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加權指數下跌 700 點後:你紀律執行交易計劃了嗎?未來又該「如何選股」?

2月 2020年1
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(圖片來源:shutterstock)

 

700 點驚魂記後,你按照交易計劃作了嗎?

只要錯一次,很可能本金就再也難以挽回!

各位夥伴們晚安!

這週四經過 700 點大跌後,

雖然週五暫時止跌小幅反彈,

但盤勢的風險仍然很高,

大部分的個股都還留有向下跳空的缺口,

有些甚至已經跌破季線,跌破半年線的也有,

應該都打到很多人的停損點位置。

 

雖然,打到停損點就要停損是很痛的一件事情,

但若是凹單想等反彈或是放著不管,

萬一持續下跌破底,讓虧損持續擴大,

只要做錯一次,本金很可能就再也難以挽回了,

週末到了,希望夥伴們都能重新檢視自己的交易計劃,

當挑出股票後,除了選定進場點的位置,

更重要的其實是先設定好能夠承擔的停損點,

只要打到就務必紀律執行原先的交易計劃。

 

那麼,現在的盤勢可以如何觀察?

 

 

因為這次大跌主要與中國武漢肺炎疫情有關,

許多連續重挫的個股都是生產基地有在中國,

甚至是身在重災區,因此被延後到 2/10 才開工,

短期都將影響這些個股的業績,

同時間一定也會有許多錯殺股,

也就是在中國根本沒有設廠,

很難被影響業績的個股,

該如何去挑選到這些股票呢?

 

現在就馬上進入今天的教學主題,

將會利用「蔡司-選股顯微鏡」挑選的個股,

最後挑出 2 檔股票給大家作教學範例參考。

 

這次一共用 5 項選股條件,最後篩出了 18 檔個股。

個股篩選條件如下:(2020/1/31 盤後挑選)

1.籌碼面篩選:法人雙認證

2.成交量 > 1000

3.漲幅 > 0%

4.近 5 日籌碼集中度 > 0

5.近 10 日均線乖離率 > 0

 

其中有幾檔個股的股價創下近期新高,

很可能代表的就是業績其實根本不受肺炎影響,

這些也都是夥伴們可以值得留意的個股。

有興趣的夥伴們,可以點選連結免費試用軟體。

 

3515 華擎:股價意外超強勢,創下近期的新高點!

外資封關前就先進場卡位,投信也才剛開始買進

首先,可以看到 1 月 30 日開紅盤當日的 K 線,

股價開低碰到月線後就一路向上漲形成紅 K,

開低主要是反映市場投資人恐慌的情緒,

隨後被瞭解公司背後的主力收走了籌碼,

到了 1 月 31 日大盤開始小幅反彈,

華擎也就順勢開高繼續往上漲創下近期新高,

此外成交量也有溫和放大,是好的表現。

 

不過將時間拉長一點來看,

可以看到前面幾次想要突破盤整區都失敗拉回,

這次雖然成功收上漲停板突破盤整區,

後續還是要觀察若拉回能否站穩盤整區間的高點,

這樣才算是比較安穩的向上突破型態。

 

 

讓我們看一下外資的動向,

其實除了 1 月 6 日單日調節持股以外,

外資早就已經在封關前卡位佈局這檔股票,

近 2 天大盤不穩,外資大賣台股的情況下,

還是依然持續買超,法人籌碼相對穩定。

(備註:軟體右下方可以觀察股價、法人進出)

 

而看到投信的部分,更是有趣!

反而是近 2 天大盤大跌的時候才開始買進,

投信通常代表的是相對短線的籌碼,

在如此恐慌的氛圍下卻勇敢大買,

後續可以持續追蹤是否加碼買超。

(備註:軟體右下方可以觀察股價、法人進出)

 

最後要提醒夥伴們留意的風險,

若是股價跌破 1 月 31 日長紅 K 的一半,

就必須開始考慮減碼,意識到風險升溫,

若股價甚至無法支撐在盤整區間的高點之上,

風險就又更大了,務必紀律執行交易計劃。

 

3546 宇峻:1 月 11 日就公開分享過

近期外資、投信皆非常積極的加碼買超!

這檔股票,其實在 1 月 11 日也挑出來分享過,

看到 1 月 31 日股價創下近期的新高,

說明好的選股策略在震盪的盤勢還是很有效的,

當時寫的是公開文章,夥伴們有興趣可以再回去複習。

 

讓我們先看到 1 月 30 當天的股價走勢,

在 300 多家公司跌停的狀況之下,

宇峻當日就明顯展現強勢表態收漲 5%

直到 1 月 31 日突破近期的小盤整區間,

成交量也隨著股價上漲逐漸放大。

 

讓我們看到外資的籌碼,

發現到封關前雖有持續調節持股,

但股價就是沒有被賣下去,

到了開紅盤的近 2 日反而開始積極回補大買。

(備註:軟體右下方可以觀察股價、法人進出)

 

而投信則是在封關前就先卡位卡好卡滿了,

只有小部分調節持股,近期也重新加碼買進。

(備註:軟體右下方可以觀察股價、法人進出)

 

雖然雙法人同樣都看好宇峻,

還是要提醒大家該留意的風險,

目前雖然股價創下新高,

但未來必須觀察盤整區間的高點是否能站穩,

若站不穩就要考慮開始進行減碼的動作,

而 1 月 30 日的長紅 K 棒更是關鍵,

只要跌破紅 K 棒的一半,風險就會很高了。

 

 

以上分享完了 2 檔個股教學範例,

不過現階段大盤尚未回穩,

選股策略僅適合手上無套牢股的夥伴做搶短之用,

若持股還有因台股大跌而跌破停損點的個股,

需要優先進行處理,才可再重新考慮買入新標的,

以免造成手上總持股部位風險過大。

 

最後最後,想要跟夥伴們說的是,

因為陸股被延後到下週一才開盤,美股也在昨晚繼續下殺,

必須先觀察市場是否再次受陸股及美股的下殺造成恐慌性賣壓,

若恐慌性擴大,就不建議馬上去承接股票,作短也是一樣

應該好好冷靜下來,規劃好未來的交易計劃並紀律執行,

該停損的就要停損好!

 

若對選股策略有興趣的夥伴們,可以點選連結來免費試用軟體。

 

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