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庫存降過頭?MLCC 甦醒需求湧現,外資 2 日急買這兩檔 1.8 萬張...

9月 2019年27
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(圖片來源:Shutterstock)

 

民主黨推動川普彈劾案

美股走勢疲弱

民主黨表示將針對美國總統川普的「烏克蘭電話門」繼續調查,

指控川普引進外國勢力干預美國 2020 總統大選,

川普昨(9/26)晚於推特發文表示,若他被彈劾,

美國經濟以及美國股市將急速下墜,

受到川普政治風暴擴大影響,美股昨(9/26)日表現疲弱,

四大指數中除了費半小漲 0.03% 外,

皆下跌作收,跌幅介於 0.24% ~ 0.58%,個股部分,

台積電 ADR(TSM) 受到市調機構預估,

下半年營收將較上半年大幅成長 3 成以上,

帶動股價上漲 3.22%,此外,

美光(MU)盤後公告財報,上季獲利年減 87%,

同時下調本季的財測,利空造成盤後股價重挫 6.95%。

繼續看下去...

 

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中小型回檔拉回

台積電吃力撐指數

今(9/27)日台股雖然台積電(2330)上漲 1.49%,

貢獻漲點 34.43 點,但依舊難以抵擋眾多中小型類股的下跌力道,

早盤開高 46.27 點之後,立刻下殺由紅翻黑,

終場加權指數下跌 0.39%,成交量 1216.1 億,

上漲 445 家,下跌 1448 家,其餘權值股部分,

大立光(3008)維持前幾日強勁走勢,上漲 1.14%,

鴻海(2317)昨日跌破 74 元後,今日仍舊表現疲軟,下跌 1.08%。

(圖片來源 : peter jan整理) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

【今日法人動向】

三大法人合計:-13.43 億元

外資:22.35 億元

投信:-6.22 億元

 

MLCC 傳庫存降過頭

雙雄股價續漲

MLCC 在去年度 Overbooking 導致報價崩跌之後,

相關類股的股價及報價已在低檔徘徊快達1年,

本周市場傳出庫存「降過頭」的說法,

部分大尺寸以及消費性電子的泛用型產品由於下游客戶庫存已消化殆盡,

加上中美貿易戰干擾,導致下游 EMS 廠備料轉趨保守,

然而隨著新款 iphone 以及安卓陣營多款新手機上市,

重新帶動被動元件需求,加上相關廠商短時間內無法將稼動率拉升,

MLCC 報價有望上漲,帶動昨日被動元件族群全面反彈,

今(9/27)日相關類股在大盤疲軟下逆勢上漲,

其中被動元件雙雄華新科(2492)及國巨(2327)分別上漲 4.18% 及 3.35%,

成交量分別放量 2.86 萬張及 1.81 張,上游廠商信昌電(6173)則上漲 5.11%,

盤後資料顯示外資分別買超華新科(2492)、國巨(2327)

8,252 張及 10,128 張,

2 個交易日共買超 MLCC 雙雄 18,380 張。

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

美光財報失色

南亞科(2408)股價拉回

市調機構對 DRAM 後市看法多轉為樂觀,

認為 DRAM 需求有望在今(2019)年下半年回溫,

加上記憶體龍頭三星除了宣布縮減記憶體資本支出,

目前的庫存水位也多為伺服器用的 DRAM,

消費性電子的 DRAM 已回到正常庫存水水位,

預估第三季出貨量可季增 30% 以上,多項利多發酵,

南亞科(2408)股價近月連番上漲,

上週美系外資亦喊出 95 元目標價,

此外,外資過去一個月買超南亞科(2408)達 7 萬張以上,

惟記憶體大廠美光 (MU) 昨(9/26)日盤後大跌後,

今(9/27)日南亞科(2408)與美光連動,亦大跌 4.51%,

後續多頭行情能否持續,應觀察外資在美光 (MU) 財報公告後的動向,

同時緊盯 10 月南亞科發布的第三季財報與第四季展望。

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:南亞科(2408)過去 30 日有 6 家法人出具報告,

其中有 4 家調升目標價,美系外資則在 9/21 出具目標價 95 元報告。

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤勢結論

近期國際股市,包括美股及台股,

皆出現大型藍籌股穩健盤整,

但中小型類股已邁入空頭走勢的現象,

顯示在看似平穩的加權指數下,

已經有不少資金在撤離市場並保留現金。

 

而台股在今 (9/27) 日這種現象更得到進一步放大,

盤面上除了台積電(2330)撐住盤面,

不少電子類股下跌幅度皆達 2 ~ 3%,

從櫃買指數來看,本周已連續 4 個交易日下跌,

顯示中小型類股出現大幅度修正,

最後,近期類股輪動速度較快,

應拿捏好買賣位階,避免落入追高殺低的陷阱。

 

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