Rubrik, Inc. 以其創新的雲端安全解決方案，顯示出強勁的增長潛力和高利潤率，吸引了市場的目光。

Rubrik, Inc.（RBRK）近日在Vasileios Prassas的Substack上引起熱議，其牛市理論指出該公司具備持續擴張的潛力。根據最新報告，截至2月13日，Rubrik股價為54.55美元，並且其當前及預測本益比分別為24.66與588.24。Rubrik專注於保護企業數據並快速恢復系統，使其相較傳統備份解決方案提供十倍的價值主張。

這家公司過去幾年保持超過50%的收入增長，淨留存率超過120%，毛利率達到80%以上，自由現金流邊際為22%。儘管表現優異，但Rubrik目前僅滲透約3-5%的500億美元可尋址市場，顯示出廣闊的成長空間。其雲原生平臺有效地區隔於如Dell、IBM等舊有競爭對手，能夠自動化處理攻擊，確保業務在數小時內恢復執行，而非數天。

Rubrik採用訂閱制「土地擴充套件」模式，隨著時間推進增加現有客戶的覆蓋範圍，同時吸引新客戶，受益於不斷上升的數據量和高轉換成本，從而鎖定價格權力與穩定收入。財務數據顯示，Rubrik的14億美元訂閱年經常性收入（ARR）以及每季度超過50%的增長，印證了其可擴展性與獲利能力。

從估值角度看，RBRK的EV/銷售倍數為16倍，低於同類次世代公司，暗示未來可能有200-300%的上漲潛力。在保守情境下，Rubrik的高毛利、強淨留存率及資料韌性的結構性助力，使其成為一個具有吸引力的風險回報投資選擇。儘管我們承認RBRK的投資風險與潛力，我們仍相信某些AI股票在短期內更具回報潛力。因此，若想瞭解更具潛力的AI股票，不妨參考我們的報告。

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