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3步驟選對定存股-用配股賺複利 2步驟 買在起漲第一天,找出超級大戶 & 關鍵價位

本益比運用三部曲(三) 找好股還要搭配題材性!2種方式 找出好題材股

7月 2014年11
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找到本益比好球帶區間股後,再搭配話題性!

利用大盤平均本益比 比較個股區間

進出股市,我時常問我自己,我是萬中選一的武林高手嗎?

很可惜,答案是"不是"。

 

所以我在選股的時候,

我可能沒辦法選到萬中選一的超好公司的股票。

前景好、財務佳、本益比通常是很高,

既然這樣,我喜歡選平均、本益比最好不要高出現在大盤平均本益比太多,

如果略低於平均,但是不要不合理的低,那通常是我選擇的目標。

(PE太低的股票通常有財務上的缺陷)

 

通常我會參考當時大盤的平均本益比,最近(2014.07)的數據約18倍,

可以從這邊看 台股平均本益比,所以以平均值而言,

要選出可以拉50%到一倍以上的股票,最好平均本益比不要高過平均本益比太多,

假設已經把成長性推算進去,還是超過20甚至25倍本益比的股票,我通常就會捨棄。

並不是說這些股票一定不會拉抬,但是高本益比的股票,

一定要具備超高成長性,高獨特加上很好的題材讓資金追捧,相對難度較高。

 

選出的股票,在歷史本益比區間原本就享有相對高本益比,

而判斷營運動能有高成長、有買進的價值,

那推估出的"調整本益比",最好也不要超過20倍,

而且也不能已經處在此檔股票的歷史本益比高點,這樣相對比較有肉吃,風險也較低。

 

如何找到好題材?

當用選股勝利組,篩選出一些季報跟跟月營收交出好成績的公司選出來後,

把本益比在好球帶的公司挑出來。

最後,就要思考"題材",這個跟股票會不會上漲有密切關係的因素.

 

題材思考的方向並不是外資看好報告、CEO接受採訪說營運看好等等,

天花亂墜的說看好未來會怎樣,而是最好要有實質的利多。

 

題材思考方向:

1. 是不是有新的東西,而且此產品不會排擠原本的出貨產品

比如說iPhone6供應鏈,iPhone6只要剛上市,

供應鏈鐵定會有一波高成長,一定要提前3-6個月布局,

等iphone上市新聞充斥各大媒體和營收反應出來,股價就可能已經領漲一大段了。

 

或是參考此篇提到的去年新上市的XBOX one,裡面提到的XBOX one推估銷售量。

基本面到底該怎麼判斷波段進場點-(3548) 兆利為例

 

2."政府政策或法規,或是施政方向是不是有修改",思考可能帶來的商機

虹冠電新產品效益亮晶晶,搶攻高階電源管理的藍海市場

裡面提到的

"像是今年公司的業績明顯成長就在於歐盟市場的逆勢成長,

關鍵就在於根據歐盟最新的規範指出,

新的個人電腦電源供應器損耗率必須低於一○%以下,

而公司順勢推出了新產品六九系列的電源IC,

該顆IC採用了SLS三合一的同步混合諧振的技術,

不但可以符合歐盟的規範,甚至也可以省下其他電源晶片的使用數量"

 

當法令規定必須選用高效能的電源轉換晶片,

勢必會讓擁有此高技術門檻的公司,可以提高產品銷售量。

 

生物農藥開始貢獻,興農Q2-Q3業績估維持高檔

"今年大陸農業改革持續推進,

大型農企專業生產趨勢將帶動植物保護劑需求,

擁有數十張中國藥證的植物保護劑廠商惠光(6508)"

 

當然不是看了新聞馬上衝進去買股票,

但是如果有政府政策支持,加上有一些特許的門檻,

最後"檢查營運動能的確也有成長",通常都會有不錯的報酬。

 

股票市場難就難在,並沒有一套標準「按照這個標準做,就一定會賺錢」

不管再怎麼覺得低估、看好的股票,

在還沒真的拉抬上去賣掉之前,誰都沒有把握真的會獲利。

不管搭配技術分析、基本分析、本益比,

都是盡量用科學的方法佐證股價有上漲的空間,

只要能建立一套正確合邏輯的方式,長期下來,一定可以在股票市場中賺到錢。

 

上篇

本益比運用三部曲(一):本益比幾倍才合理? 讓歷史資料說話 以台積電(2330)為例

本益比運用三部曲(二)同產業比較 我如何比較產業龍頭跟二線廠本益比?

 

如果有任何問題,歡迎來我新開的這個社團和我討論

 

如果你 還不太瞭解如何操作,可以參考 我的以下幾篇網誌文:

誰說不能追高買創新高的股票? 5個方式 我克服買創新高股票的心魔

會買股票是徒弟,會賣股票當師傅!買完股票,還要知道什麼時候出場

怎麼看基本面找潛力股? 我由毛利率、營利率,看中 (3257)虹冠電 飆漲150%

用基本面做波段 SOP分享,操作 祥碩(5269) 2個月賺50%

 

 

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