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鴻海(2317)

 

1.基本資料：

（1）其他電子類股。

（2）股本：1389.1億。

（3）股東結構：外資40.4%、本國金融機構6.56%、公司法人4.78%。

（4）績優股：每年均賺錢。

2.股利：

（1）每年都配發股利，去年配發現金股利5.4元，殖利率約2.5%，盈餘分配率52.7%。

（2）7月2日除息交易日。

3.經營績效：

（1）1月份營收5,387億，年增率3.16%，月增率-17.7%。

（2）去年累計營收68,599億，創歷史最高紀錄，累計年增率11.4%。

（3）去年前3季EPS 7.67元，較前年同期增加1.25元，個人推估今年EPS大約11.75元。

4.股價：

（1）近期股價最高點：2024年10月28日的221.5元。

（2）歷史股價最高點：2000年3月的375元。

（3）這支股票從2024年1月的102.5元開始上漲，到2024年7月9日最高點234.5元，這段期間漲了132元（+128%），這段期間漲幅非常大。

（4）這支股票2024年7月9日最高點234.5元開始下跌，到2月14日收盤價178元，這段期間跌了56.5元（-24%），目前已經整理7個多月。

5.籌碼：

（1）這支股票超盤的真正主力是外資及主力。

（2）外資：近1個月賣超10.9萬張、近10日賣超10.7萬張、近5日賣超1.1萬張。

（3）主力：本週主力賣超1,450張。

5.前景、題材：

（1）鴻海董事長劉揚偉2月12日表示，今年鴻海有第二隻腳（指AI伺服器），資本支出一定會增加，業績也會變得非常壯大，「會比去年好滿多的」，預期2025年營收一定會超過7兆元，是否會達8兆元則要看市場狀況，今年可說是鴻海相當不錯的一年。

（2）日本車廠本田和日產整合協商傳出面臨破局，外媒報導日產不排除與鴻海合作。

（3）鴻海集團在墨西哥除了生產伺服器、電腦設備外，也有車用電子零組件、模組等產品；而因應輝達 (NVDIA)(NVDA-US)Blackwell 平台量產，鴻海也在墨西哥興建「巨大」的 GB200 產能。

隨著美國總統川普宣布對墨西哥、加拿大進口商品徵收 25% 關稅、對中國再多課徵 10% 後，市場擔憂鴻海墨西哥產能恐因此受到關稅衝擊。

（4）鴻海今年三大利多包括AI伺服器仍是今年關鍵的成長動能、iPhone換機需求成為另一項成長動能、全球生產布局提升競爭力。

 

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綜合分析：

鴻海今年三大利多加持，今年營收將比去年更好，不過由於美國總統川普可能對墨西哥進口商品徵收 25%關稅，若成真，未來恐怕會影響鴻海獲利表現。

 

川普關稅政策將嚴重傷害AI半導體科技類股，今年AI半導體科技類股恐怕不太樂觀，再加上鴻海去年大漲1倍多，上方被套牢的散戶實在太多，短期內很難大漲。

 

不過今年鴻海營收很有可能在創歷史新高，等籌碼清洗乾淨，川普政策明確後，今年下半年應該會有不錯的表現。

 

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觀察指標：

1.每月營收是否穩定成長。

2.三大法人籌碼變化。

3.電動車是否能明顯貢獻獲利。

 

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

 

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