點了,

這裡有一個小撇步,

若您有在之前合理價時買入FB,

每次賣出前請重新看一下TTM或G值是否增加,

是的話就要重算,

因為這樣昂貴價就變高了,

所以原來的昂貴價以不適用,

要用新的昂貴價為主,

而且可能發生新的昂貴價還在現在股價之上,

所以先等等,再讓他漲一下,

先不要賣喔!

 

 

結論

雖然現在FB的價格還是太貴,

但已經不會差太多了,

大家可以耐心等待一下,

先把自己喜歡的美股合理價算好,

說不定哪天利空一來,

就有合理價可以下手買!

 

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