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價值投資達人股魚 - 教你3種估價法 算出好股合理價 台指「背離」現象與逆勢單進出場運用

假設我有100萬,我會如何操作股票?資金如何分配?

6月 2014年5
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(圖/shutterstock)

 

假設我有100萬,我通常是如何操作我的部位

 

1. 先挑選看有沒有好的標的

包含基本面良好並且股價合理,甚至低估

通常我會選出3檔,每一檔找時機佈局約20-25萬,這樣大約就是投入資金的70%

 

2. 剩下30%資金的用途

大部分時候,我的持股約在5-7成,剩下30-50%的資金,我都當作游擊資金,主要做3種方法

 

1. 破底搶反彈

盤整的持股 接近箱型底部,通常是連續黑K,只要稍微破底或不破底

隔日一拉出紅K過前一天高點,馬上追擊,隔日或隔兩日立刻出場

 

2. 隔日沖 突然很強的股票

有時候持股幾乎沒有震盪,量縮很久,1-2個月

突然有一天早盤開高,而且量放大,就表示有新的資金進來了

這時候如果剛好有盯盤,就會把資金壓進去,做隔日沖

通常,盤中買進,隔天都會有3-5%的價差可以做

但是這種短線手腳一定要快,而且不能貪心

因為第一天拉漲停機會高,但事隔天就有70%的機率開高走低收黑K

沒有賣出,游擊資金就被套住了

 

3. 遇到大盤非經濟性因素系統性風險,進場搶反彈

比如說911, 921, 兩國論,紅衫軍這種政治性或是天災, 就會等跌幅縮減,進場搶反彈

 

 

 

3. 買進的時候 我會先觀察大盤和個股

    目前處在什麼位置

目前大盤是盤整 or 噴出 or 中期回檔,然後觀察個股是盤整 or 緩漲 or 噴出 or 下跌段

 

如果大盤/個股都處在盤整段,那我就會看個股盤整的廂型底部

只要靠近 就建立部位,然後停損設定底部價位的7-10%

假如你選出的個股基本面好,又沒有超漲

基本上是非常難破底然後又掃破停損的

只要不掃迫停損,就是持續注意產業新聞跟營收季報

 

 

如果大盤噴出,個股也已經起漲,要不要追高?

請用小資金試單

如果經過我的計算,股價還有相當大的空間

就像今年過完年後到現在的狀況,究竟要不要追高呢?

此時我就會把預計建立部位的25萬,只投入1/3

假設剛好一買就回檔,也是總資金很小的部位

我還有另外2/3可以分批加碼

但是我容忍虧損的上限就是25萬的10%,兩萬五

 

假如買進的1/3資金也就是約8-10萬塊,很順利 不斷上漲

那我就不會再做任何動作,也不再把資金投入

因為此筆資金雖然沒有重壓,但是短時間就賺進20-30%以上的利潤

假設10萬賺20%就是兩萬,也是總資金一百萬的2%

就時間/機會成本上已經相當划算

 

大盤或個股其中一個處在主跌段,空頭走勢

短均線都在長期均線的下方,反彈一波比一波低

不管本益比多低 股價跟高檔相比多誘人

持續觀察等到兩者都至少是到盤整的狀態,才考慮買進

 

 

 

再分享幾個短線建立波段部位的小技巧,通常可以搶到不錯的價位

 

參考這一篇

如何訓練自己 在多頭回檔中,大膽建立部位

 

短線建立部位,2個小技巧

1. 回檔量縮

多頭中的大盤短線回檔,觀察持有的強勢股

回跌量縮到上漲量的1/2以下,通常是很好的加碼時機

    

從30一路往上拉抬的過程,量都先縮到漲升量的1/2,甚至1/3以下,之後量增噴出

 

 

2. 當法人發 利空,但是心口不一致

加上股市財經節目名嘴一起看衰的時候

  

1/21 外資看衰聯發科 4G的進度,當天馬上大跌

而那幾天剛好股市節目 不斷的講

中國的展訊如何挖腳MTK的工程師 並且如何侵蝕聯發科在大陸的市場

 

聯發科從300漲升到450上下,盤跌了好一陣子,當天下殺到387,修正約60-70塊

但是只要拉近一年的季報,月營收就發現聯發科沒有基本面轉差的跡象

隔天果然馬上反彈,打一個小W底後 一路往上收復前波高點460

 

專注在財報,而消息面 要搭配"股價處在的位置"

法人前一天看空 後一天就看多,聽聽就好

專注在基本面,好消息壞消息 通常我會搭配"股價處在的位置"

 

1. 漲升一大段的好消息,小小開心就好

繼續關注營收成長動能有沒有消失,停利點是否到了即可

好消息連發 不漲反跌,通常是出貨的跡象

 

2. 修正一段後的壞消息,這種我最喜歡

可以用最近流行的術語,壓力測試一下,看這個低點夠不夠紮實

壞消息連發 不破底,通常就是一個波段底部的跡象

 

 

沒有人喜歡虧損,但是虧損卻是股票交易的一部分

通常爽快的掃破我的停損點,讓我賣出股票

我已經可以相當的泰然面對的

大部分的情形是小賺5%或是小賠3-5%盤整的股票,究竟要續抱還是換強勢股?

經驗告訴我,盡量不要追高殺低

 

我會賣股票的5個理由:

1. 破停損

2. 到達停利點

3. 買錯族群,今年很明顯主流是電子,一開始如果買到中概股,我一定會馬上換掉

4. 基本面轉差,月營收年成長創新低,毛利率,營業利益率下降等

5. 大盤有做頭部的跡象=>

漲升一段爆量2000多億,或是連續幾週爆量1500億以上,融資大增,而且大盤"停止上漲"

爆量,融資大增只是先兆

只要大盤繼續漲,有新的資金願意進來量滾量,也有新的融資願意進來,就不會是問題

問題是,"停止上漲"

此時才進入的資金,基本上持股成本都非常高

一停止上漲馬上變成幫助大盤下殺的核子彈

 

 

 

如果有任何問題,歡迎來我新開的這個社團和我討論

 

如果你 還不太瞭解如何操作,可以參考 我的以下幾篇網誌文:

怎麼看基本面找潛力股? 我由毛利率、營利率,看中 (3257)虹冠電 飆漲150%

用基本面做波段 SOP分享,操作 祥碩(5269) 2個月賺50%

別只看營收成長就急著買!你應該搭配別的指標 -以(1227)佳格為例

我如何用基本面 判斷波段進場點 - 兆利(3548)為例

 

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