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大盤屢創新高,但手上持股怎麼都沒上漲...熱錢回流到哪裡?外資近期鎖定的目標是...

2月 2017年14
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美元轉強前 台股不設高點

自美國開始實施 QE 至今

全球金融市場漲勢幾乎來自資金行情的推升

各商品價格的漲跌全都要看資金臉色

由於今年外資開始回頭買超

成為年後台股能夠改寫波段新高

站上 9500 點的主因。

 

繼續看下去...

 

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亞幣升值壓力大

外資來個股匯雙賺

川普與日本首相安倍將於 2 月 10 日舉行美日高峰會談

不排除安倍為了釋出善意以回應操縱匯率的指控

增添日圓轉升的可能性,屆時美元將進一步轉貶

長期而言,川普有意提振美國製造業的競爭力

應會偏好弱勢美元政策態度

亞洲國家為了避免遭到貿易報復

也會選擇放手讓亞洲貨幣走升

未來亞幣恐將易升難貶

在美元轉趨弱勢同時,對應的就是亞洲貨幣走強

今年以來(截至 2 月 3 日)

韓元強升 4.64%,新台幣 3.81%居次

日圓則升 3.39%,人民幣也升值了 1.09%

 

 

「邊境稅」未爆彈

慎防多頭回馬槍

亞洲貨幣走強不僅給了熱錢回流亞洲誘因

也提供台股在開紅盤後創高的有利條件

雖說台幣太強,對國內收美元的外銷產業比較不利

恐會導致第一季財報出現匯損的風險

但因目前第一季才過了一半,季底時匯率為何也還說不準

加上季報也要等到四月初至五月中才會公佈

對匯損問題的擔憂似乎有點過早

預期在美元重新轉強之前

市場仍會將焦點放在資金回流亞股上

對於台股第一季的行情展望自然仍可偏多看待

 

不過,要提醒投資人的是,目前亞股雖看似萬里無雲

但事實上後面正有一個強烈風暴逐漸形成

由於川普未來將調降企業稅(從 35 %調降至 15 %)

勢必會針對海外製造

美國銷售的美國公司課徵高額的邊境稅(可能高達 35 %)

如此才能對特定公司達到懲罰性課稅的效果

一旦川普真的課徵邊境稅

將導致美國進口萎縮、物價上漲,影響商品的買氣

不僅不利亞洲出口商,也將為亞股帶來重大的衝擊

 

 

 

 

外資就愛啃蘋果 行情提早開跑

考量現階段行情仍由資金流向所主導

且時間還處於財報空窗期

利用籌碼面及技術面進行分析選股

勝率將會優於基本面分析

觀察開紅盤後的外資進出

可發現買盤有從封關前延續的幾乎集中在蘋概股

像是台積電( 2330 )大立光( 3008 )鴻海( 2317 )

可成( 2474 )台光電( 2383 )台達電( 2308 )

均持續獲得外資的青睞

年後新增的則有日月光( 2311 )景碩( 3189 )

讓蘋概股一舉躍居盤面多頭攻擊主攻部隊

 

值得注意的是,外資在買超 iPhone 供應鏈的同時

也對電信三雄進行減碼

尤其是買超金額第 1 名的台積電

與賣超第 1 名的中華電( 2412 )部位相當

可明顯看出外資僅是換股操作

並非全力作多台股,可能會壓縮未來的上漲空間

外資會那麼積極買超 iPhone 供應鏈

除了蘋果股價接連改寫波段新高外

市場所關注的年度智慧手機 iPhone 8

因生產複雜度增加,供應鏈已開始提早備貨

降低淡季效應對營運的影響

元大投顧預期元件製造廠將於 6 月開始

出貨代工廠則在 7 月底,讓過往在第二季底

第三季初上演的周期性漲升行情,也跟著提早發動

 

盤面投機風盛行 選股上宜小不宜大

 

 

本文由 理財周刊 授權 於此

未經授權,請勿轉載!

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