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類股輪動加速,利用 3 大條件篩選「委屈股」,讓你不再一買就被套...

10月 2019年25
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(圖片來源:shutterstock)

 

【類股輪動加速】

最近位階高檔的個股越來越多,

類股輪動的速度也越來越快。

對於投資人來說,

操作的難度因此增加了很多。

一般來說,面臨這樣的情況,

要嘛就不要玩,要嘛就要手腳得比別人快。

不過,今天我想給大家第 3 個選擇。

 

讓我們繼續看下去…

 

不知道大家有沒有注意到

最近一個禮拜鴻海(2317)的股價,

連續 6 個交易日幾乎都呈現上漲,

這跟其它高檔股,

一天漲一天跌的表現截然不同。

為什麼會有這樣的差異呢?

 

圖、鴻海日K線

資料來源:籌碼K線

 

【利用3個條件篩選委屈股】

我個人認為關鍵在於公司的市場評價。

要評估一家公司的市場評價,

其實常見的 2 個方法:

本益比法、股價淨值比就很好用了。

 

在鴻海的例子裡,

我發現鴻海的本益比在起漲之前,

不到10倍,而且股價淨值比小於1倍。

 

因此鴻海股價反彈或是上漲,你認為合不合理呢?

 

如果你認為合理,

那是不是我們可以用同樣的方法,

去尋找有機會跟鴻海一樣穩穩上漲的個股呢?

但是,我想多幫投資朋友考慮一點,

就是公司的獲利情形,

因為畢竟公司要賺錢,

股價低於淨值才不合理,

否則公司沒有賺錢,

股價要多低都沒有話說,

因為是市場機制來決定。

 

所以我們用以下三個條件來看看吧。

 

條件:

一、本益比 > 10

二、股價淨值比 > 1

三、Q2 EPS >0

 

表一、本益比<10倍、股價淨值比<1倍

股票代號

股票名稱

本益比

股價淨值比

Q2 EPS

2915

潤泰全

4.00

0.68

6.72

9945

潤泰新

5.20

0.67

3.85

2923

鼎固-KY

5.30

0.79

0.25

1312

國喬

7.10

0.71

0.76

8213

志超

7.30

0.86

1.12

5511

德昌

7.50

0.89

1.11

3036

文曄

8.20

0.91

1.05

2637

慧洋-KY

8.90

0.74

1.40

1339

昭輝

9.80

0.95

2.23

2317

鴻海

9.90

0.92

1.23

資料來源:籌碼K線

       

【搭配營收成長更好】

附表一就是符合上述3項條件,

篩選出來的個股,

然後依本益比由低到高排序。

除了鴻海之外,另外 9 檔可以留意一下。

而在 9 檔之中,

我認為幾檔累計營收成長的個股,

例如:鼎固-KY(2923)、潤泰新(9945)、

文曄(3036)、慧洋-KY(2637),

不妨可以優先考慮看看囉。

 

 

小提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險

 

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