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【K晨報】外資、法人同步買超,13檔 大型權值股報復性反彈!再次挑戰萬點 小資族的必經之路:「資金不多該如何投資呢?」1/9(三)小哥親自為你解答!

股市跌破萬點後,現在可以加碼進場?「巴菲特指標」顯示,你應該這樣做

1月 2019年8
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(圖/shutterstock)

 

2018年10月11日,台股崩盤660點

終結了345天史上最久的萬點行情

結果美中貿易戰疑慮又加劇

從崩盤到2018年最後一個交易日之間

台股只有2天「曇花一現」回到萬點

其他全處在萬點之下。

整個2018年,台股從高處摔下,變得一蹶不振

展望2019年,市場也對今年的走勢也不樂觀

投資人深怕2019年又會比2018年更慘。

 

股市本來就有漲有跌,當股市過熱,必然會有下跌修正

當股市跌深,必然會反彈交代

其實,長期投資人要意識到,當股市處在高點時

不適合加碼投資,當處在跌深,應該伺機逢低布局

那麼,該如何判股市是位在高檔還是低檔呢?

 

利用「巴菲特指標」 

幫你判斷股市在高檔或低檔

 

 2001 年「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 在財富雜誌 (Fortune Magazine)

首度提出一項衡量指標,就是以股票總市值佔國民生產毛額 (GNP) 的比值

可作為評估股市是否過熱或低檔的依據,世人將之稱為「巴菲特指標」。

 

巴菲特指標:股票總市值/國民生產毛額

上市股票總市值定義:所有上市、上櫃公司的市值加總

國民生產毛額 (GNP)定義 :一國的全體人民,不分國內外,在一段期間內所生產之勞務與最終商品的市場總值。

 

這項巴菲特指標,以十年平均165%為中間值基準

如果數值超過180%,就是代表股市過熱,投資人不宜加碼;

若數值低於140%,則代表股市處在相對低檔

投資人可伺機逢低布局,適當加碼。

 

 

由以上表格可知,2017至2018年幾乎都呈現股市過熱景象

因為這段期間台股處在萬點好行情

整體市值增加的結果,造成股市過熱

投資人應嚴加控管資金,切勿太熱衷追逐行情

以免陷入高度風險。

 

另一方面,雖然台股在2018年10月崩盤後在萬點以下整理

但從數值觀察,巴菲特指標仍有170%以上,屬偏高檔,

建議長期投資者宜再觀察,勿急著加碼進場。

 

選股軟體《台股價值站》

內建巴菲特指標

 

想使用巴菲特指標,我們不必自己動手算

價值投資選股軟體《台股價值站》

在 PC 版本有內建「巴菲特指標」功能

直接幫我們把近十年的台股上市櫃總市值整理好

並以折線圖呈現;

還有近十年的 GNP ,以長條圖結呈現

可以讓投資人簡易評估巴菲特指標數值高低。

 

 

加入台股價值站,學習價值投資

 

在別人貪婪時恐懼

在別人恐懼時貪婪

巴菲特指標就是在提醒我們,股市過熱時

應該要有「居高思危」的風險意識,以求安全投資

在股市崩盤時,反而是長期投資人的進場機會

巴菲特指標,正好也呼應

「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪」這句經典名言。

 

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