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二月營收公布囉!15 檔「月、月增」模範生股,長線投資好棒棒

3月 2019年12
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這天不是老師模式,雖然還是滿口股票經 ~ 陳金瑩

 

時序進入三月中
也到了二月 ( 農曆年期間 ) 營收該公布的時候了
由於放假放比較久的關係
這段期間的數據資料
跳動會比較大
好 or 壞,也比較難以解讀
但市場就是這樣子囉!
難度越高的事,
隱含越多「超額報酬」在裡面
何況,
「營收  資料」乃台股一項十分特殊的資料
全世界可能只有台灣的上市櫃公司
需按月公布營收
 
各位讀者,
你們不是都說,喜歡長期投資嗎?
 
雖然做好長期投資該看的基本面資料
大多是季度資料甚至年資料
這些資料 … 還是要看
 
但缺點是:慢!
 
每次看到股票的基本面有變化
不是已經漲完了,
就是來不及停損 … ORZ
 
而一但我們善用 營收 會 每月 公布的特性
好好認真解讀
〝手腳快 + 基本面長期投資〞
這兩項看起來不太搭的投資目標
竟然可以神奇地搭上線,
讓績效穩定無比!
 
如何做?
 
投資的基本學問,永遠都是再直覺不過
但如何執行,
就是〝績效 9% Plus  vs  賺不到錢〞,
天堂與地獄的差距喔!
 
繼續看下去 …
 

►► 更多理財秘訣,都收錄在作者的著作

 

首先,
做好投資,與做好所有事情都一樣
要抓大放小、見樹又見林
我們不能只是看自己手上的持股 營收好不好
而要先從全市場綜觀之
尤其這一波台股指數從 9300 急漲至 1 萬 3
究竟是空頭的反撲、無基之彈
還是煞有其事,多頭又要來臨了呢?
〝按月檢驗 營收好壞〞
是一個很重要的方法

台股上市櫃公司二月總營收 2.16 兆
年減 0.07%,月減 27%

圖片來源:陳金瑩

 

從去年十月起 ( 這個月發生了股災 )
台股總營收,就從 3.3 兆的史上最高點
溜滑梯般往下滑 ( 藍色線 )
並於 12 月發生死亡交叉,營收負成長
 
但今年的 1 & 2 月
因為只有兩個點,數字又跟去年幾乎一樣
所以圖形上疊在一起 ( 紫色菱形 )
可以說是 … 不好不壞
二月總營收達 2.16 兆
雖然不算什麼驚奇表現
但至少已連續兩個月
沒有出現明顯的負成長

產業營收 勝利組

 

產業營收 失敗組

 

營收模範生

看完了整體統計 & 產業排行後
最後與投資勝敗最直接相關的
便是 …「選股」了!
 
由於我的投資方法略有微調
現在 TXO 跟 Day Trade 玩比較大
股票就不想動來動去
比較喜歡 …,把最近用不到的資金
買一些選上以後
就不用太擔心它的股票
 
所以今天這篇文章
選股條件也略有微調
其實只有一個條件啦!
 
→ 營收年增率連續 36 個月大於 0
 
這是一個很簡單的條件
但也只有這樣的條件
能幫我們找出「營收月月增,每個月都正成長」
的 模範生 股 喔!
 
15 檔營收模範生股

圖片來源:陳金瑩

 

滿足營收連續 36 個月正成長的股票
全市場只有 15 檔而已
裡面哪些是珍寶,哪些又是雷?
還是需要一點投資學問
 
由於我現在會抱過夜的股票
比較喜歡是那種不會亂動、不需要擔心它的股票
此時,總市值 ( 股價 x 發行股數,
也就是要把整間公司買下來的總額 )
是一個很重要也很好用的指標
 
