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創下史上最低量紅盤,竟然僅 452 億!怎麼看「元月行情」?你只要緊盯「這件事」... 2017 交易首日,台股再現極凍量!但這 16 檔 竟漲贏大盤,它們是「大戶接、散戶拋股」!

1 個血淋淋的統計,5%的勝率 活著超過 10 年就能賺「5000萬」?!看完 如雷轟頂!

1月 2017年3
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(圖/shutterstock)

 

 

 

努力上班工作幾年

辛辛苦苦存了一百萬,準備投入做當沖

每天要在市場上輸贏

第一個點,就是要考慮能活多久

因為新手運而大撈一筆,常會讓人失去戒心

大賺一把之後就覺得自己是所向披靡的戰神

忘記了大賠的可怕

 

 

 

 

各位一定有聽過一句話:

「剛進市場就賺大錢,絕對不是好事」

在戰場上撕殺,永遠都要考慮最差的狀況

怎麼做怎麼輸,天天都要繳學費給市場

在這個前提之下,

抱著好死不如賴活的決心至少撐過 1 年

100萬/200 天( 1 年交易日)= 5000 元

代表我天天付個 5000 塊,約莫可以留在市場 1 年

只要每天不超支,把花費控制在 5000 塊

除非我自己不想玩

不然這場遊戲沒人可以趕我走

但,有些事,你不能不知道...

 

讓我們繼續看下去...

 

 

 

 

1 個 血淋淋「統計數據」

看懂多少你就收穫多少!

追蹤超過 1000 個期指小額散戶客戶

其中只有 42 個目前還存活在期指市場

但存活下來的只有 2 個賺超過 5000

其他的都只是有賺,但不到大賺的情況!

一般期貨散戶新客戶 70% 會在第一年內陣亡( 1000 人存活 300 人)

第 2 年那些沒死的 30% 也會有 50% 機會陣亡( 300 人存活 150 人)

第 3 年那些僅存沒死的,也會有 50% 的機會陣亡( 150 人存活 75 人)

第 4 年那些高手沒死的,只會有 30% 的機會陣亡( 75 人存活 52 人)

第 5 年那些高手「會死的機率」大約只有  20% 以下了( 52 人存活 42 人)

第 6 年大約就是那些不會死的一直賺錢了

因此如果超過第 4 年還沒陣亡的

要畢業的機會就不高了...

 

相信實際的陣亡率一定更高!

且陣亡所需時間也遠遠短於上述的統計

用年為單位來統計實在太客氣,用日跟月差不多就夠了

 

讓金湯尼來幫你訓練

成為投資者中的佼佼者!

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如果有一個人你恨之入骨,又想不到辦法對付他

有 1 個不錯的點子,

就是跟他說你有在做期貨,而且賺超大

請他快點去開個期貨戶,大家一起來市場上撈錢

基於上面其高無比的陣亡率

除非他天生神力,是百年難得一見的操盤奇材

進入期貨市場,通常撐不了多久就會大賠出場

如果他賭性很強又不服輸,剛好有些家業

還可以讓他傾家蕩產、流離失所

再慘一點還可以從檯面上的玩到檯面下的

那就是真正踏上毀滅的道路

 

 

幾個數字跟心理層面

了解槓桿的可怕與背後的風險

當然這是玩笑話

為什麼期貨的陣亡率那麼高

老一輩的人一聽到操作期貨就如同看到洪水猛獸一般

金湯尼下面用幾個數字跟心理層面來談談

首先是了解槓桿的可怕與背後的風險

假設現在指數在 9000 點

操作一口大台= 9000x200 = 1800000

原始保證金 83000 元能操作 1 口

槓桿=1800000/83000=21倍

等同於你用 1 塊錢的本金

在做 22 塊錢的生意!


維持保證金 64000 元

(83000-64000)/200=95,

滿倉做 1 口單,輸超過 95 點就會被斷頭

資金配置不當,一天之內,

做錯邊被請出場是非常容易的事情

再來是賠錢出場要再進來時面臨的問題

假設今天用 15 萬的本金一次下 2 口,

原始保證金 166000 元

這筆交易輸了 56 點,

輸的錢56x2x200=22400

150000-22400=127600

也就是說這筆交易只要輸超過 56 點

那下次再進場時就只剩 1 口資金

輸掉的錢 22400,你只剩 1 口的本金

必須要贏22400/200=112點...

才能把你上一筆輸錢的交易給打平

*上述的例子還不包含要戰勝的交易成本


口數放越大,歷經過重大損失,要回到過去就格外艱辛

很多人喜歡說:

「我只要把輸的賺回來,我就從此收手了!」

但是在銀彈縮水的狀況下,

要讓資金回到原始水位,困難度更上一層樓


 

 

 

快速結論:

期貨跟股票操作的差別

從金融海嘯的低點反彈上來

大多頭的行情已經讓人忘卻崩盤的可怕

但是以現股買賣來說,投資的標的是體質健全的公司

有專注在本業經營的企業,即便一時受大環境景氣影響

或是突發性的事件出現,造成持股套牢

只要挺的過這個寒冬,下一波多頭來臨,永遠都有解套的希望

除非他下市,否則套一句散戶經典名言

 

 


反觀台指期的結算制度, 1 個月 1 次

就算你本金夠,套牢時還撐在場內沒被掃出去

到了結算日,終究還是要交帳,結掉了就沒有了

虧損狀態下的波段留倉單

如同病毒擴散

波段單被套牢就代表盤正往你相反的方向走

以順勢的角度去思考

時間過越久,虧損持續放大的機率越高

虧損時攤平這個動作,用在操作期貨上危險程度遠高過於股票

最主要的原因

在股票,你期盼發生的事,除非下市,否則有生之年或許有機會發生

在期貨,你期盼發生的事,可能是結算後才發生

 

馬上報名 ►►

04/22(六)(台中)台指當沖新手班

06/10(六)(台中)一日菁英養成班

 

不奢求暴利,希望往後每年最後一刻

都能帶著對市場的感恩與尊敬

說出這一句話:我還活著沒有掛!

並且開一支跟自己差不多年紀的紅酒

結束最後一個交易日

為安然度過這 1 年而舉杯~

paul jaboulet aine hermitage la chapelle 1985

(圖片來源:金湯尼)

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