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你比較適合「 順勢」 或 「逆勢」 交易呢?

11月 2013年15
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(圖/shutterstock)

有沒有一種方法,10次輸8次還能賺錢?

如果在10次中,

每次輸都只虧損1元,每次贏則賺5元,

經過10次以後

 

即使勝率只有兩成,只要單次虧損相對小、獲利相對夠大,還是能夠賺錢的!

「順勢交易」正是這一種大賺小賠的策略!

 

 

弱者恆弱、強者恆強,就是「順勢交易」!

當投資者分析,有一股動能在推動目前的價格,

於是「跟著做」!

這類策略就可以稱為「順勢交易」。

它適合不在乎勝率、能勇敢追漲

並且要願意等待、能忍受長期大幅虧損的投資者!

買的高,賣的更高!空的低,回補的更低!

順勢交易如同順水推舟,藉由趨勢的力量輕鬆的達到獲利目標!

比方說,當你認為市場將會有一段後續上漲趨勢,

因此跟隨趨勢買進,這個操作策略就可以稱為 順勢交易。

當宏達電當年上漲至600點時,是來到了歷史新高點,

很少有人能想像,它在後續還能繼續漲到1300元最高點,

但順勢交易者,絕對不會錯過這一段趨勢,

能確實掌握其中一半以上的獲利!

 

小虧損次數多,但絕不錯過大賺的行情!

順勢交易週期可以極短,也可以很長,而且往往不需要很高的勝率,
例如市場上有名的「海龜交易法」,就是長週期 順勢交易的一種,


使用這種方法的交易者,常常會連續停損超過10次、持續數個月的虧損,
但只要出現數月一次 或數年一次的大趨勢,獲利通常十分豐碩!
由於機會不多,因此有些順勢交易者會一次觀察許多市場,
增加遇見大趨勢的機會。

增加出現大趨勢的可能性!

投資者可以挑選波動大、流動性良好的標的物,

理由很簡單,因為波動越大,趨勢就越大。

例如中小型股或是像宏達電(2498)這類,漲跌幅度大,非常活潑的股票,

或是商品期貨,如玉米、小麥、輕原油等等,

出現大趨勢的頻率 往往較其他標的物來的頻繁!

長期波動越大的標的物,趨勢也越容易辨識。

此外,也可以選擇 容易有大波動的時間點進出,

例如創長期新高或 新低的價位附近,

在這些時機點,通常較容易發現較劇烈的波動。

 

由於順勢交易要遇到趨勢要等很久,動輒要等個半年一年,

如果不想等,想要更快的找到買賣機會,

讓我們看看另一種方法,

就是逆勢交易~

 

 

逆勢交易就像在買菜!

每當颱風天一到,菜價從10元變成100元,價格高到我都想去批貨來賣,

這時大家總會忍個十天半個月不吃菜,等待菜價回到正常。

 

反之在大豐收的時候,穀賤傷農,

這時餐桌上的菜量反而會增加不少。

 

在大家心中,菜價似乎早有一個穩定價格,

不管偏離的多遠,最後總會回歸到正常範圍,

讓我們在低價時買進,高價時賣出時有利可圖!

 

低買高賣,其實正是逆勢交易的精神!

 

物極必反、回歸平均,就是「逆勢交易」!

逆勢交易,是常見於法人及 極短線當沖者 的交易策略,

市場的價格在短期內,總是充滿著隨機的雜訊 與來回擺盪。

 

逆勢交易者就利用這一點,在價格反應過度時反向操作,

利用行情往回擺盪,低買高賣獲利!

 

它適合對行情動向敏感、喜歡高勝率,

並且能嚴格停損,不會輕易被單次大幅虧損擊倒的投資者!

逆勢操作,會認為行情走過頭了!

如同菜價在颱風天超漲,或在豐收時超跌一樣,

在投資領域,有許多商品也具有這類特性,

比方說,

中鋼(2002)在大家心目中的價格約在20~30元之間,而且難有倒閉或大幅成長的可能性,

因此逢低便可以買進,逢高則賣出。

其他諸如一些大型的股票、股票型的基金、台灣50等等,在長線上都具有類似的性質。

 

除了挑選較有規律性的標的物,

也可以選擇波動性較小的時機,例如盤整區間。

尋找短期的擺盪高低點,

在箱型區間中,在價格上下緣來回低買高賣操作,

或是利用技術指標,尋找超漲與超跌範圍,

比方說,

著名的KD指標及RSI指標,就是一種逆勢指標,

可以用來判定市場在短期內 是否過熱,

當K值超過80,認為市場過熱,伺機賣出,

當K值低於20,認為市場過冷,伺機買進,

這種操作就可以稱為「逆勢交易」。

 

 

逆勢交易,10次贏8次才能獲利,因為可能一次虧很大?

逆勢交易的特色就是...常常贏!

聽起來是很令人興奮的特色,

但是當趨勢發生時,就會發生 巨大的虧損!

造成逆勢交易常常都是賺小賠大,

因此要是賺得不夠多,便難以抵銷這些巨大虧損。

高勝率、短周期、嚴格停損!

逆勢交易通常有較高的勝率、交易周期較短 的特色。

畢竟 週期一拉長,遇到趨勢的機會就會提高,發生悲劇的機率也會提高。

 

因此千萬要嚴格設定停損,

以免在突如其來的大趨勢中翻船哦!

 

說到這,

筆者本人是採用中長期的順勢交易,

雖然偶而會歷經長達半年以上,虧損幅度達25%以上的虧損,

那段時間必須承擔不少心理壓力,

但只要撐過去,大趨勢往往帶來50%甚至100%以上的報酬!

 

至於逆勢交易,在策略上開發與設計有一定的難度,

筆者也還在努力中,就留給各位發掘囉!

 

 

 

延伸閱讀:想存第一桶金,找對時機進出場

讓我們參考一下達人們是如何運用順勢交易與逆勢交易:

標準的順勢操作法:常常小虧沒關係,但遇到大行情一次要賺飽。

  林恩如 長均線順勢交易策略【均線聚寶盆

  羅威搶進強勢股、放空弱勢股:【羅威KD生命力】

 

標準的逆勢操作法:天天賺、常常賺,萬一大虧 我會立刻停損

黃唯碩老師 逆勢當沖利器【當沖雷達

權證小哥 【天花板、地板價反轉價位監控法】

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