(圖/shutterstock)

 

 

台灣代工之王 - 鴻海(2317)

在 3/31 周五時公去年第四季的財報，

「全年稅後純益衝高到 1486 億元續創歷史新高！」

「毛利率創三年高，營益率、淨利率更寫下九年來最佳成績！」

 

這個利多，經過 4 天連續假期的醞釀，

股價竟在 4/05 周一跳空大漲 7.69%！

當天盤後外資大買，共買了 74,272 張，合計約 70 幾億！

 

有一群厲害的人，

就是專等股票出現大波動時，

進場大買海撈一筆！

 

這樣的行情，散戶通常看的到，吃不到 ..

非常可惜 .. 

不過，小哥已經破解了他們的操作手法，

大多數時候，還能夠吃他們一點豆腐呢！

 

繼續看下去...

 

(贊助商連結)

 

 

主力分為 波段大戶、隔日沖大戶

4/05 當天 鴻海(2317) 股價大漲，

除了有中長期看好的 外資券商 進來買，

還有很多「短線高手」進來賺價差，

 

短線高手又能分成好多類別，

除了最常見的現股、股票期貨的當沖客以外，

還有另外一種人是做專門做「隔日沖」！

 

隔日沖大戶

是「今日買，明日賣」，

靠著一口氣大量買進，

拉高當天股價，甚至將股價買至漲停！

然後隔天股價開盤開高，就立刻脫手。

 

因為 隔日沖主力 單筆進場金額很高，

就算漲幅只有 1%，仍舊可以賺很大！

 

現在隔日沖大戶

很多都在玩「權證」！

原本隔日沖大戶都是在做股票居多，

但近年來，有些特定主力，

因為怕成為內線交易的主角，

而將觸角轉到「權證」！

 

並且權證有 高槓桿 的特性。

聰明一點的隔日沖大戶，

會先買「認購」權證，

等股價漲上去之後，再買等比例的「認售」權證，

這樣一多一空下來，就可以有效的鎖住利潤！

 

權證的特殊慣性

只要主力大買權證之後

自營商就必須得進場「避險」！

然而權證大戶是利用 自營商避險 特性，

來幫助他們讓股價能夠更順利的上漲！

怎麼說呢？

 

當權證被 主力大量買入 後，

自營商 需要在股票市場上

買進 一定比例 的股票進行避險，

 

如此一來，當有主力大買權證，

同時 自營商 也會避險買進現股

所以股價自然就會有上漲的動能！

 

但反過來想，

若是手中股票遇到隔日沖的分點大量買進，

則隔天的股價，就要小心有「獲利賣壓」了！

 

以 4/05 的 鴻海(2317) 為例

主力當日買進「認購權證」2,027 萬

「自營比」3.9%！

我們發現在 4/05 這天，

鴻海(2317) 的認購權證被買了 2,027 萬！

是當天的第一名，不過自營比並不多為 3.9% ！

(資料來源：權證小哥-(認購)主力收購權證評估表)

 

 

抓到了！原來是這幾家券商大買

其中 華南永昌、凱基－台北

買超 3,500 萬、2,705 萬！

我們從當日前 5 名收購券商中發現

華南永昌 買了 3,500 萬、
凱基－台北 買了 2,705 萬！

 

接著我們要確認這家券商是不是「隔日沖大戶」！

( 其他買超的分點，各位可以利用同樣方法確認看看 )

(資料來源：權證小哥-(認購)主力收購權證評估表)

 

從過去 分點進出紀錄 檢查

是否是「隔日沖大戶」

回顧 這兩家分點 過去操作 鴻海(2317) 的結果，

下圖中紅柱是買、綠柱是賣，

 

凱基台北－隔日沖大戶 (O)

從 凱基－台北 過去操作的慣性來看，

可以發現過去慣性幾乎都是

「今天買、明天賣」，

因此我們可以確定 這家分點，

在明天會將「認購權證」賣出的機率

非常的高！

(資料來源：權證小哥-(認購)主力收購權證評估表)

 

華南永昌－無法研判 (X)

華南永昌 是一家自營商的分點，

雖然它權證買超 3,500 萬，

但從過去的進出場紀錄來看，

無法得知他們的操作習性。

(資料來源：權證小哥-(認購)主力收購權證評估表)

 

隔日 4/06 盤後證明

凱基-台北 就是「隔日沖主力」

我們可以看到 凱基－台北 在 4/5 買進最多，

4/06 也賣出最多；

另一家分點 華南永昌 動向不明顯，

後續要再繼續觀察。

 

(資料來源：權證小哥-(認購)主力收購權證評估表)

 

這邊要附帶說明一下：

自營商(發行權證券商)只有總公司名稱，

例如：元大、凱基、統一、群益金鼎、華南永昌.. 等；

 

而一般券商會有「分公司的名稱」，

例如 隔日沖大戶 的

永豐金-"市政"、凱基-"信義"、凱基-"台北" ..等 ，

 

凱基-台北 這次隔日沖的戰績

短短 2 天，大賺將近 200 萬！

凱基－台北 在 4/05 不僅買了認購權證，

也買了 533 萬的認售權證避險，

一樣在隔日沖銷掉，

多、空總計共賺了 200 萬！

(資料來源：權證小哥-從分點探索權證標的)

 

結論：

在權證小哥的 FB粉絲團 上

每天都會 PO 出 主力收購權證評估表，

透過這個表，

我們可以輕鬆掌握「主力的操作習性」，

避免買在「相對貴的價格」，

甚至還能從中去做多、放空，

賺取 短線價差！

 

這個市場常見的主力手法，

你學會了嗎？

 

免費試用，找出隔日沖大戶：

權證小哥-(認購)主力收購權證評估表

 

還有很多主力操作手法沒公開

來上小哥的課，與您分享「分點的秘密」！

★上完課，還可以加入小哥的 Line群組 永久學習！

4/16 (嘉義) 可轉債主力手法分析班

4/27 (新竹) 可轉債主力手法分析班

5/04 (台中) 股期專研實戰班

5/05 (嘉義) 股期專研實戰班

5/07 (台南) 股期專研實戰班

 

 

提醒：本文僅為個人操作記錄與心得分享，並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例，請自行判斷謹慎評估風險。