不過呢,
表格市值榜第一名:大江先生 ( 8436 )
實在是太貴了!
PB 已經快要飆到十倍的魔咒區
買了,
我覺得可能要常常擔心它 @@
所以先 Pass
 
但第二名的 (9941) 裕融與第三名 (6414) 樺漢
我還蠻有興趣的
簡介如下

 

《 分享正統投資理念,提供工作機會 》

 

 

1. 裕隆集團旗下融資公司:(9941) 裕融
9941 這間公司
跟它的爸爸一樣
名字都有個裕 ( 裕隆汽車 2201 持有 9941 裕融 五成股權 )
然後專門幫集團內以及集團外的汽車事業
進行融資 ( 買車分期付款 )、
租賃 ( 租車,格上汽車廣告打很大 ) 等業務
台灣市場獲利佔比約 75%,大陸 25%
 

 

 

 

由於這個市場進入障礙不低 ( 要有爸爸的支持 )
在國內只有 和潤 ( 6592,和泰車旗下,目前在興櫃掛牌 )
與 中租 ( 5871 ) 兩大競爭者
且過往裕隆集團對這個小孩,總是特別照顧
拆帳可能都特別 favor 它,把它的財報做的很好看
堪稱是 … 台股財報勝利組喔!
 
9941 裕融,獲利年年成長

資料來源:富貴滿盈價值股

 

9941 裕融,營收 簡直 模範生​!​

資料來源:富貴滿盈價值股

 

 

2. 鴻海集團旗下 工業電腦廠 樺漢 (6414)
表格第三家公司
市值達 241 億的 樺漢 (6414)
正好也是一家集團股
它是鴻海旗下,
專門做工業用電腦板卡、嵌入式系統的 IPC 廠
產品可應用於 POS 銷售終端機、
​ATM、大型遊戲機台與自動化設備

 

樺漢主要負責產品設計與推廣
製造端有鴻海集團幫忙
營收比重國內只有 3%
歐、美 市場,占比分別達四成
是一間很有競爭力的公司;

樺漢這幾年致力於水平整併
先後併購 帆宣 (6196)、S&T Kontron、
瑞祺電通 (6416) 等國內外知名大廠
現在產品線已可跨足 智能物聯網、
軟硬體全套工業電腦整合方案,
2014 ~ 2017 年,
EPS 分別為 8.63、12.57、14.01、14.81 元
連續六年正成長
至於它的「月營收」,
也符合我們設定的模範生等級
月月正成長喔!

樺漢 ( 6414 ) 營收走勢圖

資料來源:富貴滿盈價值股

 

 

結語
樺漢這家公司,不僅是大市值的集團股
而且獲利年年成長、營收月月成長
這種具國際競爭力的公司
PB 卻僅 2.8 倍
跟表格中的第一檔 大江先生 (8436) / 9.5 倍
或其他公司比
都算蠻有競爭力
 
表格中其實也還有 (8437) KY 大地
( 專門做幼教產品與顧問,這檔以前我寫過 )
與 (4803) VHQ,專門做影事後製,
還有最近很紅、去年的第一飆股 (5278) 尚凡
跟最近據點越開越多,
巷口也新開一家的大樹藥局 (6469) …,
等很多很有趣的公司
值得我們注意
 
最後最重要的重點,
這 15 檔,
正是台股 1700 檔之中
唯一 一組,
營收每個月 ( 連續 36 個月 ) 都正成長的公司
而且這個方法更吸引人之處
就是「出場法則」也很明確啦!
 
→ 沒事就抱著
抱緊緊,享受長期上漲、資本利得 的好處
 
→ 有事 ( 營收出現負成長,或股價失控 )
才出場
 
把錢有效率 + 有紀律地移動至正確的標的

~ 財富就會 … 越滾越大喔!

 

 

警語

本文為研究心得分享,請勿據此進行任何交易

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任安聯投信、永豐金證券等大型投資機構

累積了 18 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有 5.6 萬名粉絲

受到廣大投資朋友的喜愛!

 

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