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股價變來變去,其實只有 這 3 種「固定」的技術分析型態

8月 2018年21
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雖然下雨,這片海還是永遠很美 ~ 龍磐公園 By 陳金瑩

 

這陣子去國境之南住了一個禮拜
雖然算是在度假
但我每天還是有撥一些時間工作啦!
早上出門前,看一下盤
確認有沒有股票需要立刻做動作
晚上回到飯店
就看看 ...,有沒有讀者問我比較急的問題

我很喜歡看海
雖然這禮拜天氣不算好
但颱風剛好從遠遠的地方掃過
岸邊狂風暴雨的
也別有一番風味
而且 ...,至少不會那麼熱啦

 

看著岸邊浪花打來打去
大浪之後,往往跟著無數小碎浪
碎浪過後,又突然打過來一卷大浪
看似有規律,又充滿不可預測性
跟股票市場 ... 真的好像呀!

每次度假
都會有新交易靈感的我
把這陣子腦海裡想的東西
具體化寫下來了

股價的三種型態
股票市場雖然險惡
但其實也充滿了「規律性」的交易機會
只是由於人性使然
站在場邊 用看的、用聽的甚至用講的 ... 都很簡單
人人都可以是諸葛亮
但錢進場之後,
〝希望它漲 vs 客觀上覺得它會漲〞
兩鼓力量,往往互相拉扯
牽引你做出不正確的判斷

為了讓自己升級成能在市場提款的交易員
為了讓自己,不在海裡翻船
今天這篇文章,
通篇只講一個很簡單但超重要的原則:

〝股價變來變去,永遠只有「突破、反轉 與 盤整」三種型態〞

所以,

​如果能從 技術分析 確認完目前股價型態後
接下來該做什麼交易
在大方向上,就不容易搞錯

因為這觀念實在太重要
也是我從成千上萬筆交易累積出來的鐵則
所以再講一次,如果:

1. 股價正在突破或反轉 → 要趕快做動作
2. 股價正在盤整 → 挑好公司,掌握「低買 高賣」的原則


上述兩個簡單觀念
相信比較資深的讀者,一定耳熟能詳
但 做的好 vs 做不好 的差別
除了在於執行紀律以外
就是 ...,如何客觀研判
股價到底是位於 突破、反轉,或盤整
這三種位階的哪一種了!

 

►► 更多理財秘訣,都收錄在作者的著作中

 

Bollinger Bands
BBand 指標

為了達成本文的分析目標
​先來跟投資朋友們介紹一個,
對研判股價型態很有幫助的技術分析指標:BBand

BBand 是 1980 年代由美國人 John Bollinger 發明的指標
中文一般譯為 布林帶或保力加通道
它的起始概念很簡單:
〝藉由標準差的概念,捕抓股價的上緣與下緣〞

其中,
欲計算 BBand,與要計算大多數技術分析指標一樣
要先給定一組時間參數
​一般我會設定 250 個交易日 ( 一年大約有 250 個交易日 )

設好日期參數後,接下來:
1. BBand 中線,其實就是 250 MA ( 年線 )
2. BBand 上緣 = 250 MA + 1 倍標準差
3. BBand 下緣 = 250 MA  1 倍標準差

而這個技術分析指標
在 XQ 系列的看盤軟體,也都可以免費呼叫出來

 

標準差的操盤涵義
​BBand 的公式,
其實只由 均價 (mean) & 標準差 ( Standard Deviation ) 兩個概念所組成
其中,
均價很簡單,
就是過去一年的算術平均價格
而標準差,就是過去一年的每個交易日
與當日均價之離差平方和的平均
若計算出來的標準差越大,
表示股價與均價走勢間,越沒有規律可循;
而如果標準差很小,
表示股價的震盪很小,而且通常正在往均價靠攏

標準差在學術上,
是一個很重要的觀念
一組經過標準化 ( 減平均數再除標準差 ) 的數列
其數值分布,
有 68% 的機率會介於一倍標準差之間
亦即,
只有 16% 的機率會位於上緣
而有 16% 的機率會位於下緣

講到這邊,
讓我們來白話一點
並且看看幾個範例

​首先,是大盤的最新 BBand 圖
其中,紅色為向上突破區段,綠色為反轉區段,米色為盤整區段

 

​其次是個股案例,最近話題最多也震盪最大的:2723 KY 美食 ( 走味的咖啡 )
其中,綠色為向下突破區段,米色為盤整區段,紫色為前波向上突破後的向下反轉區段

 

BBand 操盤法
看完了 大盤 + 個股 案例後
接下來,讓我們對目前為止的論述
做個整理​:

 

1. 突破
股價剛站上 BBand 上緣時

( 若為向下突破,定義改為 股價剛跌破 BBand 下緣 )

2. 反轉
股價原本位於 BBand 上緣之上,跌破 BBand 後的下跌區間 ~ 年線位置
這一段叫反轉走勢

( 若為下跌完的向上反轉,定義改為
股價原本位於 BBand 下緣之下,漲破 BBand 後的反彈區間 ~ 年線位置
這一段叫反轉走勢 )

3. 盤整
非 1 與 2 的情形,且股價位於 BBand 區間內
( 通常是反轉段剛走完,在年線上下混來混去的那個區段 )

 

《 分享正統投資理念,提供工作機會 》

 

實戰案例
了解如何善用 技術分析 中的 BBand
來判斷股價目前究竟是位於 突破、反轉 或 盤整
三種形態中的哪一種之後
接下來在交易層面上,我們該做什麼事
就很清楚了!

1. 股價正在「突破」
→ 進場買,跌破 BBand 時賣出

2. 股價正在反轉
→ 不要碰這樣的股票

3. 股價正在「盤整」
→ 挑選績優股,低買 高賣

講到這邊,
有沒有覺得這個方法很清楚

交易邏輯也很穩定呢

最後,
我貼三張,三檔股票今日最新 BBand 走勢圖
來現學現賣!

這三檔,
正好一檔是 向上突破,
一檔是 向下突破,
一檔是 正在盤整

至於哪一檔股票是歸類於哪一種?
相信看文章很認真的讀者
讀到這篇 ...,
以後都會自己判斷了喔​!

 

範例一: ( 3034 ) 聯詠

 

範例二: ( 2408 ) 南亞科

 

範例三: ( 3008 ) 大立光

 

 

警語

文中案例為教學分享範例

請勿據此進行任何交易。

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任安聯投信、永豐金證券等大型投資機構

累積了 18 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有超過 5 萬名粉絲

受到廣大投資朋友的喜愛!

 

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