進入交易時光屋,鍛鍊操盤手技法!如果回到「川普當選」前 1 天,該如何押寶選擇權? 不懂「時間價值」,別想再選擇權市場賺到錢!(附年賺5000點策略)

【選擇權神奇印鈔術】價差交易法 SOP,學會了不再被「股場莊家」坑殺..

6月 2017年8
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(圖片來源)

 

 

真正的選擇權交易高手

下單前,重視「部位損益圖」的比較

部位損益圖 這個看似微不足道的小功能

卻能讓實戰操盤者交易的更細膩

下單績效能顯著的提升

這個部位比較的功能該怎麼使用呢?

 

 

首先 先判斷行情多空

操盤手藉由盤後的籌碼分析

主觀預測 3/14 行情之後

短期股市將會走個多頭波段

決定用基礎的 買權多頭價差 來交易

(圖/shutterstock)

( 圖片來源:籌碼K線 )

 

 

接著,比較各種價差組合

透過 選擇權時空印鈔機

盤中即時監控

不同的履約價商品

比較各種價差組合

最大可能獲利vs.最大可能虧損

 

step1:觀察選擇權各履約價的報價

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

選擇權由買權(call)組合成的多頭價差

根據 履約價的不同 以及 履約價區間間隔的不同

交易的效果就有很大的差異

大致上能區分成以下 5 種組合

組合1:價內-2檔+價內-1檔(都由價內組成)

組合2:價內1檔+價平0檔(由一檔價內配上一檔價平)

組合3:價內1檔+價外1檔(由一檔價內配上一檔價外)

組合4:價平0檔+價外1檔(由一檔價平配上一檔價外)

組合5:價外1檔+價外2檔(都以價外組合成的)

 

step2:點選不同履約價並組合多頭價差

組合1:價內-2檔+價內-1檔(都由價內組成)

ex:buy9500call + sell9600call

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合2:價內1檔+價平0檔(由一檔價內配上一檔價平)

ex:buy9600call + sell9700call

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合3:價內1檔+價外1檔(由一檔價內配上一檔價外)

ex:buy9600call+sell9800call

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合4:價平0檔+價外1檔(由一檔價平配上一檔價外)

ex:buy9700all+sell9800call

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合5:價外1檔+價外2檔(都以價外組合成的)

ex:buy9800all+sell9900call

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

step3:透過比較不同的部位組合損益圖

在主觀偏多的前提下挑選潛在 風險/報酬 較高的策略

 

組合1:價內-2檔+價內-1檔(都由價內組成)

ex:buy9500call+sell9600call

組合1. 風險/報酬比=3.6/1.5

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合2:價內1檔+價平0檔(由一檔價內配上一檔價平)

ex:buy9600call+sell9700call

組合2.風險/報酬比=3.4/1.6

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合3:價內1檔+價外1檔(由一檔價內配上一檔價外)

ex:buy9600call+sell9800call

組合3.風險/報酬比=6.1/3.9

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合4:價平0檔+價外1檔(由一檔價平配上一檔價外)

ex:buy9700call+sell9800call

組合4.風險/報酬比=2.7/2.3

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

組合5:價外1檔+價外2檔(都以價外組合成的)

ex:buy9800call+sell9900call

組合5.風險/報酬比=1.9/3.1

(圖片來源:選擇權時空印鈔機)

 

step4:透過損益圖比較

能快速比較出策略的風險/報酬的優劣狀況

以下列出每個組合的風險/報酬比

組合1.風險/報酬比=3.6/1.5

組合2.風險/報酬比=3.4/1.6

組合3.風險/報酬比=6.1/3.9

組合4.風險/報酬比=2.7/2.3

組合5.風險/報酬比=1.9/3.1

在主觀偏多的前提下,

應挑選風險越小越好,報酬越高越好的部位組合

 

 

快速結論:

組合1:價內-2檔+價內-1檔(都由價內組成)

→ 多頭前提下,潛在獲利小承擔風險大

 

組合2:價內1檔+價平0檔(由一檔價內配上一檔價平)

→ 多頭前提下,潛在獲利小承擔風險大

 

組合3:價內1檔+價外1檔(由一檔價內配上一檔價外)

→ 多頭前提下,承擔風險:報酬約略是60:40

 

組合4:價平0檔+價外1檔(由一檔價平配上一檔價外)

→ 多頭前提下,承擔風險:報酬接近是50:500

 

組合5:價外1檔+價外2檔(都以價外組合成的)

→ 多頭前提下,承擔風險相對較小,也就代表獲利潛力較高

  

在傳統交易員訓練,交易者需要將這些結果牢記在腦袋中,

但如果藉由損益圖的比較,能幫助操盤手

更快速的在盤中掌握即時不同履約價所組成的 風險/報酬比

 

趕快開啟►►選擇權時空印鈔機

體驗實戰中多組部位比較功能吧

 

 

 

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