【最新】年報陸續出爐！21 檔 巴菲特愛的高 ROE 股，想提早退休必看！

(圖/shutterstock)

 

 

 

3 月底 年報將全數公布

近期很多公司陸續公布年報

年報雖然是過去式

但仍舊是值得參考的資訊

尤其，股神巴菲特也會詳閱年報

來評估哪些企業有機會收購

而我自己，每年也會從年報中

挑出長期值得留意的標的做觀察

 

可是，財報密密麻麻

如何從年報中掏金呢？

 

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股神巴菲特 最重視 ROE

ROE 是巴菲特最重視的指標

那什麼是 ROE？

它是 Return On Equity 的 縮寫

翻譯成中文，就是「股東權益報酬率」

ROE = 稅後純益 / 股東權益

顧名思義，就是公司拿股東的錢去投資的報酬率。

 

ROE越高 公司越能替股東賺錢

用 ROE 可以看出

一家公司利用股東權益創造獲利的能力好不好。

由於購買一家公司的股票，你就是股東，

因此，ROE 數值愈高，獲利能力愈佳，

股東就可能享受到公司所給予的獲利愈多。

( 圖片來源 )

 

 

 

ROE 長期維持 8% 以上

且 短期超過 15% 的公司為佳

為了確保公司替股東賺錢的 " 穩定性 "

ROE 不能只看一年，

而要觀察趨勢是否能持續維持一定水準，

因此，可以設定近 10 年的 ROE 都必須大於 8%

再來，近 3 年 ROE 大於 15%

就能確定公司的 ROE 穩定且持續成長

 

於是，我馬上打開底下這個法寶

來篩選標的

►► 選股勝利組

 

 

21 檔 巴菲特愛的高 ROE 股

股票代號/名稱	3/14收盤價	2016 營業收入(百萬)	2016 營收成長率(%)	2016 稅後純益(百萬)	2016 純益成長率(%)	2016 毛利率(%)	2016 股東權益報酬率%(ROE)	2016 EPS(元)	2016 現金股利合計(元)	2016 現金股利殖利率(%)	本益比
5904寶雅	378.00	12423.75	16.24	1169.48	22.83	41.11	39.77	12.13	10.70	2.83	31.19
2912統一超	237.00	215359.09	4.81	11138.57	17.96	32.79	34.62	9.46	8.00	3.38	22.12
8083瑞穎	163.00	1387.61	10.79	366.03	17.43	42.74	32.88	10.42	8.50	5.21	15.63
3008大立光	4645.00	48351.79	-13.45	22733.03	-5.89	67.11	32.42	169.47			27.40
3529力旺	430.50	1215.46	11.34	534.92	11.65	100.00	28.60	7.06	6.50	1.51	61.00
6230超眾	141.50	7296.93	20.73	945.83	40.97	26.16	26.00	10.95	7.50	5.30	12.91
2330台積電	186.00	947938.34	12.38	334338.24	9.06	50.09	25.59	12.89	7.00	3.76	14.43
3152璟德	326.00	1909.47	8.42	806.68	5.72	62.00	25.58	11.69	10.50	3.22	27.88
3045台灣大	109.50	116647.50	0.43	15928.44	-1.48	32.45	24.23	5.63			23.52
2395研華	256.00	42002.20	10.53	5688.95	10.96	40.75	23.30	8.96	6.30	2.46	28.49
6263普萊德	51.90	1279.53	1.11	274.06	3.01	39.05	23.06	4.38			11.84
3558神準	153.50	6636.55	-12.49	578.72	-28.73	26.74	22.48	11.42			13.02
6146耕興	174.00	2830.96	-10.33	710.83	-8.76	48.92	21.59	7.65			22.10
4105東洋	114.50	3760.72	17.70	1254.72	0.65	67.99	21.44	4.80	3.80	3.32	22.69
6281全國電	63.20	16812.38	1.88	494.07	13.90	20.37	21.32	4.98	4.30	6.80	12.69
3088艾訊	58.10	4707.11	-1.75	374.81	-14.91	37.08	21.28	4.56	3.65	6.28	12.25
6202盛群	55.10	4157.79	4.79	792.72	-3.13	48.54	19.74	3.47	3.50	6.35	15.72
2059川湖	423.00	4466.11	-0.72	1571.79	-18.26	57.12	18.79	16.49			25.65
8255朋程	111.50	3522.04	-0.74	531.33	-13.12	33.91	17.04	7.50	6.50	5.83	15.72
4904遠傳	74.90	94344.27	-3.03	11410.68	-1.07	40.44	15.81	3.50	3.75	5.01	21.39
2114鑫永銓	77.10	1562.12	-14.74	348.66	-16.63	38.29	15.63	5.19			14.93

( 資料來源：選股勝利組 )

註：股票清單依照「2016年股東權益報酬率%(ROE)」由高至低排序，點選股票可看到個股資訊

 

 

超會賺！有 4 檔替股東大賺超過 30%

分別是 寶雅(5904)、統一超(2912)、瑞穎(8083)、大立光(3008)

其中，以通路商 寶雅(5904) 及 統一超(2912)最高

分別為 39.77% 及 34.62%

至於 瑞穎(8083) 及 股王大立光(3008)

ROE也高達 32.88% 及 32.42%

 

從獲利能力來看

寶雅(5904) 純益成長率超過 20%

可見，它除了年年穩定替股東賺之外

同時也具備成長力道

 

 

6 檔 配息超大方！殖利率超過 5%

分別為 全國電(6281)、盛群(6202)、艾訊(3088)、

朋程(8255)、超眾(6230)、瑞穎(8083)

3C通路商 全國電(6281) 每股配發 4.3元

股息殖利率達 6.85 %，坐上冠軍寶座

 

盛群(6202)為微控制器(MCU)廠

延續往年高配息慣例

儘管去年EPS 3.47 元

仍配發了每股 3.5 元的高股息

殖利率高達 6.35%，激勵近期股價走高！

 

工業電腦(IPC)廠艾訊(3088)

配發每股現金股利 3.65 元，

低於前一年的 4.3 元，

儘管殖利率仍高達 6.4% 

不過，似乎不受主力買單！

 

這邊要特別提醒投資朋友

有些股票的高殖利率

只因獲利衰退造成股價大幅修正

才讓現金股利殖利率(%)看起來特別誘人

為了避免這樣的陷阱

應搭配籌碼看看主力是否買單！

 

 

超便宜！ 本益比小於 12

普萊德(6263)

網通廠普萊德(6263)

積極布局物聯網、工業物聯網、雲端網路等產品

效益逐漸顯現

去年稅後淨利 2.74 億元，

EPS為 4.38 元，創 95 年以來新高

在獲利成長下，股價穩健走高

目前本益比僅 11.84，還不算太貴！

 

 

快速結論：

今日台股跳空收復月線

不過，在還沒突破 3/8 高點前

還沒符合「高點過高」的多頭慣性

因此，仍要留意追高的風險

在多空方向尚未明確前

正好是研究財報的最佳時機

進入 3 月中旬，越來越多公司公布年報

我們剛好可以好好利用這個資訊

挑出體質良好的公司

若拉回月線附近，就是布局的良機囉！

 

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每天挑出最新公布年報的公司

 

 

如果您不知道這 21 檔該如何挑選

歡迎參加  3/25 個股健診SOP班

課程中將有更完整的解說 : )

投資和人生一樣，就是一連串的選擇！

體會了，不止賺錢，人生將更幸福！ ：）

 

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