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聯準會升息,全球股市震盪!台股將何去何從?觀察 3 指標,看透未來走向...不怕意外從天降

12月 2016年13
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(圖/shutterstock)

 

 

大盤走勢會影響個股表現

常常有人問我,大盤重要嗎?

「覆巢之下無完卵」我總是這樣回答。

當整個大環境不好時,

個股又要如何表現好?
 

根據統計,

大盤漲 1%會有 74%的股票上漲,

大盤跌 1%會有 79%的股票下跌。

因此學會看盤勢很重要,

今天就和大家分享,

如何用「籌碼三大指標」預測大盤的漲跌呢?

 

讓我們繼續看下去 ... 

 

(贊助商提供)

 

 

 

大盤籌碼三大指標

❶ 大戶的心態

三大法人:大戶中的大戶

市場中,不能忽視的大戶

就是「三大法人」(外資、投信、自營商),

交易量佔了台股將近一半,

對台股的走勢很有影響力!

以三大法人總成交量當作大戶指標,

三大法人買超,大盤上漲;

三大法人賣超,大盤下跌。

 

以下分別介紹三大法人的特色:

外資:扮演控盤的角色

近年來,台股成交量日益縮減,

外資進出佔台股成交量已高達 4 成以上,

可以說 外資想要大盤怎麼走,大盤就會怎麼走。

 

 

 

 

其操作會有 3 項特色:

1. 連續買超或賣超。

因想要買的股票數量很難短時間買完,

也顧忌可能會對股價造成大波動,

所以,通常外資進出

都會以連續買超或賣超為主。

連續買超,股價上漲;連續賣超,股價下跌。

 

2. 買賣標的為權值股。

因資金龐大,外資買賣股票數量極多,

需要有足夠成交量或價格極高者

才可以符合外資的需求,

通常這類股票都是權值股(佔大盤權值多的股票)。

而且,外資想要影響大盤的走勢,

也必須買賣權值股才有可能,

例:佔大盤權值最多的台積電(2330),

外資每日都買賣超數千~數萬張,

外資大買台積電,大盤通常也大漲。

 

 

 

 

3. 操作策略以中長期波段操作為主。

因需較長時間進出,

且外資買超容易抬高股價,

造成外資的操作時間拉長,

大多時候都是在等待股價上漲。

 

投信:努力賺贏大盤與同業

投信就是常聽到的「共同基金」。

因為基金金額龐大且有法規限制,

無法做到像職業操盤人一樣靈活,

所以,績效是以同期的大盤與同業比較,

只要贏過大盤與多數同業就好,

有沒有賺錢或賺多少錢

並不在他們的考慮之下。

 

 

 

投信的部位代表投信對市場的看法,

投信買超,代表投信看多市場;

投信賣超,代表投信獲利了結或停損,

不一定是看空後勢。

 

自營商:只要賺錢,不要風險

老闆拿賺的錢請員工操作,

目的當然是要賺錢,

沒賺錢,通通都是不及格。

 

近年來,股市成交量日益下滑,

券商承銷業務越來越難賺錢,

老闆們自然都把目標放在自營操作上,

但是,因為市場逐漸被外資掌控

且股價波動越來越難抓,

導致自營商獲利越來越差,

今年甚至有一季所有自營商都賠錢。

 

自營商是一個精明的操作者,

因為每一筆操作都要賺錢,

導致其進出時間極短,

在大盤的進出較無參考性。

 

 

❷ 散戶的方向

散戶:超級反指標。

以小台指的

全部未平倉量 - 三大法人未平倉

= 散戶未平倉量,來代表散戶指標。

  

小台指操作所需資金小,

散戶較能上手,

所以,在扣除三大法人的量後,

剩下的可以代表散戶在小台指的部位。

 

期貨市場是一個零合遊戲,

也就是 A 賺的錢=B 賠的錢,

因此如果把市場上就分為二種人

分別是大戶與散戶,

當我們知道散戶做多時,

大戶如果要賺錢,就要讓行情走空!

 

散戶指標就是超級反指標,

大盤漲,散戶賣;大盤跌,散戶買。

跟他反著做,你就會贏!

 

 

 

 

❸ 官方的態度

官股:穩定市場是我的職責

以八大公股行庫的進出代表政府的買賣。

政府最重要的目的是穩定市場,其次才是賺錢。

官股的操作策略與外資相反,

秉持著「買低賣高」的準則,

大盤跌才買進,大盤漲就賣出。

但是,官股買超不代表看空,

官股賣超也不代表看多。

官股只是輔助指標,

需搭配前 2 項指標一併觀察才有效。

從歷史的走勢來看,

官股長期買超突然轉賣時,

就是波段起漲點;反之就是起跌點。

 

 

 

 

大盤與三大指標的關係

籌碼三大指標皆為多方,

大盤為強勢多頭,只做多、不做空。

籌碼三大指標皆為空方,

大盤為強勢空頭,只做空、不做多。

當三大指標方向不同時,

趨勢較不明顯,大盤通常處於盤整狀態。

 

以 4/28 ~ 6/08 為例

 

4/28 ~ 5/19 —— 跌 596 點

大戶丟、散戶接、官股買 

三大法人:賣超,大盤下跌。

散戶淨未平倉:買超,大盤下跌。

官股:買超,大盤偏空。

三指標全部呈現空方趨勢,

大盤在 11 天內大跌 596 點。

 

5/23 ~ 6/08 —— 漲 635 點

大戶買、散戶賣、官股賣

三大法人:買超,大盤上漲。

散戶淨未平倉:賣超,大盤上漲。

官股:賣超,大盤偏多。

三指標全部呈現多方趨勢,

大盤在 14 天內大漲 635 點。

 

實戰範例解說

以 11/02 為例:

 

三大法人:連續賣超,大盤下跌。

散戶淨未平倉:負轉正,大盤下跌。

官股:連續買超,大盤偏空。

K 線跌破季均線,

三大籌碼指標與技術面皆呈現空方趨勢,

股價還會繼續下跌,

此時,不能做多、只能做空。

 

驗證:8 天後再跌 260 點。

11/02 技術與籌碼面皆為空方,

大盤續跌至 11/14 ,跌幅 260 點。

 

11/21 趨勢轉多,

大盤 9 天漲 292 點。

11/21 三大法人與散戶淨未平倉

皆轉為多方趨勢,雖官股尚在買超,

但因前 2 項指標看多,

要以前 2 項指標的趨勢為主,後勢看多。

大盤在 9 天內上漲 292 點,

已漲回 11/02 高點。

 

 

快速結論:

大盤籌碼三指標是

觀察大盤多空最好的指標,

重要性:三大法人>散戶>官股,

當你不知如何判斷大盤趨勢時,

就來看籌碼三指標,

看了還不知道,那就只看三大法人就行了。

 

 

今早聯準會已宣布升息,

想知道台股未來會怎麼走?

本篇文章最後一張圖就有答案!

 

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【提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

 若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。】

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