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中信關鍵半導體(00891)：

 

1、00891 ETF，全名是「中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金」，於 2021 年 05 月 28 日上市。

 

2、00891 主要採用「完全複製法」追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，也就是說，標的指數擁有什麼成分股、權重多少， 00891 會完全複製過來；但如遇到特殊情形（比如：成分股票流動性不足、暫停交易、預期標的指數成分即將異動等）， 00891 將採「最佳化策略」（＊註）來追蹤標的指數。另外， 00891 也規定，投資於標的指數成分股的總金額，不得低於該 ETF 淨資產價值的 90% ，因此 00891 須至少 90% 追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，其餘 10% 可投資其他證券相關商品，使投資組合的整體曝險能貼近該 ETF 淨資產價值的 100% 。

 

3、00891 追蹤的指數是「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，主要從台灣的上市、櫃公司中選取半導體的上、中、下游企業，經市值、成交量及流動性等條件篩選，並將 ESG 評分納入標準，剔除 ESG 高風險企業，挑選出 30 檔成分股。

 

4、成分股定期審核：

每年 1 、 4 、 7 、 10 月的第 3 個星期五為審核基準日，並於次營業日公布 30 檔指數成分的審核結果。

於審核基準日之後，間隔「 5 個交易日後」生效。

 

5、雖然00891成分股總共有30支股票，但下面7支股票就占了 71.47%，下面這7支股票決定00891的漲跌關鍵：

（1）聯發科(2454)占 22.41%

（2）台積電(2330)占 20.98%

（3）聯電(2303)  占 8.12%

（4）日月光（3711）占 6.5%

（5）聯詠(3034)  占 5.07%

（6）世芯（3661） 占 4.39%

（7）瑞昱(2379)占 4.00%

 

6、在此就最關鍵的7支股票做詳細分析：

（1）聯發科：從去年7月28日的658元開始上漲，到近期最高點3月8日的1,275元，這段期間漲617元（+93.76%）。

近5個交易日跌95元（-7.7%），趨勢向下。

 

（2）台積電：從去年9月25日的519元開始上漲，到近期最高點3月8日的796元，這段期間漲277元（+53.37%）。

3月15日大跌31元（-3.95%），外資及主力同步大賣，趨勢向下。

 

（3）聯電：從去年10月4日的44.1元開始上漲，到近期最高點3月13日的53元，這段期間漲8.9元（+20%）。

近2個交易日跌1.1元（-2.07%），趨勢向下。

 

（4）日月光：從去年9月26日的109元開始上漲，到近期最高點3月8日的177元，這段期間漲68元（+62.38%）。

近6個交易日下跌10.5元（-6.42%），趨勢向下。

 

（5）聯詠：從去年8月22日的382.5元開始上漲，到近期最高點3月8日的624元，這段期間漲241.5元（+63.13%）。

近期外資及主力不斷賣超，近6個交易日跌28元（-4.68%），趨勢向下。

 

（6）世芯：從去年8月11日的1,820元開始上漲，到近期最高點3月4日的4,565元，這段期間漲2,745元（+150%）。

近10個交易日大跌735元（-16.93%），近期外資及主力同步大賣，趨勢向下。

 

（7）瑞昱：從去年10月26日的391.5元開始上漲，到近期最高點3月8日的620元，這段期間漲228.5元（+58.36%）。

近4個交易日跌10元（-1.65%），趨勢向下。

 

7、00891成分股的主要7支股票去年以來漲幅非常大，這也使00891從去年9月27日的13.52元開始上漲，到近期最高點3月8日的19.18元，這段期間漲了5.66元（+41.86%）。但大家要知道股票沒有永遠漲不停的，近期00891成份股的主要7支股票已經開始下修整理，這也導致00891近6個交易日下跌0.58元（-3.12%），但這只是剛開始修正而已，對照之前的漲幅，未來下跌的空間還很大，近半年內恐怕會很慘。

 

8、買股票千萬不要去追高，不要為了賺取股利賠了價差，這樣恐怕得不償失，當存股變成飆股時就應該在高點獲利了結，等跌下來再進場買回。

 

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

 

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