摩根士丹利將Mondelez的目標價上調至70美元，並重申「超配」評級，因可可價格回穩有助於未來獲利成長。

Mondelez International, Inc.（NASDAQ:MDLZ）近日被摩根士丹利納入14檔高股息優質股票之一，並將其目標價從66美元上調至70美元。分析師指出，市場過度關注價格回撤風險，而忽略了隨著2026年下半年可可成本正常化，潛在的收益恢復。公司管理層在財報電話會議中表示，其2026年的指引是基於謹慎考量，強調可可價格的持續波動及美國餅乾類產品表現不佳的挑戰。COO兼CFO盧卡·扎拉梅拉提到，該指引反映出近期可可價格波動所帶來的不確定性，可能需要隨時調整策略以應對變化。他補充道，公司正專注於加強與消費者之間的聯繫，以及提升市場執行力，這導致品牌投資增加。在巧克力方面，扎拉梅拉預計2026年銷量將保持穩定，但上半年的成本壓力仍然存在，盈利能力預期將在下半年逐步改善。CEO迪克·範德普特則強調2026年的創新管道，以Biscoff為主要驅動力，並計劃擴大商店內品牌活動以支援增長。儘管我們認同MDLZ作為一項投資的潛力，但某些AI股票或許提供更大的上漲潛力且下行風險較小。

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