(圖/shutterstock)
大家一定聽過基本分析和技術分析
基本分析是根據公司的營運狀況來判斷股票的價值,
需要半年、一年以上的時間才能反映股價,屬於長線投資;
技術分析是利用股票的價和量來推測股價未來的走勢,屬於中短線的投資
然而基本分析會有做假帳、假消息等不確定因素;
技術分析的指標也常因主力作量、作價操控的行為而失靈
籌碼分析所仰賴的,是最真實的買賣數據
我們現在的科技能快速精準地紀錄每一天的交易細節,
像是透過哪一家券商買進,買進的張數、價格、日期通通都查的到
然後利用市場上真實的交易數據來分析
舉個最實用簡單的例子,
我們常看到財經新聞上看到『外資法人和投顧大喊買進、提升目標價...』等等的"消息"
但外資自己真的有買進嗎? 會不會是要倒貨給我們散戶才這樣說的?
只要看了籌碼進出就知道了
外資說了什麼並不重要,他們真的買了什麼才重要
籌碼是什麼?
大家看到籌碼應該會先連想到賭桌上一顆一顆鮮豔的籌碼
而我們現在要介紹的籌碼,指的是股票
籌碼都是用錢換來的,你可以把它們換回現金
像賭博的籌碼只是片塑膠片,但它一片可能值上千塊、萬塊
像股票也只不過是一張紙,但它的價值卻可能足以買下一輛車
它們都是用錢換來的,你可以把它們換回現金
一場演場會一共出售1000張門票
900張被黃牛買走,票價就被黃牛控制住了
有場熱門的演唱會的門票只有開放1000張,
但其中某個黃牛透過關西買走了900張的門票
鎖住了票數,也就是鎖住了籌碼
大家在電腦前搶票搶破頭,都搶不到票,
少數熱情的粉絲願意以兩倍、三倍的價格搶買
黃牛卻在這時把票賣給粉絲釋出籌碼,
大賺兩倍、三倍的暴利,狠賺一筆。
股票也正是這種狀況
大部分的股票都在大股東和董事或是主力手上,
像是最近要上市的 F-敦泰(5280) ,承銷總張數有將近7000張
但開放給大眾申購的卻不到600張,
他們想要買進拉高股價,或是賣出讓股價崩跌都很容易
當股票被大量的買走,市場上流通的股票變少了
股價上漲的機率也就變大了
如果經營者在第一時間知道公司接到大訂單,營運即將變好,
趕著在財報還沒公布之前就開始大量買進股票,股價會如何變動?
如果你知道你會怎麼做?
那狀況很可能就像下圖一樣,6135這檔股票一開始在低檔盤整了好一段時間
成交量超低,股價也沒有起色,但其實這時主力已經每天偷偷低價買股,
便宜地買進了許多的籌碼,等到大家要進來買的時後,市場上流通的股票變少了
就像颱風天時的菜價一樣,不斷的飆升...
資料來源:籌碼K線
握有大量籌碼的主力能輕鬆影響股價漲跌
就像握有大量門票的黃牛一樣,
黃牛如果知道演唱會人氣不夠熱,門票會賣不出去,開始削價拋售
最終市場上的們票很有可能跌得比真實的售價還低
如果這家公司的大股東知道公司,的訂單都被砍掉,營運即將變差
他們趁著在對外公布之前,偷偷地把手中大量的股票拋售出去
就很容易造成股票崩跌,先前胖達人就是最好的例子
『事出必有因!籌碼K線解密胖達人事件』
籌碼分析能掌握最新、最真實的數據
不管是大戶還是散戶,我們每一筆股票交易的資料都會被紀錄下來
包括透過哪一家券商買進,買進的張數、價格、日期通通都查的到
早期資訊比較沒有那麼發達,只有透過的價和量的關西來分析股票
現在有了電腦處理資訊的速度快多了只要動動手指,
幾秒鐘就能查到股票被買賣的各種詳情,
不像以前需要翻報紙,花很多時間尋找資料,
等找到夠多的資料加以分析後,早就錯做了買進時機
因此籌碼分析可說是科技發展後才有的產物呢
要如何用籌碼來選股呢?
請期待下回分曉~
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