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關鍵價在哪?「3 招」速判支撐、壓力,找出最適合的『買賣點』!

8月 2018年24
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(資料來源:籌碼 K 線)

 

股票買了就跌,賣了就漲?

是策略有誤,還是單純倒楣...

買賣股票時,很多時候會遇到

一買股票,股價就下跌

熬了一陣子後,終於還是忍不住要賣了

但一賣掉股價就開始反彈,甚至回升大漲

這時不禁讓人開始懷疑人生...

自己的決策到底出了什麼問題

 

現在來談談,一些基本的股價「關鍵價」

這能幫助我們在判斷股價的位階時

了解對壓力與支撐的認知

 

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為什麼股價會有壓力、支撐?

→ 大多數人,對於某個價位的共識

股價的支撐和壓力其實是一體的

只是看股價是在「關鍵價」的上方或下方

當股價 > 關鍵價,我們稱它為【支撐】

但當股價<關鍵價,我們稱它為【壓力】

 

這個「關鍵價」可以理解為

當股價來到此價位時

會引起市場中的一些人或特定人

很有默契的做出買賣的動作

並對股價造成一定的影響

 

關鍵價可以用 3 個面向來定義

通常「關鍵價」可用:

1. 技術面-均線

2. 分價量統計-期間成交量最多的價位

3. 籌碼面-主力買均價

這 3 種方式,同樣都以「成本」為主軸

只是買進的對象不同

 

1. 移動平均線(均線)

一段期間,眾人買進的「平均成本」

均線一般被視為

一段期間以來

投資人買進的平均成本

用公式來定義的話

「一段時間的平均價格」

例如:60 日以來,股價的平均價位

就是 60 日均線,也就是一般常見的「季線」

 

泰博(4736)以季線(60 日)為支撐

就像玩跳床,一碰到,就向上彈

從圖中可以看到

泰博(4736)股價下跌至季線

就會出現逢低承接的買盤

使股價再次上漲

所以泰博(4736)來說

季線這個「關鍵價」對它來說是有效的支撐

(資料來源:籌碼 K 線)

 

喬鼎(3057)在季線下方

成了股價最難跨過的一道關卡...

當股價在季線下方時

明顯季線是股價的壓力

多次向上攻擊都留了上影線

顯示季線處的賣壓沉重

這也符合一開始所說

引起市場人的一致動作

並對股價造成影響

 

在右方的紅圈可以發現

長紅正式站上季線後

股價還盤整了一小段時間

等賣壓消化完後,股價就開始大漲

(資料來源:籌碼 K 線)

 

2. 分價量統計圖

表達 每個價位 所聚集的量能

分價量統計,與均線道理相似

它是表示一段期間裡(3、6、12 個月)

所有成交的價格,所具備的量能

通常,最大量的成交價區

會視為「關鍵價位」

當股價上漲或下跌來到此價區時

將會遇上獲利了結、解套的賣壓

及逢低承接股票的買盤

 

加百裕(3323)多次 上攻 最大量價區

每當碰觸此價區,便出現套牢賣壓

當股價在最大量的「關健價」之下時

關鍵價成了壓力

圖中看到,加百裕(3323)股價上漲來到

43.89~44.79 元時,股價上漲力道會停滯並下跌

(資料來源:籌碼 K 線)

 

大甲(2221)-股價在某價區盤整越久

所累積的壓力量能也越大

再來看到另一檔股票-大甲(2221)

同樣的情況,前 3 次股票接近最大量價區時

都會有一股無形的賣壓 使股價難以突破

而當股價在此價區盤整越久

壓力區累積的量能就會越大

 

在右方紅圈處股價以帶量長紅突破後

股價就像脫韁的野馬,飆漲超過 30%

 

小補充 ↓

補充一下,個人對股價出現短而急的超漲後

為何馬上出現大回檔的想法

→ 在前 3 次囤積的套牢賣壓

在紅圈處股價強勢上漲 並超過他們的成本後

這些套牢賣壓可能從原本想解套的念頭

轉換成再抱著幾天等等或是加碼的動作

之後經歷盤跌 第 2 次來到高點時

那些原本該出現的賣單,就在這邊紛紛出籠了...

(套牢賣壓沒有經過籌碼的整理所產生結果)

(資料來源:籌碼 K 線)

 

分價量統計圖 每天取新量 做更新

所以事前看 與 事後看,結果可能不同

不過,實際在使用分價量統計圖時

因它是隨每天量的變化在做更新

在遇上壓力、支撐前,可能看不出來如此明顯的最大量

所以通常在判斷時

是以股價上、下方的「相對大量區」先作預判的動作

※當然,也會有早就形成的最大量區明示你,壓力(支撐)在這!

 

分價量統計圖看起來與均線相似

但它與均線最不同的地方在於

均線 重「價」、分價量統計圖 重「量」

表達了每個價位的成交量

使投資人快速判斷支撐及壓力

 

3. 主力買均價

對股價最具影響力的人,他的成本價

最後是主力買均價

投資人在交易股票時

會參考某個主力分點的買賣紀錄來做進出場

這時可以參考,主力分點的成本在哪

也就是所謂的「買均價」

主力如果真的要作價

股價不應跌破他的成本

所以才會用此關鍵價作為「支撐」

 

振維(3520)-主力作價時

要緊盯 他每天的買賣 與 成本

振維(3520)為近期經典的主力作價股

「日盛-斗六」分點在圖中的淡黃色區域

買超了 1983 張股票,區間成交量也才 7969 張

佔了大約 25% 的比重,很明顯是主力

 

如果在股價上漲期間

剛好有做到這檔股票也發現到這家主力時

買均價就可以作為參考的「關鍵價」之一

但是這檔股票很明顯是在主力轉賣後就一路下跌

所以也能以 1. 主力轉賣時,作為警訊(做減碼動作)

2. 跌破買均價後,確定主力棄守 的方式來出場

(資料來源:籌碼 K 線)

 

注意!主力買均價存在 3 個問題

但是!這個「買均價」其實存在一些疑慮及爭議性

不是每一檔股票的主力都像振維(3520)這麼好找

要注意可能遇到的以下問題:

1. 看到的主力成本跟實際的主力成本,可能不同

2. 主力獲利後,以其它分點賣出股票

可是我們卻直盯著原本的分點,所以看不出來

3. 打從一開始就誤會主力的意圖,他可能沒要作價

考慮到以上 3 點,再使用「主力買均價」時

就要先觀察股價拉回整理時

是否有成功守在買均價

有的話才能確定,主力有意作價,願意防守

 

快速結論

每檔股票,可能同時存在多個「關鍵價」

這時就要注意,股價對於哪個關鍵價有效

均線?分價量統計圖?還是主力買均價?

 

畢竟每一檔股票的股性不同

對於每個「關鍵價」的有效性也會不同

而雖然現在這樣解釋 K 線圖

看起像是「看圖說故事」

但是,其實很多檔股票都能驗證

這些工具是有用的

 

然而,在你無法預測未來股價走勢時

它是最好幫助你遵守紀律的工具

 

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