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反彈還不到一個月,外資禿鷹又開始撒空單,這 12 檔投資人應居高思危...

圖片來源:(Shutterstock)

 

台股自從 3/20 國安基金進場以來,

已由低點反彈超過 1,700 點以上,幾乎要回到歐美疫情爆發之前的位階,

昨(4/14)日道瓊指數再度大漲 2.39%,差點要在 24,000 點之上作收,

台股今(4/15)日亦延續昨日大漲氣勢,上演拉高結算行情,

早盤上漲 77.4 點開出後,盤中持續走揚,

終場大漲 114.27 點,以 10,447.21 點作收,

上漲家數 737 家,連續 2 天上漲家數在 8 百家左右,

但成交量擴大到 1,918.96 億,開始有資金獲利了結將股票拋給追高的投資人。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

連續急拉後開始出量

之前我們觀察 2015 年的反彈走勢,

認為如果大盤出現融資明顯回升、融資維持率上升及高檔出量三個狀況,

就可能是反彈行情反轉的訊號,

截至今(4/15)日,三個訊號已出現兩個,

分別是融資維持率上升到 165% 及大盤在急拉後出現大量,

雖然融資餘額依舊處於相對低點,但高檔放量代表被軋空手的投資人開始盲目追價,

且 1 個月前低價買進的投資人開始調整部位減碼。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資重新布局空單

自從肺炎疫情 1 月底在中國爆發以來,

外資借券空單就變成市場上一個觀察指標,

從 2 月初到 4 月中,外資借券禿鷹可以分成 5 個階段

 

1. 肺炎爆發借券砍股價

疫情第一時間爆發後,部分外資禿鷹集團立刻到借券市場借了大批股票,

並拿到市場上用市價拋售,導致台股在 1 月底到 2 月初經歷了第一波爆跌。

 

2.中國逐漸復工,外資慘遭軋空

中國部分省分的疫情到了 2 月中已逐漸控制住,台商也開始啟動復工,

雖然復工率還無法達到 100%,但市場預期多數公司營收到 3 月份就能大致恢復,

一些 2 月初放空的外資慘遭軋空。

 

3.歐美疫情爆發,外資擴大放空

外資本來已開始回補借券賣出的空單,但到了 2 月底、3 月初,

疫情從中國蔓延到歐美國家,恐慌氣氛開始擴散,

全球股市 3 月份爆發史詩級股災,

外資一路追加空單,整體台股借券賣出餘額從 640 萬張上升到 768 萬張。

 

4. 聯準會救市,外資回補空單

3 月下旬開始,聯準會動用 0 利率與無限 QE 兩大工具救市,

加上美國政府推出一系列財政紓困政策,讓美股止跌反彈,

台股也上演千點大行情,外資順勢回補空單,

到 4/10 借券賣出餘額已降到 723 萬張。

 

5.外資重新布局空單

近 2 周台股從 9,600 點急拉到 10,400 點,

又開始有外資覺得價格偏貴,重新布局空單,

4/10 ~ 4/14 外資借券賣出又從 723 萬張小幅增加到 726 萬張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

1. 國巨(2327)

被動元件從去(2019)年 10 月起漲,演變到現在,

實際有沒有漲價已經不是重點,左右漲跌的反而是新聞說有沒有漲價,

新聞說有漲價股價就會大漲,新聞說沒漲價,股價就會大跌,

投信則在其中搭配新聞上下操作,雖然 3 月營收年增 14%,

但與之前傳聞的漲價 50% 還是有一大段落差。

(圖片來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

國巨(2327)在股災後,無畏市場對消費性電子需求不振的疑慮,

從 3/19 低點 229.5 元反彈 4/15 最高 359 元,

月線也由空翻多,整體趨勢由空頭轉為多頭,

但外資卻對國巨(2327)的漲價題材不太領情,

借券賣出餘額從 2.8 萬張上升到 3.5 萬張,

甚至 4/15 甚投信大買時,反手賣出近萬張,

儘管多頭排列,但外資異常的操作,投資人還是要提高警覺。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

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