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價值成長股達人 小范,分享基本面選股法,選出第1季財報亮眼 18檔股票

5月 2014年15
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Q1季報到今天已經都公佈了

通常季報公佈,就是把手上持股太弱換強的好時機

以前沒有適合的工具時

必須把在庫存清單注意的股票,一檔一檔拿出來檢視

 

現在可以用選股勝利組

把2014 Q1季報交出好成績的個股 都先篩選出來

 

基本面選股,先求不賠錢,再求穩中求勝

基本分析的中心思想

就是先從過去幾季的表現

確定公司經營狀況穩定 而且財務穩健

如同KANO裡講的

不要只想着贏,要想不能輸

營運狀況良好 而且目前股價還不是很貴的公司

至少抱起股票來安心多了

 

第二,既然比較不會輸了,就要想著怎麼贏了

要賺錢當然就是希望股價有上漲囉

所以就要過去幾年穩定表現的公司,再加上2014第一季,各項數據都有進步

由這兩個角度去思考,就設定了以下的條件


1. 最新一季營業利益 > 過去4季平均

2. 營業利益過去四季平均 > 0,營業利益>0且穩定攀高

3. 毛利率 > 過去4季平均 (毛利率穩定攀高)

4. 毛利率過去4季平均 > 30% (毛利率>30%且穩定)

5. 存貨週轉率 >  過去4季平均 (庫存惡化 通常是衰退的前兆)

6. 流動比率 > 200% ,速動比率 > 100% (無資金週轉風險)

7. 過去12季自由現金流量 > 0 (實質有賺入現金的公司)

8. 2014 Q1 季營收年成長 >10% (買有兩位數成長動能的公司)

9. 股價/(過去四季EPS) < 20 (預估本益比不偏高)

   (剔除目前本益比高於20倍的,雖然營運好 但股價已經偏貴,

   但是如果每天來更新一下清單

   有可能找到第一季交出好成績的公司,但因為股價短線下跌,使得本益比進入好球帶

10. 股本>5億 (避掉股本太小的股票)

 

 

根據上面條件 挑出的18檔股票(按近3月營收年成長 排序)

以上財報分析篩選,使用 選股勝利組 、籌碼K線

 

來看看其中幾檔的走勢及新聞吧!可以看出來,並不都是已經漲很多的股票喔。

怡利電(2497)虹冠電(3257)艾訊(3088)友通(2397)普萊德(6263)日揚(6208)

 

除了上述基本面外,若檔數過多 要再精選時,我提供以下思考的方向

1. K線最好正在漲,找拉回做多

2. 個股下半年的產業展望佳的,有題材的,比如說iphone6供應鏈,4G題材,遊戲機等

文章來源:電子工程師小范,下班後,用價值投資幫自己賺第二份薪水 心得全紀錄

 

延伸閱讀:2014第一季財報選股 專題文章

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