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季報不能說的秘密!3 條件揪出 20 檔 「高毛利」暴衝股~

5月 2017年3
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Q1 季報持續公佈中

上市櫃公司 Q1 季報於 5/15 前需全數公布

而其中的毛利率、營業利益率、稅後純益、每股盈餘(EPS) 等

只有在季報才揭露

所以懂得解讀季報就更是關鍵了

其中,「毛利率」為季報重要指標之一

要怎麼應用呢?

 

(廣告來源)

 

 

 

什麼是毛利率?

毛利率=(營業收入-營業成本)/ 營業收入 × 100%

舉例來說:

牛排賣 100 元、牛肉成本 30 元

那 " 毛利 " 就是 70 元

毛利率 就是 70 / 100 = 70%

 

毛利率為公司盈利能力的指標

毛利率(銷售毛利率)是一個衡量盈利能力的指標

毛利率越高則說明企業的盈利能力越強,控制成本的能力越強

季報公式:毛利率 = 單季毛利 / 單季營收
年報公式:毛利率 = 全年毛利 / 全年營收 

每個產業公司的營運和成本不盡相同

因此毛利率走勢觀察比數據大小重要

而毛利率的比較,應以同產業作為基礎才有意義

 

 

3 條件找出 毛利率暴衝股

打開►► 選股勝利組

條件1:毛利率增額大於0

(毛利率增額:去年Q4毛利率-今年Q1毛利率)

條件2:股價在季線之上

條件3:EPS 大於0

 

20 檔 Q1 季報「毛利率暴衝股」

股票代號 5/3 收盤價 5/3 漲幅(%) Q1稅後純益(百萬) Q1稅後純益成長率(%) Q1 EPS(元) Q1成長率(元) Q1毛利率(%) 去年Q4毛利率(%) 法人近5日買賣超金額(百萬) 近四季EPS 本益比 2017 細產業分類 毛利率增額
8086宏捷科 59.70 -2.77 60.24 -68.58 0.43 -68.61 30.93 24.10 37.87 1.80 33.19 電子上游-IC-代工 6.83
3653健策 72.50 3.72 5.22 -86.55 0.05 -86.49 28.00 22.33 4.80 1.98 36.64 電子中游-NB與手機零組件 5.67
9802鈺齊-KY 76.20 -0.78 262.87 53.34 1.92 46.56 24.34 19.44 -7.87 5.67 13.43 傳產-其他 4.90
3563牧德 87.90 -0.11 62.43 115.85 1.41 116.92 63.23 59.00 21.04 5.56 15.81 電子中游-儀器設備工程 4.23
1452宏益 22.20 -1.99 61.09 58.90 0.46 58.62 18.55 15.52 0.05 1.68 13.25 傳產-紡織纖維 3.03
9911櫻花 35.40 1.72 158.68 -13.07 0.73 8.96 35.47 32.80 8.62 3.06 11.56 傳產-其他 2.67
2015豐興 51.90 -0.19 719.67 53.08 1.24 53.09 16.65 14.00 13.75 3.55 14.62 傳產-鋼鐵 2.65
6213聯茂 47.65 5.07 295.58 13.39 0.98 15.29 15.75 13.73 24.37 3.26 14.63 電子上游-PCB-材料設備 2.02
2455全新 57.00 0.35 73.99 -53.86 0.41 -36.92 34.57 33.01 27.26 2.06 27.68 電子上游-LED及光元件 1.56
3679新至陞 93.30 3.32 107.94 25.95 1.36 25.93 26.79 25.86 -5.55 7.87 11.85 電子中游-其他 0.93
1773勝一 63.90 0.31 198.57 17.92 1.32 17.86 26.72 25.87 1.53 5.44 11.76 傳產-化學工業 0.85
2809京城銀 29.50 0.34 1239.98 12.24 1.08 12.50 85.17 84.33 36.80 4.27 6.91 金融-銀行 0.84
2439美律 184.00 -1.08 319.24 731.42 1.74 728.57 19.67 18.87 1709.83 11.93 15.43 電子中游-NB與手機零組件 0.80
5203訊連 68.60 0.73 36.29 -59.87 0.39 -58.06 86.84 86.11 12.69 2.70 25.39 軟體-其他 0.73
3014聯陽 36.00 -0.28 88.21 18.62 0.56 14.29 50.40 49.73 37.05 2.39 15.07 電子上游-IC-設計 0.67
5904寶雅 415.50 -1.42 328.95 33.33 3.41 33.20 42.49 42.00 67.61 12.97 32.03 傳產-百貨 0.49
2344華邦電 16.40 0.61 723.46 -11.52 0.19 -13.64 28.67 28.22 -179.78 0.85 19.21 電子上游-IC-製造 0.45
4972湯石照明 35.15 -0.71 17.17 -54.68 0.44 -54.64 34.63 34.32 -0.72 2.65 13.28 電子上游-LED及光元件 0.31
1215卜蜂 56.80 -2.57 420.92 60.93 1.53 61.05 17.97 17.76 4.87 5.41 10.50 傳產-食品 0.21
8454富邦媒 215.50 -0.69 308.26 -9.77 2.21 -9.80 10.99 10.90 28.82 8.01 26.90 傳產-百貨 0.09

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「毛利率增額」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊

 

 

毛利率大躍進 共 4 檔:

8086宏捷科3653健策9802鈺齊-KY3563牧德

毛利率分別較上季增加 6.83%、5.67%、4.9% 及 4.23%

毛利率用來觀察公司產品或銷貨成本變化

當產品或銷貨成本增加,毛利率會下滑

當產品或銷貨成本減少,毛利率會上升

 

3653健策 為例

雖然健策第一季EPS僅0.05元

季報被視為最後的利空

4/25 財報一出,股價馬上噴出

去年Q4毛利率為 22.33 %

今年Q1毛利率為 28% ,增加 5.67 %

其原因為公司產品結構改善

訂單上在歐司朗的車用比重提高

以中功率封裝(EMC)跨入LED車燈

再加上伺服器勻熱片的訂單挹注,第 2 季會更好

下半年則在高毛利電動車散熱開始出貨,營運爆發

(資料來源:籌碼K線)

 

 

快速結論

今天 5/3 台股盤中指數越過前波高點 9976 點,格局偏多

顯示外資推高電子權值股拉高指數的企圖相當明顯

不料,受到量能不足影響

中小型股出現獲利了結賣壓

權值股的台積電、鴻海、大立光都絲毫不受影響

台積電續向 200 元大關挺進

大立光雖一度跌破 5000 元大關,但低接買盤立刻湧現

鴻海也在 100 元整理,慢慢向上推升

選股回歸基本面

趁機檢視手中持股體質

這些優質的標的就容易成為大盤攻上萬點的要角

 

馬上打開 ►► 籌碼K線

 

 

如果想要學更多選股技巧 

馬上報名 ►► 5/11(四) (台北) 股市速成班

                ►► 6/3(六) (高雄) 股市速成班

 

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