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美光 (MU) 於週二 ( 11/28 ) 參與 2023 年瑞銀全球科技大會 ( UBS Global Technology Conference )，提到記憶體產業環境正持續改善，庫存也往好的方向發展，供需及價格方面都有好轉的跡象，因而調升 2024 財年第 2 季財測，營收從原先 42 ~ 46 億美元區間上調至 47 億美元，高於市場預期的 44 億美元；毛利率從原先 -6% ~ -2% 上調至 -0.5% ~ 0%；EPS 則為 -1.00 美元，落在原先預期區間 -1.14 ~ -1.00 美元上緣。

儘管如此，美光因研發計畫及獎勵政策上修營運費用至 9.9 億美元，導致股價在週二開盤下跌超過 4%。不過，換個角度思考，上修支出的利空昨日已反映，且公司仍處於產業景氣回升的趨勢中，加上美光此次仍上調本季財測展望，股價下跌後馬上有買盤進駐，終場跌幅收斂至 1.79%。因此美光目前依舊偏多看待，下跌可視為買進機會。

另外，美光 HBM3E 功耗降低逾 25%，效能提高近 15%，此對 AI 應用尤為重要，也因此獲得一家主要客戶的認可。HBM3E 預計在 2024 年初開始生產，有助於 2024 財年下半年財報表現。

美光 2024 財年第 2 季財報會議預期將在 12/20 舉行。

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李珣廷 Terence

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