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近日和碩(4938)召開股東常會，釋出最新營運展望與對AI產業的深度觀察。針對市場擔憂科技股過熱，董事長童子賢指出，從企業獲利與本益比評估，目前台股仍具基本面支撐，且全球AI產業發展可能還不到30%，未來將持續推動全球數位化升級。
針對和碩(4938)後續營運亮點與市場觀察，重點整理如下：
- AI伺服器業績爆發：共同執行長鄧國彥表示，下半年伺服器業務將明顯轉強，全年AI伺服器業務有望較去年呈現10倍速成長。
- 大幅擴充產能與人力：為迎接下半年大量交貨需求，共同執行長鄭光志透露，整體生產人力預估將增加3至4倍以全力支援出貨。
- 破除入股傳聞：針對旗下景碩獲輝達入股的市場傳言，官方正式澄清並無此事，強調產業鏈多以預付款或產能保留等方式協助擴產。
- 法人預測數據：國內法人機構評估，受惠於AI與一般伺服器需求帶動，預期營收與毛利率將持續提升；其中第一季毛利率達4.4%優於市場預期，後續在伺服器與消費性電子產品營收成長帶動下，獲利率有望進一步攀升。
電子中游-EMS｜概念股盤中觀察
隨著AI伺服器需求持續發酵，代工廠與伺服器供應鏈受惠程度逐漸明朗，帶動今日盤中電子中游板塊交投熱絡，多檔指標股展現強勢買盤。
鴻海(2317)
全球EMS代工龍頭，近年積極布局AI伺服器與電動車領域。今日盤中股價飆升逾9.89%，成交量突破17萬張大關，大戶買盤高達12萬張，買賣力道差距顯著，顯示目前盤中多方勢力極度強勢，市場追價意願濃厚。
緯穎(6669)
專攻雲端資料中心IT基礎設備，為全球大型雲端服務商核心供應商。今日目前大漲9.7%，大戶買單積極挹注，帶動股價展現強勁爆發力，反映市場對其高毛利伺服器產品出貨展望的高度認同。
永擎(7711)
主要從事伺服器主機板及系統之研發與銷售，深耕資料中心與雲端市場。今日盤中漲幅達9.97%，呈現逼近漲停的強勢姿態，大戶買賣超呈現淨流入，顯示買盤敲進意願堅定。
神達(3706)
旗下神雲科技專注於伺服器與資料中心解決方案，近年受惠雲端運算商機。今日目前股價上漲7.58%，成交量穩定放大至3.3萬張以上，大戶買單為賣單的兩倍有餘，顯示盤中買盤偏積極，推升股價穩步走揚。
金寶(2312)
業務涵蓋消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品之製造與買賣。今日盤中上漲3.45%，成交量爆出逾7.5萬張大量，唯大戶買賣力道相對拉鋸，淨差額微幅偏空，顯示目前高檔賣壓較明顯，需留意籌碼換手狀況。
崴寶(7744)
專注於利基型產品代工與網通周邊設備製造。今日目前漲幅達3.66%，雖然整體成交總量較低，但大戶買盤仍大於賣盤，呈現量能中性偏保守但價格具支撐的穩健走勢。
總結來看，和碩(4938)與整體電子代工族群在AI伺服器浪潮推動下，下半年營運具備實質基本面支撐。投資人後續除了可持續關注各廠AI伺服器實際交貨量與毛利變化外，也需留意全球消費性電子終端需求的復甦力道，作為判斷中長期成長動能的關鍵指標。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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