(圖/shutterstock)

 

 

 

高殖利率股挑「對」了  

進可攻、退可守

接近 3 月，許多公司陸續召開董事會，

除了公佈去年財報、營運狀況，

更重要的是決議去年度股利的配發。

而股利發放的多寡，

取決於公司去年的獲利表現，

以及未來的投資展望。

因此，每年的這個時候，

就可以好好利用這個資訊從中挖寶！

 

然而，很多人心裡還是有疑問：

「大盤直逼萬點，

殖利率高的股票還有賺頭嗎？」

當然還是有！

如果一檔股票殖利率「高」且年年配得「穩」

在配息公布前後，往往吸引大戶提前布局

進而推升股價上漲

當盤勢轉弱時，在穩定配息及籌碼優勢下，

股價也相對抗跌，可說是「進可攻、退可守」！

哪麼，高殖率股如何挑？

 

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關鍵 1 : 除了「高殖利率」外 還要「穩」

近 5 年來，年年殖利率大於 2% 以上

一般來說，布局高殖利股，

無非是希望賺得比一般定存還要優渥的報酬。

因此，比一年期定存利率 1%出頭 高是基本條件。

當然，我個人是比較喜歡殖利率高於 3% 以上的股票，

這樣的報酬率較能吸引我有意願將定存轉去股市。

 

值得留意的是

有些股票的高殖利率

只因獲利衰退造成股價大幅修正

才讓現金股利殖利率(%)看起來特別誘人

為了避免這樣的陷阱

除了「高殖率外」，我還希望「配得穩」，

也就是說高配息不僅僅是曇花一現，

而是年年都穩定的配。

因為，年年穩定配息背後象徵的意義

就是公司每年能持續穩定的獲利。

而我個人又特別偏好近 5 年來，年年殖利率大於 2% 以上，

且最新殖利率大於3% 、優於 5 年平均的標的！

 

 

關鍵 2 : 全年EPS大於每股配息 

除此之外，配息是否真的配得「穩」，

我還會觀察比較全年EPS及每股配息。

若一檔股票的每股配息遠高於全年EPS，

代表每股配發的股息多於每股賺到的錢，

那麼就很有可能是挖老本來配給股東了，

也就是從法定盈餘公積或資本公積中發放出來的。

這樣一來，到了除息日公司的淨值也就會掉下來了，

這類標的就比較像是短線投機，也不是我的菜！

 

為了快速地用以上 2 大關鍵挑出值得關注的個股

我馬上打開 ►► 選股勝利組

 

運用以下 3 大條件

條件 1 ：近 5 年來，年年殖利率 > 2%

條件 2 ：最新殖利率(%) > 近 5 年平均殖利率(%)

條件 3 ：最新殖利率(%) > 3%

條件 4：2016 全年EPS > 最新現金股利

就可以挑出 14 檔「殖利率高又穩」  的績優股

 

 

14 檔 「殖利率高又穩」的績優股

股票代號/名稱	2/24 收盤價	2016 EPS(元)	2016 現金股利(元)	2016 現金股利殖利率(%)	近5年平均現金殖利率(%)	2016 董事會決議通過股利分派日	近4季EPS	本益比
5536聖暉	111.00		8.00	7.21	6.89	20170223	7.07	15.71
3030德律	42.45	1.82	3.00	7.07	6.94	20170222	1.82	23.36
4974亞泰	43.00		2.91	6.77	6.37	20170217	3.05	14.10
2441超豐	41.70		2.75	6.59	6.34	20170221	2.89	14.43
8416實威	91.40	7.70	6.00	6.56	4.08	20170222	7.72	11.85
3088艾訊	57.00		3.65	6.40	5.92	20170223	3.62	15.76
6196帆宣	34.55	3.12	2.20	6.37	5.87	20170220	3.10	11.16
8083瑞穎	164.00	10.42	8.50	5.18	4.90	20170216	10.43	15.73
5007三星	53.80	3.70	2.50	4.65	3.75	20170223	3.79	14.18
6183關貿	26.30	1.37	1.22	4.64	4.37	20170223	1.37	19.19
2303聯電	12.75	0.68	0.50	3.92	3.67	20170222	0.31	41.67
1731美吾華	14.10	0.68	0.55	3.90	3.04	20170222	0.68	20.65
2330台積電	189.00	12.89	7.00	3.70	3.07	20170214	12.89	14.66
3443創意	102.00	4.11	3.50	3.43	3.34	20170209	4.11	24.80

( 資料來源：選股勝利組 )

註：股票依照「2016現金股利殖利率(%)」高至低排序

 

 

最後，看看「 大戶」是否偷偷買

確認了具高殖利率且穩之外，

為了控制風險，可以進一步去觀察這些股票的籌碼狀況，

看看籌碼是不是都流向對股價有影響力的「大戶」手中！

尤其，配息政策是「人」決定出來的，

很多神通廣大的大戶們或許早已悄悄布局！

觀察近期主力買賣超

即可大約看出「大戶」對該檔股票未來的看法

 

以 創意(3443) 為例：

主力習於配息前後布局 利於股票上漲

去年 創意(3443) 於2/4公布配息 3 塊的利多

以當天收盤價 65.4 元來看，現金殖利率高達 4.58%

仔細觀察公布配息前夕的籌碼狀況

可以發現主力早已悄悄布局

在籌碼呈「主力買、散戶賣」下

短短 13 天，股價大漲超過 30%

 

同樣地，主力今年同樣沒有缺席

創意(3443) 今年 2/9 公布配息 3.5 塊

以當天收盤價 82.5 元計算 殖利率高達 4.24%

高殖利率仍吸引主力進場布局

截至今日 大漲接近 20% 

( 資料來源：籌碼K線 )

 

以 精英(2331) 為例：

高殖利率 主力卻沿路出脫，後來股價大跌一段

相反地，以前年市場炒得沸沸揚揚的 精英(2331) 來看，

前年3/23 公司決議每股配發 5 元現金股利，

以當天股價來看，殖利率高達 18%，

然而這樣的高殖利率，主力反倒不買單，

利多消息一出，主力反倒趁股價拉高出貨

看到這樣的情形，就要留意高殖利率僅是短線炒作題材

一不小心可能就賺了股息但賠了價差了！

(資料來源：籌碼K線)

 

 

快速結論：

隨著台股逼近萬點

選股從「高殖利率股」著手

可說是進可攻、退可守

接近 3 月，越來越多公司公布最新配息

近期不妨天天打開 選股勝利組

研究最新配息的公司

再來，觀察籌碼是否有主力進駐

如果主力在高配息利多公布前後持續布局

那麼， 就有機會搭著主力順風車

跟著賺一波囉

 

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每天挑出最新公布配息的公司

 

再用 ►► 籌碼K線

看看主力是否已經悄悄布局了

 

 

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