(圖片來源:妮可拍攝)
「啊!出現背離了!要出場了!小心短線上會反轉。」這些對話你在股市一定都聽過!那麼到底什麼是背離呢?背離是技術指標最重要環節之一學會這一個訊號,讓你停利再相對高點!不再從大賺變成小賺。小賠變大賠。這篇文章會完整教你股市上的背離判斷。
- 背離是什麼?
- 股票的 2 大背離
- 發現背離之後,該怎麼做?
- 近期這 3 檔股票短線上出現背離...
讓我們繼續看下去!
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背離是什麼?
一種短線上 7 成出現轉折的訊號
意思:若是在多方發現背離,那就代表有可能是短線上高點,後續可能反轉向下。反之,若是在空方發現背離,就代表有可能是短線上低點。後續可能反轉向上。更簡單的說明就是說:當 A 創低了,照理 B 也要創低。若 B 沒有創低,這就代表是背離。
股市當中主要有 2 種背離
- 量價背離
- 指標背離(KD、RSI)
第 1 種背離:「量價背離」
要了解背離之前,要先知道一件事情也就是「量價關係」。要成為一檔飆股,首先一定需要有量(有主力)在裡頭把股價想像一台噴射機,要往上噴發一定要有引擎動力若動力用完了,就會像一個拋物線一樣下墜。除非另個主力出現,裝上新的引擎動力,再次噴發。
我們可以把噴射機比喻成股價,引擎動力比喻成量能。所以在沒有量能的推動下,股價是上不去的。正常的情況是:量增價增!因此若一檔股票上漲無量的情況下,就是我們所稱之的「量價背離」而價漲量縮的情況,通常會出現反轉。
(圖片來源:妮可製作)
量價背離實例:宏益(1452)
股價創新高,成交量卻大幅減少
從下圖中可以發現:宏益(1452)在 2015/6/24 股價創了波段新高,但成交量與前兩次的漲幅相比,相對來說量能大幅減少,這就是所謂的量價背離,(價格創新高、量能卻沒跟上!)而出現背離時,代表是短線上的轉折點!後續驗證背離現象,股價短線上開始滑落,而後續卻一路跌落至 19 元。
(圖片來源:下單系統。妮可後製)
第 2 種背離:指標背離(KD、RSI)
邏輯跟上述第一種相似,當股價創高的時候,照理技術指標也應當一起創高。若這時候技術指標沒有創高,那就是指標背離。短線上來說可能是短線上的高點;順勢的出場點。而最主要的指標就屬於 KD 了,以下範例我們也用 KD 為主。其餘的指標大家也可以自己事後驗證看看!
KD 指標背離實例:雙鴻(3324)
股價創新高,KD 指標卻沒創新高
我們從圖中可以發現 雙鴻(3324)在 2018/2/23 出現背離當天盤中股價雖創下波段新高 94.5 元但 KD 指標並未突破(2/1)的高點,所以出現背離,短線上可能會出現反轉。而我們事後來驗證背離,發現雙鴻(3324)確實一路滑落至 61.6 元。
(圖片來源:下單系統。妮可後製)
出現背離後,檢查2件事!
- 觀察短線上已達到足夠的停利點(短線上漲幅 10%,因人而異)
- 若出現背離不出場,最終要守的出場點與現在的盈虧比(若盈虧比 > 1,可以續抱)
舉例:出現背離該出場還持有?
我用成本 10 萬買了一檔股票,短線上他從 100 元漲到股價漲了 105 元,代表你現在賺了 5000,結果現在出現背離,短線出場點設 5MA 在 103 元。你該出場還不出場?你有兩個選擇:
- 出場:因為出現背離,可能短線上有反轉,我達到我的停利點(5%),出場賺 +5000
- 續抱:雖出現背離,但距離我的出場點(5MA)很近,我現在賺5000,若達到出場點(103)會少賺 2000
那麼我願意花這點風險(-2000)去賭他繼續上漲持續擴大我的獲利。
[若你的停損點過遠,假設 5MA 在 98 元,最終你的停損出場價會使你的獲利變成虧損,建議先出場為主]
(圖片來源:妮可製作)
背離是出場訊號、不是進場訊號
對我來說,發現背離的時候,是對於我持有目前部位的一種風險提醒。「現在的量價發現背離了,該出場嗎?」
WHY 不是我的進場訊號?
背離若失敗,趨勢會更明顯!
我特別在開頭一破題就提到,出現背離代表短線上「有機會」發生轉折,所以仍有機率背離失敗 --> 沒出現轉折。那麼背離若失敗,趨勢會更加明顯!多頭背離失敗,多頭會漲更兇空頭背離失敗,空頭會跌更慘。
少賺也不要大賠
我們只能判斷有極高的機率在這出現轉折,所以我們要做的是順勢的出場點!若是在股市打滾多年的朋友都知道,你想在精準的抓到轉折點,是一件非常困難的事!這也是為什麼,遇到背離我不會拿來打逆勢單的原因。
背離失敗案例:凱衛(5201)
沒有一個訊號是 100% 準確的,所以背離也有失敗的時候!在 2016 年 10 月份的凱衛(5201),就是個完美背離失敗的例子,當時即使出現了量價背離、指標背離,(出現兩個短線上可能反轉的訊號),但後續仍然屢創股價波段新高!
<這案例也再次證明為什麼我不做逆勢單>
意思就是我在出現多頭背離的時候放空,因為若背離失敗,後續的漲幅會更驚人!
(圖片來源:下單系統。妮可後製)
發放聖誕禮物來囉!
短線上這 3 檔股票出現背離
最後,提早給大家一個聖誕禮物,這 3 檔股票短線上出現背離。(以下案例短線上會回檔,記得勿做逆勢單放空,股市背離是我的出場點不是進場點!)
一、由田(3455)
由圖中就可得知,2018/12/18 油田創了波段新高點,但我們留意 KD 指標,發現出現背離( 股價創高、指標沒創高 = 背離 )
(圖片來源:下單系統。妮可後製)
二、易華電(6552)
如圖所示,2018/12/21 易華電創了波段新高點,但是留了一個長上影線,代表有些人在這獲利了結下車,加上我們留意 KD 指標,發現出現背離。( 股價創高、指標沒創高 = 背離 )所以在短線上這檔也會出現回檔。
(圖片來源:下單系統。妮可後製)
三、廣宇(2328)
如圖所示,2018/12/24 廣宇創了短線上新高點,但是 KD 指標並未跟著創新高,出現背離。( 股價創高、指標沒創高 = 背離 )所以我們可以推測若明天 KD 沒有跟著上升,廣宇(2328)也會出現短線上的回檔。
(圖片來源:下單系統。妮可後製)
本文由 妮可 Nico 授權轉載
( 本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上 )