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LED 商機旺!晶電(2448)Q3營收上看 70 億元,營益率達12.23%...股價再登另高峰

11月 2017年28
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(圖/shutterstock)

 

 

交易要有邏輯

看準趨勢、設定方向、積極布局

最近台股行情漲跌互現,

在這個高檔震盪的趨勢中,

鬼山人表示選股要有邏輯才能趨吉避凶,

同時也能在產業中看到明年行情的光明,

取得先機搶先布局。

 

繼續看下去...

 

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金百鋒管理顧問公司執行長田本杰(筆名:鬼山人)談到台股趨勢,

表示在這個既是高檔震盪也是年底的行情中,

「交易要有邏輯」不宜追高,

並指出若能看準趨勢,就能夠設定方向積極布局。

 

國際情勢看端倪

稅改最為重要

鬼山人表示,目前來看影響最劇烈的還是國際情勢,

最主要的一環就是美國的稅改,

美國總統川普提出稅改,

目前正進行到參議院表決的階段,

若結果是緊中帶寬的「2018 年可實施」,

那美股將會領先啟動,全球股市也會跟進;

若通過的時間點延到 2019 年,

指數將會以大跌來反映;

換言之,明年的行情就會相對冷清許多,

則減碼避險就是必要的措施,

消息明朗後,投資人將可以做下一階段的布局。

 

聯準會新主席的上任也是隱憂之一

目前看起來,

新主席鮑爾傾向鴿派作風,市場上也視同利多延續,

如果美國資金寬鬆,歐股也將跟著連動,

長線看來沒有問題,但鬼山人也提醒,

儘管看起來風險不大,

還是要小心中期回檔可能帶來的損失,不可不慎。

 

回頭看到中國,鬼山人表示,

十九大之後的中國,開始偏向三個面向的轉變;

首先,中國開始不追求 GDP 的數字,

進而接著消費升級,最後加速開放金融政策,

這點從川普拜訪中國前,

習近平就先跟美國的重量級商界人士搶先會面中可以瞧出端倪,

且中國順勢開放銀行對其他國家的金融監控,

甚至允許還未能登錄中國的臉書在上海尋找辦公室的落腳地,

不難看出中國其實已經開啟下一步的經濟計畫,

未來也將可能對世界金融系統產生巨大改變,

提到中國個股,鬼山人強調,

貴州茅台(600519.SH)、騰訊(00700.HK)與阿里巴巴(BABA.US)是三個首要指標,

投資人可以從趨勢注意個股,選擇好標的布局。

 

 

產業著重獨特性

從產業方面切入

現在的產業發展須著重滲透率與獨特性,

如果能做出與中國的差異性,就能夠發展出自己的價值,

舉蘋果為例,最新的iPhone X問世後,

不只帶動 3D 感測族群走揚,

從 OLED 面板到 MICRO LED,

甚至無線充電,都帶出了特有的題材性,

換個角度思考,

如果能從題材面帶出獲利反映在股價上,

這些獨特性的產業絕對就是投資人不可錯失的好機會。

 

Micro LED 在中國出現商機

就以 Micro LED 與 Mini LED 來比較,

可以發現不論是從技術類型、對比率或是反應時間等等項目上來看,

Micro LED 都以較好的功能性勝出,

Micro LED 不僅耗能低、可視角度廣,壽命也更長,

即使要將 Micro LED 普遍地應用在生活中還是有一定難度需克服,

但是也能從中看出題材性所帶動的商機,

晶電(2448)就是 Micro LED 中最經典的例子。

身為 LED 族群領頭羊的晶電第三季營收來到 69.58 億,

營益率也達到 12.23% ,EPS 更是來到 0.74 元,微幅高於上一季的 0.67 元,

除此之外,

LED 族群的宏齊(6168)榮創(3437)最近股價也聯袂走高,

登上另一波高峰。

 

 

手機供應鏈依然是可注意的標的

首要的當然是面板貼合大廠 GIS-KY(6456)

GIS 營收從七月開始就續創歷史新高,

十月營收 178.43 億, EPS 更來到 7.63 元,

動能強勁,除了吃下蘋果大單以外,

也接獲三星智慧手機主動有機發光二極體(AMOLED)螢幕的指紋辨識模組訂單,

預計 2018 年出貨,

在非蘋陣營也開創出一片天地,

且因為非蘋訂單的毛利率一向比較高,未來潛力無窮;

 

金屬機殼廠鎧勝KY(5264)基本面大躍進

十月營收來到 34.63 億,第三季營收 91.52 億元,

EPS 1.92,前景看好,

根據市場預期,董事會通過最新資本支出計畫,

將大手筆投入 178 億元用於購置機器設備與廠房建設,

外界聯想鎧勝可能是為承接蘋果 iPhone 機殼新訂單預作準備,

預期接下來提高滲透率後將可喜迎另一波營收高峰。

 

 

明年展望基期與題材性

產業標的的選擇可從兩個面向切入

第一個是基期的問題

第二個則是從無到有的題材族群

舉例來說,電動車就是一例

因為無人駕駛這個新興產業太炙手可熱,

進而衍生出畢業生人才供不應求,

鬼山人指出,如果想洞悉一個產業是不是站在風口上,

「從供需平衡的角度切入是最直接的」,

換句話說,電動車將在未來締造高峰,成為趨勢主流;

而全球編碼型記憶體 NOR Flash 短缺,

也引來紅色供應鏈覬覦,掀起價格戰的同時,

或許也會將需求反應在股價上,成為投資的好選擇。

 

原物料也是明年的一個亮點

因石化下游及加工業買氣增溫,

帶動下游衍生如苯乙烯(SM)與丙烯(ABS)報價緩步推高,

國喬(1312)的股價帶量走堅,

第三季 EPS 也優於第二季,大幅提升超越 1 元,

今年全球 SM 開工率約 90% ,

推估明年大陸需求將再增 4~5%,營運看好;

營建股方面,鬼山人表示中工(2515)則是可以注意的對象,

儘管第三季營收不如預期,第四季完成新建案後,

獲利有可能大躍升,也是可以密切注意的個股。

 

 

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本文由 先探雜誌 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

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