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用基本面選股,籌碼面選買進時機,報酬率加乘!

12月 2013年24
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(圖/shutterstock)

 

看籌碼的人,通常在猜 主力在想什麼

“主力” 指的是 買很多股票的人

可能是外資、投信、自營商,某某阿土伯,甚至是公司內部人的親戚

 

他們可能神通廣大,提早知道什麼不為人知的秘密

我們這些小散戶,雖然跟這些大戶沾不上邊

但可以用 籌碼K線,每天緊盯這些大戶的買賣情況

推測他們可能的想法,進而做出行動

通常比較投機,操作週期比較短

 

而價值投資者,看的是公司的基本面

價值投資者相信,股價會 環繞著 內在價值 走

市場先生有時低估,有時高估

一個聰明的價值投資者,

會用盡一切力氣,算出公司的內在價值

然後,趁股價被低估的時候 買進,高估的時候 賣出

通常都是中長期投資,短則1年,長則永遠

 

你可能以為,這2種人 完全是不同類型的人

八竿子打不著關係

 

但其實,這2個方法是可以混用的喔~

 

以基本面來選股,以 籌碼面 選進場時機

小資女艾蜜莉 是個典型的價值投資者,巴菲特的死忠粉絲

有看我們的網誌文就知道,

雖然艾蜜莉 月薪不多,但省吃儉用,

勤學價值投資,並獲得 價值投資高手 巴小智 的真傳

6年就滾出400萬的財富

 

她大方和我分享 她的一個親身經驗

今年3月底,仁寶(2324),因為代工產業的毛利衰退,

股價從去年的33元,一路跌到20元

此時,艾蜜莉 覺得 仁寶的價格 已經低於內在價值了

也就是跌到 便宜價了

(因為仁寶屬於 業績成長股,所以用 混和估價法)

 

於是,艾蜜莉 從20.8元 第一批開始進場

5月跌到18.3元,進場第二批

6月跌到17元,進場第三批

 

均價約在18.7元

 

到今天為止,收盤價在22元

不到一年,艾蜜莉 這檔的報酬率已經達25%了(外加8月的現金股息)

 

但 艾蜜莉 事後檢討,

如果她當時能搭配 籌碼K線,就能讓報酬率更高

 

怎麼說呢?

 

搭配 籌碼K選買點,買得更漂亮

首先,在3月底的時候

籌碼的多空力道 不明

買方最多15名 和 賣方最多15名 的力道 差不多

 

這時候,可以再等等

 

從4月 ~ 6月,又從20元,殺到最低點16元

若用 籌碼K線一看 (請選擇統計60天)

會發現 主力買賣超 為負,買賣家數差 為正

這是 相當不好的現象

 

賣方前15名 明顯比 買方前15名 的力道還要強

代表主力在 往下摜壓股價

 

所以,我們再等等

 

雖然價格已經夠便宜了,但我們就先等,

密切注意 這些大戶的動向

等到大戶開始進場,就跟著進場

 

7/1 華南永昌-士林 開第一槍

當天買超第一名的 華南永昌-士林

平常不買,今天忽然買了3490張

當天一根長紅棒,漲幅5%

這時候,可以隔天開盤進第一批,進價17.9元

 

7/2 瑞士信貸 開第二槍

當天買超第一名的 瑞士信貸

之前還賣超,但7/2忽然發神經,一口氣買了12824張

當天再一根小跳空紅K,漲幅3.11%

這時候,隔天開盤進第二批,進價18.5元

 

7/3 港商麥格理 開第三槍

當天買超第一名的 港商麥格理

平時都沒買,忽然發瘋似的 狂買28648張,砸下5.5億

當天再度一根長紅棒,漲幅5.21%

這時候,隔天開盤勇敢進第三批,進價19.5元

 

三天下來,一次買足3批,均價在18.6元

 

雖然比起之前的方法,買的均價差不多,報酬率都是25%

但是一個平均持有7個月

一個平均只持有5個月

後者換算下來,年化報酬率更高!

而且,等到漲勢確立 再進場,心理壓力也不會那麼大

 

有沒有辦法 事先找出仁寶呢?

 

當然可以!

 

只要用”籌碼選股”

(不會用的人,請先看這2篇”籌碼選股”教學文章:基本功能進階功能)

 

先選 價值投資”的 “大型雪球股”

再選 法人籌碼”的 “外資 買超佔成交量 > 20%” 和 ”外資 買超>2000張”

就會選出”仁寶”囉~  (請把時間 調到當時的7/3)

 

當然,艾蜜莉 會買”仁寶”,還有很多其他原因,

想知道的人,可以看艾蜜莉 寫的”價值投資 學習地圖

之後艾蜜莉 會陸續分享她的選股方法喔~

 

也像艾蜜莉一樣,信奉價值投資的朋友

可以在買股票前,用 籌碼K線 檢查一下,

就可以選擇更好的買賣點喔~

 

免費用看看►►籌碼K線(全台灣最好上手的籌碼軟體)

免費用看看►►小資女艾蜜莉的算股秘訣:艾蜜莉定存股

 

>>艾蜜莉的全套價值投資方法,請先看: 價值投資分享地圖

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