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《1月3日發布分享文章，期間配發現金股利3元》。
1.基本資料：
（1）居家生活類股。
（2）資本額：8.03億。
（3）股東結構：外資18.45%、本國金融機構1.25%、公司法人38.47%。
（4）績優股：近6年都賺錢。
2.股利：
（1）已經連續4年配發股利，今年配發現金股利3元，殖利率4.84%，盈餘分配率62.4%。
（2）除息交易日：6月13日。
（3）股利發放日：7月9日。
3.經營績效：
（1）今年11月份營收3.99億，年增率 18.55%，月增率 10.18%。
（2）今年前11個月累計營收52.47億，創歷史最高紀錄，累計年增率 24.27%，今年營收大幅成長。
（3）今年前3季EPS 5.7元，較去年同期增加1.92元（+50.79%），獲利大幅成長。個人預估全年度EPS大約7元。目前本益比11.29，同業本益比13.55，合理本益比15，保守估計股票大約105元的價值。
4.股價：
（1）近期股價最高點：5月14日的81.9元。
（2）歷史股價最高點：2020年12月31日的119元。
5.籌碼：
（1）嘉威操盤的真正主力是外資及主力。
（2）外資：近1個月賣超32張，近10日買超433張，近2日買超111張。
（3）主力：本週買超277張。
6.近期表現：
（1）星期五跌1.8元（-2.31%），三大法人合計買超51張，其中外資買超50張、自營商買超1張。主力賣超7張。
（2）本週跌2元（-2.56%），三大法人合計買超445張，其中外資買超382張、投信買超0張、自營商買超63張。主力買超277張。
7.前景、題材：
（1）嘉威產品打入美國前5大零售通路業者，而觀察（Walmart）、目標百貨（Targe）及好市多（Costco）營運策略，對接下來商品需求都有所提升，將使身為代工廠的嘉威憑藉產能優勢持續從中受惠。
（2）沃爾瑪是嘉威第一大客戶，沃爾瑪11月19 日)美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 10/31) 財報，由於消費者購物力道強勁，線上和實體店面表現優異，該季營收、獲利雙雙打敗華爾街分析師預期。除此之外，沃爾瑪還第三度上調全年營收財測，看好營運在假日購物季續旺
（3）Walmart、Target 已經陸續在洽談環保產品合作，尤其 Walmart 釋出未來三年持續採購環保材質產品品項意願，可見客戶對 R-PET 產品有相當期望，不但出貨量逐年增加，甚至未來有望成為嘉威主力產品。
（4）嘉威生活投資的越南新廠在 2024 年年底完工並在 2025 年首季試產，第2季進入量產。
（5）2025 年開始會策略性針對歐洲、日本及韓國市場強化，嘉威現階段有兩岸的生產線，再加上越南廠後投產後，嘉威的總產能加倍。
（6）總經理吳世偉沒法說會表示，
從明年開始會策略性針對歐洲/日本/韓國市場加強，美國市場則轉為被動， 因為目前有1+1的廠，加上越南廠後產能加倍。
目前手上訂單已經排到明年3~4月，看好2025年營收持續成長。
🚀明年希望單月營收能「一直看到創歷史新高」。
（6）第四季開始進入傳統旺季，美國傳統節慶期包括萬聖節、感恩節、黑色星期五、聖誕節、跨年預期出現拉貨需求，且客戶訂單會更加提高，公司第四季營運表現超越去年同期可以樂觀期待。
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綜合分析：
1.今年前3季EPS 5.7元，較去年同期增加1.92元（+50.79%），獲利大幅成長。個人預估全年度EPS大約7元，保守估計股票大約105元的價值。
2.嘉威越南新廠明年第2季開始生產，明年產能翻倍，EPS有可能上看14元，未來股票恐怕有150元以上的價值。
3.每年12月至翌年3月是傳統旺季，這段期間營收都非常棒，股價有機會大漲。
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觀察指標：
1.每月營收。
2.外資及主力籌碼變化。
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