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放牛班的春天-2014年3月 營收谷底翻身選股法 別誤當了外資提款機 請小心 這幾檔股票

玩權證前,你一定要懂的3件事!

3月 2014年14
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(圖/shutterstock)

 

玩權證雖然有暴賺的機會

但賠錢的機會也是很大的!

有豐富實戰經驗的權證小哥,在此提醒各位朋友

玩權證之前,有幾個必須注意的事情:

 

1.快速停利,更要快速停損!

資金才能快速周轉,越賺越多

也許你聽過「歸零膏」這個名詞

意思就是 權證到期後,就不具履約價值了

很多人不以為意,但其實看看統計數字,大部份的權證到最後都會歸零

所以你要是不停損,被腰斬的機會就很大了

 

 

小哥認為權證的停損可以「設%數」,大概在10%~20%之間

要看權證的槓桿而決定,如果是實質槓桿大的,像是大於7倍以上,停損就可以拉大

如果槓桿在3~4倍之間,停損就設10%

手中的資金就是各位的子彈,不要被吃掉太多,才能下次發揮更大的作用

 

2.一檔權證很熱銷,成交量很高,

不代表是穩賺的!

有時候權證如果一下子就賣完了,發行商無法提供賣盤

權證的價格被投資朋友買上去,可能會導致隱含波動率大幅提高

想了解更多如何 挑到好權證標的方法

可參考小哥這一篇〈權證新手必看!小哥挑權證 6大原則

在買權證之前,要先檢查一下券商手中的權證有沒有被買光

像是:

1.買賣盤的數字是否都是大量固定的,這樣在我們要賣回去的時候,

比較可以確保是穩定的隱含波動率

2.成交量不是唯一參考,有時候成交量太大的權證,你要避開

 

小哥再跟各位強調一次

下單前,最該優先考量的就是

發行商的委買委賣價差比越低越好」以及「穩定且低的委買隱波率

 

3.買價外權證前,要先注意有2個缺點

有些發行商的宣傳廣告會說,

「價外權證槓桿大、價格又便宜,可以充份顯示出權證的槓桿優點」

但發行商沒有告訴過你的是:有陷阱!

 

缺點1:價外權證受委買隱含波動率(BIV)影響大

委買隱含波動率這個數字,會影響到發行商的委買價

當隱含波動率愈高,權證的委買價就愈高

當委買隱波率愈低,權證的委買價就愈低

不良的發行商正是憑藉 調整委買隱含波動率 成為獲利的重要來源

讓權證賣出價格高,用低的價格回收,從中牟取沒良心的利益

 

缺點2:價外權證時間價值(Theta)減損幅度較大

一檔權證的Theta值,就是你買進一檔權證一天要付出的時間價值

也就是買進權證後,每天權證價格會減損的金額

Theta是負值,且會隨時間增加

當你的Theta值愈高,你要花費的成本就會愈高

Theta值會跟權證的各項條件有關,其中一項就是價內外的幅度

價外的權證比價內的權證 時間價值損失的幅度較大

簡單說,價外權證 每天損失的錢 就會比買價內權證,每天損失的錢多!

 

 

一般來說,買權證要選價內外正負20%以內的比較好

價外30%的權證 槓桿會變非常高,

不過,還是有人喜歡買價外的權證,就是看上槓桿大的特色

但買價外權證前,要先注意:

1.好券商所發行(不會亂調整隱波率)

2.權證價格高(不是0.001元那種注定歸零的權證)

3.距離到期日還很長

 


CMoney小編後記:

本文摘錄自《權證小哥完全公開,權證暴賺勝經

最近有越來越投資朋友詢問,如何買權證才會賺?

賺錢的不二法門,其實就是要先做功課,了解這項商品的優缺點

再加上勤奮的練習與嚴格停損

就算你曾經是散戶,學到小哥的密技後,希望你也能成為權證贏家

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