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單車不只可以騎,還能用來炒股票!Mobike成飆股題材...下一個是你正踩的Youbike?

3月 2017年9
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大陸 A 股炒翻天

標股有何特色?

不管行情冷或熱,

A股歷來就有炒作題材股的傳統,

題材炒作當然有真有假,

背後可能隱含著拉抬股價的心理預期。

去年第四季以來A股行情平淡,

市場上仍然瀰漫著各種題材,

伴隨指標股連續漲停和比價效應,

同族群個股跟風炒作,

創造出一檔又一檔飆股。

 

繼續看下去...

 

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題材股接力炒作

每年年底到隔年初,

「高送轉」行情是A股特有的題材。

所謂高送轉,

是指上市公司將未分配盈餘以股票股利分給股東(送紅股),

或是將資本公積轉為股本,

再發放股票配給股東(轉贈股票)。

高送轉通常是每 10 股送或轉 5 股以上,

公司股本總數擴大,股價向下調整,吸引投資者介入。

高送轉行情通常分為兩個階段,

年末市場開始狙擊高送轉概念股,

部分個股領先拉抬,

隔年初實際公布高送轉方案的公司股價開始飆漲。

這些個股具備的普遍特徵是:

高資本公積、高股價、小股本、次新股。

儘管是一個數字遊戲,

高送轉行情還是年年兌現,

成為A股特有的固定節目。

 

題材炒作股的特性

概念式的題材炒作,通常是題材股急拉漲停之後,

開始有個股跟風,接著是整個族群出現大成交量,

接力炒作。

去年 11 月,當馬雲宣示新零售的時代到來,

阿里巴巴入股的三江購物(601116.SH)

在復牌後飆漲,

新零售概念股被一一點名,

接著是實體通路個股股價大漲。

 

 

近來炒作題材轉向

共享單車、軍工和新疆概念股

新零售之後的新題材則是共享單車。

在上海地區開始流行的「Mobike」,

與台灣行之有年的「YouBike」相似,

後來成為A股炒作的題材之一,

經營自行車業務的上海鳳凰(600679.SH)是領漲指標。

年初以來,A股流行的兩大題材是軍工混改和新疆板塊,

軍工題材漸入高潮之後,新疆板塊接棒演出,

代表股是同力水泥(000885.SZ)、

天山股份(000877.SZ)。

市場炒作新疆板塊,還延伸到水泥、玻璃、水利工程、

一帶一路等相關概念。

 

基礎建設題材發酵

近期新疆、西藏板塊在A股表現搶眼,

被形容為是「炒地圖」行情。

過去幾年,新疆上市公司整體表現明顯優於A股大盤,

一般的說法是「一帶一路」的國家戰略、建設絲綢之路經濟圈的政策,

構成股價重要支撐。

此外,新疆也不乏優質企業,

該地區企業 IPO 上市也和西藏一樣,

享有「即報即審」的特殊待遇,

可以快速通關。

最令市場興奮的還是當地政府在農曆年後宣布,

今年將以 1.5 兆人民幣投入基礎建設,比去年增長 50%,

領先其他邊疆省份。於是新疆板塊成為雞年以來最熱的題材,

天山股份在短時間內漲幅翻倍。

 

 

 

建材供需逆轉

基礎建設題材又起一高潮

由於今年房地產投資受到調控政策影響,

官方可能透過擴大固定資產投資來穩增長。

根據機構預估,截止目前,

大陸已有 23 個省市公布今年的固定資產投資目標,

累計投資額超過 40 兆人民幣,

農曆年後各地仍在爭取重大基建項目,

新疆、西藏特別受到關注。

基礎建設題材在川普當選後已經發酵,

近期在中國出現另一波高峰。

另一方面,年初以來發改委表示,

「去產能」的政策範圍擴大至

有色金屬、船舶製造、建材、電力等領域,

進一步提升了建材行業供需逆轉的預期。

同時,在有色金屬的供給端,

包括全球大型銅礦停產、中國電解鋁供給側改革等訊息,

都導致供需預期改變。

 

有色金屬產業隨之上漲

煤炭也受惠

於是,基建概念股在年後大熱,

新疆板塊興起,

有色金屬產業跟著起舞。

有色金屬板塊上漲,

中國媒體習慣將它稱為「煤飛色舞」行情,

因為同屬資源板塊的煤炭也具有相同邏輯,

整體原物料漲勢進一步擴散到水泥、玻璃、建材行業。

水泥股的漲勢在近期格外搶眼,

除了天山股份、同力水泥大漲,

包括青松建化(600425)、西部建設(002302)、

華新水泥(600801)、福建水泥(600802)漲幅可觀。

 

 

水泥股飆漲

台股當中的台泥(1101)、亞泥(1102)也值得留意。

台泥重點經營的兩廣、西南地區,

去年 9 月、10 月之後接連調漲水泥報價,

而亞泥布局的湖北、江西及四川地區也多次調漲報價。

目前雖處於相對淡季,但是部分基建項目將陸續開工,

市場仍然瀰漫水泥漲價的預期,進入第 2 季之後持續發酵。

此外,因應台泥國際(01136.HK)私有化,

嘉泥(1103)去年 9 月曾出售台泥國際 3.03 億股,

價格為每股 2.2 港元,

認列處分利益為 9485 萬元,

嘉泥持有台泥國際的股權由 15.84% 降為 9.71%。

嘉泥將持續處分股權,有助於提升整體獲利。

 

大陸好多飆股...

台股有哪些呢,好想知道!

 

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本文由 先探雜誌 授權 原文於此

未經授權,請勿轉載

 

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