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季報公布後,「內行人」都愛鎖定這數據!錯過了,就少賺好幾根漲/跌停板!(含股票清單)

3月 2017年31
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(圖/shutterstock)

 

 

第四季財報全數公布

上市櫃公司第四季財報將在今天全數公布 

別以為公司股價早已反映財報數據

「每股淨值」這項財報數據的好壞 

財報公布一段期間後 股價才會反映喔

怎麼說呢?

 

首先,你必須了解個股的淨值變化

將影響其是否擁有「信用交易」或 打入「全額交割」

恢復「信用交易」或是 取消「全額交割」為重大利多

取消「信用交易」或是 打入「全額交割」為重大利空

 

根據過去經驗,股價對於這項利多或利空

通常會在實施當天才會開始反應

因此利用財報與審閱公告的時間落差,

就有機會賺取短線利潤

趕快來看看吧..

 

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淨值低於 10 元的股票 將被取消「信用交易」

取消信用交易的股票,就不能融資融券

可以信用交易(融資融劵)的股票,

如果淨值低於 10 元,那麼將被取消信用交易;

如果淨值回升到 10 元以上,將會恢復信用交易。

不論恢復或是停止信用交易,

將會在財報公布後的 5 個工作天進行審核,

而證交所將會公告,並於次一個工作天生效。

以 Q4季報 3/31(五) 截止日為例,

依此推估,將於 4/11(二) 公告,

並將在次一工作天4/12(三)日正式生效。

 

 

淨值低於 5 元 將遭打入「全額交割股」

全額交割股,買賣更嚴格,要現金支付

淨值低於 5 元的全額交割股,通常是很危險的警訊,

萬一下市就沒救了,

所以禁止信用交易,交易手續也比較麻煩,

必須拿現金存入券商指定的帳戶,才能購買全額交割股。

 

股票淨值低於 5 元將遭打入全額交割股,

如果要脫離全額交割,

則必須連續兩季的財報當中,每股淨值高於 5 元,

且連續兩季股東權益高於 3 億元。

一般流程是,證交所在收齊所有公司的季報後,

在第一個工作天做形式審閱,

並在該天審閱後公告,2 日後生效

 

 

遭取消「信用交易」或打入「全額交割」的股票

股價容易連續跌停

「全額交割」與「信用交易」關係到一檔股票投資是否受到限制,

因此,每股淨值在 5、10 這兩個關鍵價位浮沈的公司,

短線上股價容易產生大波動! 

遭取消「信用交易」或打入「全額交割」的股票,

股價容易連續跌停。

倫飛(2364) 為例:被打入全額交割,股價連 4 根跌停

(資料來源:籌碼K線)

 

通常會陷入全額交割、取消信用交易的股票,

基本上不適合拿來投資,

但卻是投機的好題材喔

那該怎麼操作呢?

 

利用財報公布與審閱公告的時間差,進行多空操作獲利

對股價而言,取消「信用交易」或是 打入「全額交割」是重大利空。

反之,恢復「信用交易」或是 取消「全額交割」是重大利多。

但是,

財報公布 到 恢復/取消信用交易、全額交割 之間

有 3 ~ 5 天時間差

只要掌握這個原則,利用財報與審閱公告的時間落差

就能提早買進將恢復「信用交易」或是 取消「全額交割」的股票

或是 提早放空將取消「信用交易」或是 打入「全額交割」的股票

賺取短線利潤

 

 

4 檔可能取消「信用交易」

為了快速從第三季季報中

挑出 可能被取消「信用交易」的股票

可以直接打開 ►► 選股勝利組

利用以下 2 條件 就可以挑出來囉

條件1:Q4 公告每股淨值(元) < 10

條件2:Q3 公告每股淨值(元) > 10

股票代號 3/31 收盤價 Q4 公告每股淨值(元) Q3 公告每股淨值(元) 近4季EPS
2305全友 7.54 8.58 11.47 0.10
1785光洋科 13.10 9.68 10.09 -1.16
1781合世 18.95 9.69 10.06 -1.59
1732毛寶 13.05 9.78 10.02 -0.57

(資料來源:選股勝利組)  

註:由「Q4 公告每股淨值(元)」低至高排序,點選個股可看個股資料

 

 

4 檔可能打入「全額交割」

同樣地,想快速找出哪些股票可能打入「全額交割」

直接打開 ►► 選股勝利組

利用以下 2 個條件 就可以挑出來囉

條件1:Q3 公告每股淨值(元) < 5

條件2:Q2 公告每股淨值(元) > 5

股票代號/名稱 3/31 收盤價 Q4 公告每股淨值(元) Q3 公告每股淨值(元) 近4季EPS
5475德宏 5.23 3.76 5.31 -3.51
2465麗臺 7.11 4.31 5.05 -1.64
3046建碁 4.92 4.41 5.78 -3.13
5906台南-KY 5.36 4.88 6.55 -4.55

(資料來源:選股勝利組)  

註:由「Q4 公告每股淨值(元)」低至高排序,點選個股可看個股資料

 

 

4 檔可能恢復「信用交易」

最後,還可以挑出哪些股票可能恢復「信用交易」

直接打開 ►► 選股勝利組

利用以下 2 個條件 就可以挑出來囉

條件1:Q4 公告每股淨值(元) > 10

條件2:Q3 公告每股淨值(元) < 10

股票代號/名稱 3/31 收盤價 Q4 公告每股淨值(元) Q3 公告每股淨值(元) 近4季EPS
6235華孚 21.00 15.06 8.51 8.10
1316上曜 23.05 10.66 6.95 -0.88
3024憶聲 9.82 10.18 7.35 2.76
2061風青 9.65 10.08 9.87 0.07

(資料來源:選股勝利組)  

註:由「Q4公告每股淨值(元)」高至低排序,點選個股可看個股資料

 

 

快速結論:

趁著第四季 財報公布後

恢復、取消 信用交易或全額交割的審核時間差   

檢視一下股票清單的籌碼狀況

如果即將遭取消「信用交易」或打入「全額交割」的股票

主力也開始偷偷站在賣方

那麼,正式公告消息的當天就容易順勢下跌!

相反地,如果將恢復「信用交易」的股票

主力悄悄布局,

那麼,消息公布當天就容易順勢上漲了!

 

馬上打開 ►► 籌碼K線

主力同步介入的標的,操作勝率會提高許多喔!

 

如果您想學習更完整的實戰技巧

立即報名 ►► 4/8(六) (台北) 股市贏家實戰班

 

 

提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

 

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