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昔日績優生含淚奔跌停!23 檔 2 月「業績衰退」+「主力棄守」股,希望你手上不要有!

3月 2017年8
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(圖/shutterstock)

( 資料來源籌碼K線 )

 

 

同致(3552) 營收爆減

今日含淚奔向跌停

昔日績優股再爆營收利空

2 月營收爆減 40.5% 

讓今日股價直奔跌停

終場跌停價仍有 2007 張想賣賣不出去

如果近期因為看股價便宜而下去買

那麼,今天就欲哭無淚了

 

其實在營收公布前後

類似的案例屢見不鮮

不過,這回慘案發生在昔日的績優生上

不免讓人看到稍微感嘆個 2 秒鐘~ 

感嘆之餘 投資人應該學到的是..

如何避開這類的風險?

 

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首先 我們先來回顧

昔日績優股的風光

不到一年 大漲 3.57 倍

從 2015/7/28 波段低點 130 元

到 2016/4/22 波段高點 595 元 來計算

不到一年,同致(3552)就飆漲了 3.57 倍 

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

然而 股價漲多

一旦營收沒跟上 往往修正又急又快

過去同致(3552) 3 次大幅修正

皆是因為營收衰退

從下圖可以明顯看出

同致(3552)在去年 4 月創下波段新高後

營收年增率(%)無法再像之前那樣爆衝

故當營收跟不上股價漲幅

股價自然修正得又急又快

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

有了前面三次經驗後

這次營收公布前 當然要先確認「這件事」

神通廣大的「主力」是否早已偷偷賣?

的確!從下圖可明顯看出

即便同致(3552)幾乎跌至相對低點

但主力在營收公布前夕

仍不計價的連續大賣

如果您下單前,有注意到這件事

就不會急著馬上去撿便宜

就能避開今日的重挫

( 資料來源:籌碼K線 )

 

另外,還有提醒投資朋友

當一檔股票營收「正」在衰退

且 主力仍賣不停時

千萬不要貿然去猜底

畢竟我們的口袋不像巴菲特這樣深

不幸遇到像去年營收正在衰退的佰研(3205)就慘了

所以,與其逆勢往下攤平

不如鎖定籌碼具優勢的營收成長股

 

 

23 檔  2 月「業績衰退」+「主力棄守」股 小心囉!

根據 同致(3552) 的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「主力棄守」股 (如下表)

條件 1:2 月營收年增率(%) < -20

條件 2:前 2 月累計營收(%) < 0

條件 3:近5日籌碼集中度(%) < -5

股票代號/名稱 3/8收盤價 2月營收年成長(%) 2月營收月變動(%) 前2月累計營收成長(%) 2月營收創歷史新低 營收公告日 近5日主力買賣超(張) 近5日籌碼集中度(%) 近4季EPS 本益比 2017 細產業分類
3188鑫龍騰 17.95 -100.00 -100.00 -75.48 20170308 -55 -10.40 -0.30 - 電子上游-IC-設計
4911德英 76.80 -69.55 -34.11 -58.12   20170308 -11 -12.00 -0.23 - 傳產-生技
5251天鉞電 27.35 -59.90 -44.84 -49.78 20170307 -35 -8.50 1.27 21.48 電子下游-安全監控
3691碩禾 343.50 -51.37 -29.64 -51.34   20170307 -333 -13.60 25.94 13.24 電子下游-太陽能
3561昇陽光電 14.75 -51.15 15.74 -58.80   20170301 -1433 -8.70 -0.10 - 電子下游-太陽能
6512啟發電 31.90 -49.32 -28.45 -48.35   20170308 -20 -6.90 2.53 12.60 電子下游-其他
3686達能 7.67 -47.99 -5.47 -46.13   20170301 -1061 -10.90 -2.10 - 電子下游-太陽能
3011今皓 9.90 -45.99 -9.19 -50.05 20170307 -671 -5.70 0.03 378.86 電子上游-連接元件
6281全國電 63.00 -42.05 -37.24 -26.07   20170307 -154 -21.20 4.98 12.65 電子下游-資訊通路
3552同致 279.00 -40.54 -30.15 -30.32   20170307 -1306 -24.30 10.96 25.47 傳產-汽車零組件
8086宏捷科 58.80 -37.58 6.35 -50.55   20170302 -1569 -9.20 2.34 25.10 電子上游-IC-代工
4905台聯電 47.05 -35.54 -39.36 -29.53 20170307 -51 -24.30 6.17 7.62 電子中游-通訊設備
2509全坤建 17.60 -32.94 418.93 -46.57   20170307 -9 -6.00 -0.25 - 傳產-營建
3081聯亞 289.50 -32.46 4.26 -37.79   20170303 -1091 -9.10 9.66 29.96 電子中游-通訊設備
3514昱晶 18.10 -31.11 0.99 -34.03   20170306 -4877 -19.40 -3.75 - 電子下游-太陽能
1733五鼎 40.55 -25.80 -34.59 -15.43   20170307 -109 -13.10 1.34 30.30 傳產-生技
9912偉聯 7.96 -25.00 -7.85 -19.70   20170307 -28 -12.10 -0.16 - 電子下游-顯示器
3051力特 4.15 -24.60 -10.25 -30.95 20170308 -394 -11.10 -1.18 - 電子中游-LCD-零組件
3666光耀 24.00 -24.58 -10.98 -29.07   20170302 -121 -8.00 0.20 117.55 電子中游-LCD-零組件
6443元晶 10.80 -24.45 -15.95 -17.57   20170307 -2308 -12.90 0.07 144.41 電子下游-太陽能
3511矽瑪 19.00 -23.36 1.75 -42.63   20170307 -22 -7.30 -3.68 - 電子上游-連接元件
1476儒鴻 300.50 -21.30 -26.48 -10.87   20170308 -1007 -17.00 8.55 35.14 傳產-紡織纖維
5203訊連 65.90 -20.36 -25.12 -8.45   20170307 -388 -46.70 3.13 21.04 軟體-其他

( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「2 月營收年增率(%)」低至高排序,點選股票可看到個股資訊

 

 

快速結論:

由於大盤逼近萬點

個股操作漸漸不適合直接追高

很多投資人的確了解要「高出低進」

卻忽略了營收及籌碼細節

像同致(3552)就是最經典的案例

昔日汽車零組件的績優股

股價明明跌到相對低

但在營收衰退+主力棄守之下

貿然猜低點就容易遇到風險

 

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仔細研究這 23 檔清單的籌碼狀況

 

 

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提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

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