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營收創高績優股 策略是什麼？

資料來源 : 營收飆漲追蹤器

說到基本面如果只能挑一個數據看的話，最好的答案就是營收了！為什麼呢？因為台股上市櫃公司財報只要一季交一次就好，但營收卻每個月都要公布！所以營收是能最即時追蹤公司營運表現的數據！

1.什麼是營收：公司各項產品及服務的營業收入總合 = 營業額 = 業績 = 營收

2.營收公布時間：每個月10日(遇假日則順延一日)以前公布上個月營收

營收使用方法：

(1)月增率(MoM)：和上個月的營收比較，若營收持續月增代表公司業績轉好，也可能是剛好進入旺季。

(2)年增率(YoY)：和去年同月營收比較，可以撇開季節性因素，是常見的選股條件。

(3)營收創新高：和過去N年的營收比較，若能創新高，代表公司接單狀況良好，股價充滿想像空間。

資料來源 : 營收飆漲追蹤器

3661 世芯-KY

資料來源 : 籌碼K線APP

於2003年成立，為IC設計系統公司提供設計服務，經營及設計團隊來自美國矽谷與日本，擁有15年以上SOC設計經驗。2004年，公司為Sony的PSP設計出一顆90奈米晶片，開始在先進ASIC設計領域中嶄露頭角。

總公司位於內湖科技園區，並於美國、日本、大陸、韓國設有研發、行銷據點。

近期新聞

資料來源 : 天下雜誌

近年來，亞馬遜在AI基礎建設上的投資已超越電商事業，反映出公司對AI前景的重視。

這波AI熱潮也帶動台灣廠商合作夥伴的出貨成長，包括世芯-KY(3661)、廣達(2382)和緯穎(6669)。

• 世芯-KY：世芯為AWS提供AI晶片的客製化設計服務，今年亞馬遜透過私募投資5.3億元，加強合作關係。世芯目前約一半業績來自AWS，尤其7奈米AI晶片專案貢獻顯著，預計2024年AWS的3奈米專案將成為新的營運成長動能。

• 廣達：廣達掌握Google、微軟和AWS等CSP廠商的AI伺服器訂單，其在高效能伺服器製造的專業使其成為各大科技巨頭的關鍵供應商。

• 緯穎：緯穎從去年開始擴大AWS相關收入，成為其第三大客戶。今年，AWS的ASIC伺服器專案逐步落實，預期將進一步提升緯穎的營運成績。

券商目標價

資料來源 : 籌碼K線APP

這邊採用富邦投信的研究報告，因為目標價相對接近 : 

• 第四季（4Q24）營收預測下修：管理層預期 4Q24 營收將比前一季度減少12%，降至121億元，主因是Inferentia 2減產及英特爾需求減弱。

• FY24整體表現：全年FY24營收預估為499億元，年增64%，EPS預估為80.27元。

• Gaudi 3 專案風險：英特爾重組計劃影響Gaudi 3出貨進度，最壞情境下FY25 Gaudi營收將降至3億美金，遠低於先前預測的7億美金。

• Inferentia 3 進展中：Inferentia 3 項目進度良好，升級至3奈米製程，擬提升運算晶片和HBM配置，但細節尚未定案。預期可望提高單位售價及市場份額。

• 中立評等與投資建議：建議投資者在細節明朗前謹慎操作，留意低點布局。FY25 EPS 預測由100.37元下修至85.25元。

技術分析

資料來源 :籌碼K線電腦版(手機板也有同樣功能，電腦版畫線比較清楚，請多多支持籌碼K線APP)

關鍵K棒具有以下幾個特點：

1. 成交量高：關鍵K棒通常伴隨著較高的成交量，顯示市場參與者的強烈興趣。
2. 價格變動大：這類K棒的價格波動通常較大，表示買賣雙方的劇烈爭奪。
3. 出現位置重要：關鍵K棒若出現在趨勢的末端，可能預示著趨勢''反轉''；如果出現在整理區間，則可能意味著趨勢的''延續''。

籌碼分析

資料來源 : 籌碼K線APP

今天的上漲主要來自於外資的買超，這一類高價股買超了將近1300張，可以留意是否有資金的延續性。

資料來源 : 籌碼K線APP

散戶是資金少、分散的一群人，判斷力也不好，很難讓股價上漲。這就是為什麼要跟著主力、法人做股票，散戶買超指標要當成一個反指標，只要跟散戶對做，賺錢機率滿高的，甚至高於跟著法人做。

資料來源 : 分點K線

最近20天買超分點第一名的是法銀巴黎，約買超了969張，先前無過多的操作記錄，近期3次買超都屬於單次大買類型，買入均價為1968元。

資料來源 : 分點K線

最近20天賣超分點第一名的是台灣摩根士丹利，約賣超了1504張，屬於波段賣分點，目前20天賣均價約1912，基本上接近先前低持股。(手上庫存應該不多)

財報解析

資料來源 : 價值K線APP

• 2024年成長預期：雲端服務商（CSP）AI晶片進入世代轉換期，成長動能將放緩至約15%，但營收預期仍會提升。

• 海外市場出貨：為美系IDM大廠設計的AI加速器晶片陸續出貨，主要客戶包括德國、印度和韓國的電信業者，補足CSP端產品迭代的收入缺口。

• 最新財報數據：

  • 2023年第二季營收達135.82億元，季增29.48%，年增71.32%，創新高。
  • 第二季毛利率18.97%，略高於第一季，因量產比重增高，毛利率改善幅度有限。

• 下半年出貨展望：北美IDM客戶的5奈米AI加速器下半年放量，預期需求成長動能將延續至2025年。

資料來源 : 價值K線APP

• 2025年及長期展望：

  • 預估2025年營收年增率達20%-30%，並預期Habana Gaudi 3項目占世芯-KY 2025年營收37%。
  • AWS和理想汽車專案將持續推動營收增長。

• 台積電CoWoS產能提升助力：台積電CoWoS產能擴充有望進一步支持世芯-KY增長，供應鏈顯示Gaudi 3獲得足夠的CoWoS-S產能，預計為世芯-KY帶來約7-8億美元的營收。

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*本文教學為籌碼分點、法人教學，皆為個人看法。不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。