可怕!台股 3 天狂瀉近 300 點,外資期貨大砍 5 仟口多單!萬點行情將終結?(最新盤勢解析) 北韓嗆射飛彈、如何避開「黑天鵝」?搞懂 1 招,避開台股嚇崩『百點』危機!

世界 2 大嗆聲男,逼得 13 檔「高資股」面臨停損難題...

8月 2017年10
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(圖/shutterstock)

 

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圖片來源

 

成交量增加但背後內涵不同

台股這一週成交量明顯放大了

五日以及十日均量都來到了 1100 億以上

隨著指數創下波段新高

市場也越來越熱了。

不過整體成交量的成長

背後的買盤卻跟以往不太一樣了。

 

 

 

簡單地說

今年七月之前外資主導行情的比例較大

但是七月之後外資進出金額相對較小

甚至偶爾呈現現貨淨賣超的情況。

 

而從另一個角度來看

期貨淨多單降至 4 萬口以下

低於中性水位 5 萬口

因此整體來看七月之後成交量增溫

似乎跟外資沒有什麼關係。

 

如果不是外資,那就是內資囉?

內資的角色就多了

有投信、有業內主力、官股券商還有散戶。

官股券商買超的標的大多只是護盤

對於我們的選股幫助不太大

業內主力以及散戶

買超個股可能都會呈現融資增加

這一點在近期的盤面上,可以看得出來。

 

但是最好掌握的還是投信

因此我們先從投信看起。

 

13 檔投信積極買超股

利用選股工具(例如:籌碼K線)

針對投信近期買超積極(連續買超)的個股

並且用買超張數從大到小排序

得出附表一 13 檔投信認養股。

其中有幾檔是股價還在相對低檔

沒有正式起漲的

例如:勝麗(6238)、儒鴻(1476)、雲品(2748)。

買超最多的是旺宏(2337),其次是國喬(1312)

買超張數都超過一萬張。

 

資料來源:籌碼K線

 

資料來源:籌碼K線

 

資料來源:籌碼K線

 

而投信持股比率最多的是華新科(2492)

如果到九月中之前

投信持股都沒有鬆動

那麼很有可能是投信埋伏在第三季要作帳的伏兵。

 

表一、13 檔投信積極買超股

股票代號

股票名稱

買超天數

買超張數

投信持股比率(%)

2337

旺宏

5

30,532

4.21

1312

國喬

4

10,598

2.52

2883

開發金

9

5,720

0.42

2609

陽明

3

3,298

0.31

2354

鴻準

10

2,827

1.57

2492

華新科

5

2,366

6.56

1301

台塑

5

2,047

0.37

2454

聯發科

7

1,831

0.38

1476

儒鴻

8

1,714

0.95

6238

勝麗

5

1,377

4.29

1102

亞泥

6

1,229

0.42

2748

雲品

15

1,050

4.93

4958

臻鼎-KY

6

1,013

0.41

資料來源:CMoney;資料整理:陳唯泰

 

高資股要提高警覺

不過,水能載舟也能覆舟

內資對於中小型股有助漲的功能

但是也有可能是未來潛在的賣壓

尤其是最近融資增加的個股

更是要提高警覺。

 

表二、13 檔近20日融資激增的高資股

股票代號

股票名稱

近20日資餘增減

資使用率

6182

合晶

12,839

75.93

3362

先進光

5,488

74.58

6123

上奇

4,175

52.14

6220

岳豐

3,871

79.56

3018

同開

3,001

63.69

4721

美琪瑪

2,748

64.05

3441

聯一光

2,365

73.48

6127

九豪

2,274

51.42

2444

友旺

1,907

68.80

1586

和勤

1,866

78.61

3289

宜特

1,656

63.42

6435

大中

1,541

56.75

6221

晉泰

1,301

67.07

資料來源:CMoney;資料整理:陳唯泰

 

附表二是近 20 日融資快速增加

而且融資使用率都超過 50% 的「高資股」。

高資股雖然有人氣

但往往股價劇烈波動之下

容易引發融資停損停利的殺盤

在操作這一類股票的人

一定要小心。

 

資料來源:籌碼K線

 

資料來源:籌碼K線

 

小心系統風險

短期間內

即將進入到半年報公告的高峰期

再加上加權指數近 2 日已出現過高壓回的走勢

任何籌碼面不佳的個股,都要提高警覺。

投信認養的股票

也必須做後續追蹤

難保出現系統風險時

投信先砍先贏的故態復萌

造成投資人操作上的損失。

 

 

提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

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