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主力重押 抬股價,符合「關鍵 3 條件」金像電(2368) 股價暴漲 65 %! 【K晨報】Q4旺季不旺,光學股全面失控→龍頭疲弱、二線光學股「法人通殺」

櫃買跌不停,今天再崩 1.24%!小心融資鎖碼股,也遭主力棄守..(領取策略保命)

10月 2018年3
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櫃買今日再度重挫 1.24%

遲遲無法站回月線之上

自 8 月櫃買指數跌破月線後

台股呈「大盤強、櫃買弱」的格局

昨日(10/2)外資出現了期現貨雙殺的大動作

現貨賣超 122.4 億、期貨多單爆減 1.4 萬口

在籌碼轉弱的情況下,

近期一直處於弱勢的櫃買指數

自然也難以置身事外

今天再度重挫 1.24%

數次挑戰月線無功而返

 

櫃買指數遲遲無法站回月線之上

對中小型股而言,就相當不利

尤其過去靠著融資鎖碼大漲一波的股票(融資鎖碼股)

一旦主力開始棄守,往往跌得又急又快...

 

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什麼是「融資鎖碼股」?

就是主力持續用融資吸收籌碼的個股

通常這類股票的「融資使用率(%)」都非常高

 

問題來了!

大家不都說「融資」是散戶愛用的工具

法人資金很多,沒有必要去借錢買股票

那麼,當一檔股票融資增加

不就代表散戶進場,怎會是主力呢?

 

「融資」散戶愛,主力更愛

的確,上面的邏輯一點也沒有錯

但近年來主力為了鎖住籌碼

「融資」用得可能比「散戶」還要兇

特別是股本小、較容易操控的中小型個股

主力喜歡先把散戶慣用的融資額度買光

當一檔股票,籌碼都在主力手上

少了散戶進場,股價更好拉抬了

 

 

有別於散戶,

主力融資鎖碼的 2 大重點如下

1. 融資突然暴增

一般來說,主力掌握某檔股票的特定消息後

為了使其資金運用更有效率

他們就會大量使用融資鎖碼

造成融資暴增的現象

2. 向上買,不會向下攤平

由於融資是需要付出成本的,

主力自然不會像散戶一樣去做攤平的動作

相對地,會向上買

 

 

當行情反轉

小心主力棄守「融資鎖碼股」

「股價怎麼上去,就怎麼下來」

在行情好時,常可以看到主力融資鎖碼股天天創新高

然而,當行情反轉時,主力一旦棄守

股價恐怕修正地又急又快

金像電(2368)為例:融資劇減後,股價崩跌

金像電(2368) 8/10 資用率高達 20.12%

且主力在橫盤整理期間悄悄吸貨

在主力底部用融資鎖碼下

短短 19 天,展開一波約 50%的行情

然而,9/5 起 融資出現連續性異常遽減

在主力棄守之下,股價後來果然崩跌!


如何避開這類危險股?

4 步驟 揪出主力正在棄守的「融資鎖碼股」

打開 籌碼K線 選擇「籌碼選股」

利用底下 4 步驟 

就能在 9/5 挑出金像電(2368)

 

步驟 1:點選「最近 60 天,買賣家數差七成為正」

如果 買家數 - 賣家數 > 0 ,意味著買家數多

代表「多數買家」買走「少數賣家」賣掉的籌碼,

代表籌碼分散在多數的散戶手上,不利股價上漲

尤其,近 60 天 買賣價數差有 7 成為正數

代表後勢股價易跌難漲

 

步驟 2:點選「融資使用率 > 20%」

市場上約七成的個股,融資使用率低於20%

如果一檔中小型股在起漲前

融資使用率已經高達 2 成以上

就有主力鎖碼的跡象了

 

步驟 3:點選「融資近 1 日遽減 1%」

代表融資鎖碼股籌碼開始鬆動

主力開始出脫

 

步驟 4:調整參數

放寬標準,讓選擇標的較多

 

馬上打開 ►► 籌碼K線 

看看最新主力正在棄守的「融資鎖碼股」

 

快速結論:

在櫃買指數偏弱的情況下

過去大漲一波的融資鎖碼股

主力發現股價拉不動了

也就容易反手賣出棄守

運用文章提及的策略選股

就能天天揪出該避開的主力棄守股

積極一點,還可趁反彈無力放空

 

 

提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

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