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1 分鐘竟爆出 3000 口的成交大量!散戶就該被坑殺?學會 2 招,靠風險來「賺獲利」...

4月 2017年6
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(圖/shutterstock)

 

 

進場操作期貨

一定要有順勢交易的觀念

期貨是投機交易,這市場上的莊家很聰明,

他創造出看似合理的娛樂環境,

讓大家甘願付手續費賣賣輸贏,

另一方面他還不想承受高槓桿的投機風險,

所以期貨需要先付保證金,他才願意給你入場門票。

這樣還不夠,券商還會自己下場交易,

申請成為期交所認同的造市交易者,利用資金優勢吃散戶豆腐,

反正他錢多可以拉抬期貨指數,也能造成盤勢下跌,

掌握盤勢變化的主控權...

還有哪些投資人必懂得期貨知識?

 

讓我們一起來看看...

 

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夠多的錢才能對市場造成影響

你是不是常聽到期貨要帶量?

就是這個意思,如果不帶量的價格波動,

通常不太具有值得分析的意義。那麼多大交易量才叫大量?

台指期一日平均成交量為 8~12 萬口(統計到 2016 年底),

盤中一分鐘爆出 3,000 口以上的的成交大量,

其實不算少見,這也是較值得留意的量能指標。

3,000 口的交易量需要多少資金?

一口大台保證金是 83,000 元,

要成交到 3,000 口保證金要有 2.49 億元。

2.49 億的資金不是一般人所能負擔的。

而市場上 1 分鐘內突然出現需要 2.49 億資金才能造成的買賣大量,

那麼背後有法人、大戶大筆進出的機率自然會較高。

 

相比之下

散戶就像是小蝦米對抗大鯨魚

在市場這片大海裡,造市者擁有足夠資金,

可以撼動市場起伏,造成價格有波浪般的變化,

他的目地是想盡辨法,要去套住小蝦米,

來填飽肚子創造獲利,小蝦米想要躲過危機,

必須團結起來對抗大鯨魚,並聚在一起增加生存機率,

談完了順勢的基本原則,

不妨提供新手兩個下單的基本方法。

不過下單前一定要有一個觀念!

如果你老是想著賺錢,忘了期貨是高風險的遊戲,

那你一定會很快「犯滿」畢業。

因此給新手投資手一個簡單又安全的下單建議,

一定要先設法控制風險。

 

 

單筆下單

獲利必須大於風險。

如果你在 9,000 買進台指期,而支撐的價位是 8,970 點,

也就是說你停損的位置設在 8969(守 8970 不破),

那麼你進場前要確定指數有很高的機率會漲超過 30 點以上。

不要做不對等的交易,承受 30 點風險只為換取 10 點獲利,

是不合理的交易。

不賺錢就要調整。

如果你願意拿 30 點停損,去換取 30 點以上的獲利,

但進場後卻遲遲無法開始獲利,

代表這筆單仍處在極大風險中,不適合思考再加碼,

反過來應該想一想是不是進場位置不對,或是操作方向錯誤。

 

複數口數下單

複數口數的操作,

要永遠記得以控制風險與擴大獲利為目的。

假設你操作設定的停損點是 30 點,

而你預期當天有機會上漲 100 點,

於是你可以參考以下方式準備買進作多。

 

 

第一種方式

1. 開盤如果符合預期出現向上漲的走勢,

那麼等指數拉回並確認低點支撐之後,

即可先買進 1 口台指期,停損即為防守剛確認的低點支撐,

停損距離進場點約為 30 點左右,風險也就是這 30 點。

 

2. 買進 1 口台指期後,指數漲了 30 點,

此時可以先將原本買進的口數獲利入袋。

但當你賣出後覺得可能還有上漲的空間,

可以再進場加碼 2 口台指期。

加碼時停損點的設定,每口以不超過 30 點為原則。

為什麼?

 

 

因為你今天在開盤前預設可以接受的損失是 30 點。

到了加碼時,你己經賺了 30 點。

如果盤勢在加碼 2 口後下挫跌 30 點,

你的停損等於30 X 2 = 60,扣掉第 1 口的獲利 30 點,

停損仍維持 30 點(60 – 30 = 30),

這是原本設定可以接受的停損。

當然如果如預期的上揚,

那麼在風險相同的情況之下,你的獲利增加。

 

記得嗎

前面說過要「控制風險與擴大獲利」

那麼加碼時為何不下 3 口或是更多口數?

賺的多啊!問題是在下單的當下,

你無法百分之百確認你一定會贏?

假設不如預期真的停損了,你損失將達到 90 點

(每 1 口的停損皆為 30 點,3 口停損加總等於 90 點),

加上先前獲利的 30 點,你還虧損了 60 點,

已超過今天所設定的 30 點停損額度。

 

 

第二種方式

早盤一開始就先直接下了 2 口台指期。

如果盤勢如預期上漲,那麼 1 口可以先獲利入袋。

另 1 口以放大獲利為目標。

這樣的複口數下單,可以延伸出多種下單方式,

讓風險被控制,而獲利被放大。

 

圖 1-4 為 2016 年 11 月 15 日的早盤 1 分 K 線圖,

我們先把支撐以水平線畫出來,

可以看到當開盤價 8900 站穩沒跌破後,

就可以預期指數會往上去測試上方平盤附近的壓力 8955,

再度站穩 8955 才可能繼續漲過昨日高點 8988,

這時候,一旦你有了當日空間與振幅的概念,

就可以預期這一天的振幅可達到 92 點左右

(預期當日高點 8988 - 當日低點 8896 = 92)。

 

圖1-4  期貨下單的布局範例    

 

我們繼續回到當日早盤的實況,

上圖 09:10 am 就已打出型態,

指數上漲後回測 8915 支撐不破仍偏多,

這時如果以市價買進 2 口台指期多單買在 8930,

停損以開盤價 8900 為準,停損為 30 點。

因為支撐已經過拉回測試(第二次回測 8915),

支撐還是支撐,就不應該再下跌回到開盤價 8900,

這是該有的思考邏輯。

 

準備賣出平倉

接下來,預期指數向上漲到平盤附近的壓力 8955(預期第一關反彈壓力),

就可以先預掛 8960 準備賣出第 1 口台指期平倉,獲利為 30 點;

另 1 口看是否會漲過昨日高點 8988,可預掛 8990 準備賣出平倉,

獲利為 60 點,當 2 口台指期的預掛獲利都成交後,

將會有 90 點獲利(30 + 60 = 90),

而最大損失為60點(30 X 2 = 60)。

 

當我第 1 口單順利獲利入袋後,

風險已從 60 點減小為 30 點,

等於只用 30 點的風險換取 90 點的可能獲利,

因此剩下的 1 口單,

最主要是觀察是否能完成所預期的獲利目標 8990。

但很可惜的是當日盤勢最後沒漲到昨日高點目標 8988,

當日最高點為 8975,高點遲遲不再上漲突破,風險就會增加,

建議第 2 筆單出場在最接近的支撐 8955 附近,才能保住當沖獲利。

 

只要獲利就能大於風險,

是一筆好的投資。

 

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本文由 股市咖啡館 授權轉載,

原文於此,未經授權,請勿轉載!

 

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