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新 MSCI 權重即將生效,有心人趁低進貨!想撿便宜的人請留意...

2月 2019年26
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(圖片來源:shutterstock)

 

新MSCI權重即將生效

在本(二)月12日,

MSCI公告台北股市最新的權重調整,

台股此次在「MSCI全球新興市場指數」、

「MSCI亞洲除日本指數」、

「MSCI全球市場指數」三項指數的權重皆獲得調升,

不過調升的幅度並不大。

但是在個股的調整上,卻明顯地有換血味道。

 

讓我們繼續看下去…

 

總計調升了4檔成份股,

分別是:上海商銀(5876)、南亞科(2408)、

長榮(2603)、長榮航(2618),

其中上海商銀(5876)是新增加個股;

 

但是被調降權重的個股多達16檔,

分別是:台塑(1301)、南亞(1303)、聯電(2303)、

鴻海(2317)、台積電(2330)、研華(2395)、

中華電(2412)、聯發科(2454)、台新金(2887)、

新光金(2888)、台灣大(3045)、穩懋(3105)、

緯創(3231)、日月光投控(3711)、中裕(4147)、和碩(4938),

幾乎清一色是權值股,

因此我開玩笑地說

本次MSCI對台北股市應該是「明升暗降」,

對指數的助漲力道不會太大。

 

有心人趁低進貨

不過,在以往的經驗裡,

被MSCI調升的個股,往往在生效日之後,

容易有利多出盡的反應,

而被MSCI調降的個股,往往在生效日之後,

容易有利空出盡的反應,

所以我們現在就來看看,

從法人的角度,

以及融資餘額的角度,

有沒有人趁著本次MSCI調整的機制,

悄悄地進行出貨或是進貨。

 

表一、2019 Q1 MSCI 調升權重之個股

股票代號

股票名稱

2月以來三大法人買賣超

2月以來融資增減

本益比(估)

股價淨值比

5876

上海商銀

83523

NA

15.90

1.46

2603

長榮

8114

1670

25.30

0.84

2408

南亞科

-7756

2027

6.80

1.20

2618

長榮航

-9188

-697

7.20

1.05

資料來源:CMoney

 

附表一是本次遭MSCI調升的4檔個股,

在過去2週之中,

三大法人只買超了上海商銀及長榮,

另外兩檔南亞科及長榮航,

三大法人並沒有出現買超。

 

不過在融資的部份,

倒是挺捧場的,

在長榮及南亞科這兩檔個股,

呈現融資餘額增加的情況。

 

表二、2019 Q1 MSCI 調降權重之個股

股票代號

股票名稱

2月以來三大法人買賣超

2月以來融資增減

本益比(估)

股價淨值比

2330

台積電

102669

-2186

16.90

3.92

2454

聯發科

16353

-902

19.30

1.66

2303

聯電

8815

-111

17.80

0.68

2317

鴻海

8637

2015

10.60

0.88

3105

穩懋

3720

1367

25.90

3.03

2395

研華

2032

297

22.90

5.87

4147

中裕

85

NA

467.70

10.56

3711

日月光投

-826

356

12.70

1.36

3231

緯創

-928

1241

12.70

0.91

3045

台灣大

-1678

-38

26.60

6.40

2887

台新金

-2075

-1002

11.00

0.93

1303

南亞

-6628

206

11.90

1.60

1301

台塑

-11843

21

13.10

1.79

4938

和碩

-12365

913

10.00

0.96

2412

中華電

-16399

-30

23.70

2.25

2888

新光金

-42108

1424

9.60

0.65

資料來源:CMoney

 

附表二是本次遭MSCI調降權重之個股,

在過去2週之中,

有四檔個股被外資賣超達一萬張以上,

分別是新光金、中華電、和碩、台塑,

這幾檔個股在近期股價的表現上,

呈現相對穩定的走勢,

我們期待會有短線利空出盡的機會。

 

而在過去2週之中,

有四檔個股被外資買超達5000張以上,

分別是:台積電、聯發科、聯電及鴻海,

這四檔個股除了鴻海之外,

其餘三檔融資餘額都呈現減少,

籌碼沉澱度相對有利於多方,

不過鴻海卻是在這四檔之中,

本益比最低的個股。

 

留意績優權值股的佈局時機

以此,綜合上述,

對本次MSCI調整台股權重的觀察,

台積電、聯發科、聯電及鴻海

這四檔有法人趁低進場回補持股,

對於喜歡操作績優權值股的投資朋友,

不妨留意一下佈局的時機。

 

 

提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險

 

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