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全球市場帶台股噴發!嚴選下半年「營收轉好」股,這波行情還不跟上?

5月 2017年2
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(圖/shutterstock)

 

 

 

【文 ‧ 馮泉富】

 

除了上周提過的樺漢、永冠將漸入佳境之外,

同致、東陽、超眾也有倒吃甘蔗的味道,

另外如邦特這般蟄伏已久的績優生技股,

遲早會有所表現。

 

繼續看下去...

 

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由於法國中間路線總統候選人馬克宏(Emmanuel Macron)在第一輪投票勝出,

法國脫歐風險急降,歐元資產全面大漲,

不但法國股市創 9 年新高,

甚至帶動德國股市再創歷史新高,

法國公債價格同步強勁反彈。

很重要的一點是,

投資人對歐元區第三大經濟體義大利的債務疑慮暫時淡化,

反映國家借貸成本的十年期公債殖利率亦下降到 0.21%。

 

 

 

 

國際市場有利台股多方火種延續

截稿前美國 NASDAQ 指數也順勢再創歷史新高,

若在截稿之後,美國川普總統果真宣布大幅降稅,

不排除美股連續改寫歷史高點,

這對台股是相當有利的。

台灣第一季整體製造業景氣及出口數據十分亮麗,

雖然低基期是原因之一,

不過也不能抹滅景氣明顯快速拉升的事實。

 

今年台股部分產業的淡旺季循環慣性有可能被打破,

半導體設備出貨正受益於半導體製造商的投資循環,

晶圓廠的資本支出將帶動台灣相關族群的營收增長動能。

只要半導體的景氣不衰,台股下檔支撐的強度就高,

多頭趨勢就不易被扭轉,即使指數進入整理也是強勢整理,

還能提供個股表現的空間。

 

(資料擷取自CMoney官方)

 

外銷訂單持續暢旺 Q2  

營收淡季不淡

日前經濟部統計處公布台灣三月份外銷訂單,

金額達 411.2 億美元,是歷年同期新高,

年增率也突破雙位數達 12.3%,外銷訂單出現連八紅。

累計第一季外銷訂單接單額也同步創下歷年同季新高。


這已預告整體上市櫃公司 4 月∼ 5 月營收增長動能之可期待性拉高,

可能呈現淡季不淡。

以產品類別來看,

資訊通信產品接單額達 113.7 億美元,年增 10.1%;

電子產品 107.2 億美元,年增 11.9%;

精密儀器 24.2 億美元,

年增 39.3% (與大尺寸面板有關),

金額皆為同期新高。

 

趨勢向上產業  

時間將站在投資人這一邊

既然大盤下檔空間有限,投資人宜利用盤勢震盪過程,

尋求個股有利的切入點積極作多,但來到萬點關前,

大部分有題材之個股已累計相當的漲幅,

不只股價中期風險增加,

且股價基期高就是大部分投資人的心理障礙。

有另一種選擇,從近期股價回檔幅度相對大的個股中,

挑出產業趨勢向上的族群,

第二季或下半年營收將轉好的個股,

尋求價穩量縮之切入點,只要產業趨勢不變,

時間將站在投資人這一邊,

上周提過的 樺漢(6414)永冠(1589) 都是產業趨勢向上,

股價累計下修幅度大,而下半年營收將逐步好轉之個股。

 

生技醫材產業趨勢不變  

股價修正創造機會

眾所周知,生技醫材不但是政策支持的產業,

也是全球積極發展的趨勢,

更是台灣製造業的強項之一,

但是近半年來生技族群並未跟上加權指數攻堅的腳步,

不論空間還是時間,修正的程度不小,

由於產業趨勢向上不變,

股價修正對投資人而言反而是逢低切入的機會。

 

例如 邦特(4107),近年來產品逐漸由血液透析領域,

轉往單價、毛利率較高的微創手術導管,產品線包括:

體內導管(含TPU)占 25%、血液迴路管 BTS 占 22%、

藥用軟袋占 19%、外科管占 10%、

AVF穿刺針占 10%、關鍵零組件占 8%。

 

邦特已於 2013年斥資約 3 億元在菲律賓建立新廠,

將低階 BTS 產線陸續移往菲國生產,

台灣則另外成立第二研發中心,

持續開發血液透析用之高單價產品如球囊導管等,

宜蘭廠騰出的產能,

則將全數生產高毛利率之TPU導管,

建議投資人列入長線追蹤。

 

(資料擷取自CMoney官方)

 

【詳全文請看《理財周刊》870期:進可攻、退可守投資大戰略】

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