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價值更勝除權息!油價越崩越賺的 4 大傳產族群 叛逆翻紅

7月 2017年10
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上周在美國科技股泡破化後

疑慮未除下台股電子類股漲多休息

金融股受惠美國金融股通過壓力測試的利多接續開漲

大盤呈現類股輪動格局

 

近日更傳出石油輸出國組織(OPEC)

6 月石油總產量創今年新高

估計年底前油價恐仍低於每桶 50 美元

 

一般來說,用油成本占產品結構越高的族群

受惠程度越大

有哪些族會連帶受惠呢?

 

(廣來來源)

 

 

 

傳產股清一色有低基期的特色,伴隨進入傳統旺季

有些還有漲價題材加持下,成為落後補漲的指標族群

 

石油貶值,受惠族群

馬上打開►► 選股勝利組

根據各家廠商數據

來看看哪些標的較值得留意

(點圖可放大)

(圖片來源:選股勝利組)

 

 

經濟指標-航運:長榮(2603)

航運類股指數於 7/4 創下自 3/8 以來

近 4個月波段新高,指數達66.4點

且領漲的個股主要是以貨櫃航運股長榮、陽明、萬海為主

 

歐美航線運價調漲

& 丹麥最大的貨櫃公司馬士基遭勒索病毒襲擊

讓貨櫃航運出現報價與意外性利多,加持股價表現

(圖片來源:籌碼K線)

 

 

民生日用-紡織:儒鴻(1476)

紡織類股前一陣子遭受冷落

主要是因為受去年油價從低檔反彈至 60 美元左右

只要油價攀升,下游成衣廠需以較高的成本進貨

進而影響營收,不利營運。

 

然而近期油價走疲

雖有短暫反彈,但未來下跌機率仍高

加上進入出貨旺季、美國大廠NIKE財報亮眼

都將帶旺紡織族群後市發展

(圖片來源:籌碼K線)

 

 

反映進出貨的包材-造紙:榮成(1909)

在農曆年後需求進入淡季

月份工紙與廢紙呈現斷崖式崩跌

單月最高跌幅達 24%。

 

4 月以後透過廠商的產能調節以及廢紙價格溫漲

工紙價格已由谷底上漲 4.8%至每噸 3886人民幣

隨著進入下半年外銷與網購的工紙需求旺季

工紙價格可望維持溫和上漲格局。

(圖片來源:籌碼K線)

 

 

中流砥柱-鋼鐵類股:中鋼(2002)

截至 6 月中來鋼價已回檔

加上大陸主要城市鋼材庫存水位已經降低

配合大陸限縮地條鋼大限 6月底將至,市場氣氛轉佳

價格止跌回穩

 

展望後市,7、8月暑假為季節性淡季

價格回穩後可能振盪

但在大陸環保治理及鋼鐵去產能持續推進下

且在市場心態謹慎好轉情況下

預期後市鋼價將呈振盪緩步墊高格局

(圖片來源:籌碼K線)

 

 

快速結論

油價走低牽動CPI等經濟數據走弱,復甦腳步減緩

連帶影響後續各國央行貨幣政策的執行動作

美國升息時間點有可能因此往後延期,左右資金動向。

 

台股資金輪動

買盤由先前漲多的科技股轉到低基期類股及非電族群

台股連續創高後,技術性修正壓力漸增

後續盤面需觀察

美股表現、重量級權值股除權息行情

、外資買超的態度是否轉變    等三大因素。

 

 

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