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美股創新高、台股卻「重挫」!散戶不懂的保命法-資金控管:當沖順向單的思維

11月 2016年17
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(圖/shutterstock)

 

 

台股大跌之際,

散戶投資人應如何因應呢?

川普當選美國總統後,

美股大漲慶祝,

台股卻反向大跌。

這時,如何管理好手中的持股

就是一件很重要的事。

 

大部份的操作者,

會把努力的方向放在

如何更準確的判斷行情走勢。

在你對市場毫無了解時,

必要的知識還是要具備。

但是,在你稍微有些經驗後,

操作的重點應該要專注在

建立固定的操作策略與資金控管機制。

 

很多的投資人之所以會退出市場,

最重要的原因就是

沒有建立  或  沒有確實遵守

資金控管機制。

 

將手中持股建立完全的停損機制,

嚴格遵守並執行停損,

這才是散戶投資人最應該做的事。

 

就讓期貨當沖高手-金湯尼  教你

操作的精髓

順勢操作  與  資金控管。

 

讓我們繼續往下看...

 

(贊助商連結)

 

 

 

資金控管與紀律

是提到操盤首要注意的重點。

主觀當沖操作要能長久的存活在市場當中,

「紀律」已經是被提到爛掉的名詞。

對一個能在市場上長期穩定獲利的當沖高手而言,

甚麼樣的條件最重要的呢?

金湯尼覺得「資金控管的穩定度」是一個必備的條件。

 

反倒是對盤面走勢的判讀準確度並沒有那麼重要,

因為要完全掌握盤勢的難度很高。

我們不可能永遠都知道盤勢要怎麼走,

但是要讓自己在場內的部位,

控制在自己可以承受的風險範圍,

卻是可以完全掌握在自己手中。

 

 

 

 

個人專屬的操作準則

如果你要去請教一位穩定獲利的當沖高手,

如何做到資金控管、風險控制

通常最基本的會得到第一個答案

就是知道自己最多可以賠多少,

了解重倉爆炸的嚴重性、確實執行做到停損這件事,

以免本金遭受到不可挽回的傷害。

這只是第一步防守的功夫,

再更進一步是要學會進攻,

將自己的銀彈區分成不同等級去面對不同的出手機會時,

用大小不同的部位來進場、機會(出現頻率)少、

高勝率的狀況下重注、機會(出現頻率)多、

勝率不高的狀況就下小注、且戰且走。

 

 

 


回到實際的盤面上,

如果你能把所有盤勢的走向

在下單前或是建立部位之後做一個詳盡的規劃,

就是考量之後各種可能會發生的情形  與 

決定處理部位的方式,

在面對盤勢時,心態上就會更為穩定,

這點金湯尼把他稱為個人專屬的操作準則,

也就是明確的答出你在盤中是在做些甚麼事。

當然,每個人擅長操作的手法不同,

看盤的體悟感受也不同。

你會發現你在做的事

很有可能隨著你的經驗累積而改變,

操作準則也會隨之調整。

若是要長期在市場上討生活,

這是一條必經之路。

 

一定要慢慢建立起自己的操作準則。

等到你越來越習慣吃這行飯的規矩,

操作功力自然會慢慢提升。

若你有幸存活的夠久,

你的帳戶會告訴你正確的答案。

 

 

 

 

順向思考範例

當沖操作中,解讀盤勢有幾個重要的判讀指標。

順勢而為,在有勢可以順的前提之下,

是相當幸福的一件事。

 

在資金控管上要注意的 3 個重點:

1. 已走出的振幅區間與進場的時間點

(與當日期現貨的量能做搭配)

這是進場前你要在意的事情之一,

可以用當下的區間來微調你的停損金額

舉個例子:兩種狀況

A. 時間在 915 分左右,當下的振幅是30點

B. 時間在 1230,當下的振幅是70點

在 A 狀況之下你所下的注數和B狀況一定是不同的,

所要守的停損金額也一定不一樣

因為在 A 的時候你是要確保自己站在對的一邊先卡位,

做為防守的停損點要更為謹慎(EX:五千塊)

在B的時候盤勢當天已經有方向出來了,

找好點位建立部位之後

就可以用較大的停損金額做為防守(EX:三萬塊)

 

經過上半場你應該要對當天的方向有所掌握

當振幅還沒走出來之前

小金額的停損是可以接受的,

為的是要換取上車的機會


(圖片取自 金湯尼-盤中冰火能量圖)

 

時間點和量能振幅的搭配,

金湯尼習慣以大盤預估量和期貨成交口數當成參考。

一個最基本的分類準則,

時間走到 11 點,

預估成交口數掉到7萬以下,

操作模式直接當成盤整盤處理,

並且限制要進場的口數(EX:2 口以下、只做短單)

另一種順向行進,

量能不見衰退,

在場內的順勢口數就可以放大(EX:6口),

前提是你站在對的一邊,

或是母單已經有獲利了

因為被套牢是沒有資格考慮加碼這件事

 

2. 順勢指標當下的狀況(均線、大量線)

與穿頭破底的認輸停損

金湯尼最常使用的當沖順勢指標

是以均線和大量線交互搭配

你也可以將其想像成是

長短周期的兩條均線金叉與死叉的概念

至於參數的設定取決於每個人操作的頻率和周期,

所以我就不直接公布個人的設定了

各位讀者可以試著選擇適合自己留倉時間屬性的參數

順勢指標的資金控管想法也很簡單,

當走勢位於順勢指標之上,

當下找點位進場作多所要下的部位可以放大(EX:3口)

找點位的原則是等待拉回順勢指標的支撐處

 

(圖片取自 金湯尼-盤中台指雙線指標)

 

當走勢位於兩線之間進場口數縮小(EX:1 口),

沒確定自己在對的一邊之前

都是短單為主不考慮下大注。

對於穿頭破底的狀況也有幾種考量,

真的碰上了,當下也要果斷放棄今天的行情

當順勢指標連續被抽插個三次以上,或是

在 20 點以上的區間當中連續穿過高點又刷破低點,

那就可以準備今天停損收工或是調整操作模式

因為在上沖下洗中可能今日區間振幅已經走完

順勢單比較難有再扳回一城的空間


(圖片取自 金湯尼-盤中台指雙線指標)


以上的幾個 EX 是依當時的盤勢

來決定進場的部位和停損金額的大小

最重要的一點是

強迫自己在方向沒有出來之前不下重注,

而且只有在當天可能出現的趨勢之下

才有下重注(母單獲利加碼)的機會

這是順勢單思考的一個操作準則

 

以上的停損金額控制,

和原本就決定好的最大單筆停損、

最大當日停損並沒有衝突

這兩者仍是最高準則

因為永遠都要留有最後一道防火牆

以免打單手腳不夠快與失心瘋之類的突發狀況

 

3. 走勢和場內買賣力的累計強度配合

這是接近實戰的思維,

老實說沒有一定操作經驗的讀者可能會覺得很艱深

打字的同時

我甚至覺得如果不是親身參加過金湯尼分享會的學員,

可能根本不知道我在表達甚麼,

但我所分享的都是最真槍實彈的盤中思維

在這裡我就不多加詳述,

讓讀者知道操作時要注意就好了。

 

結論:

「資金控管」很重要,

尤其是在主觀交易時更是如此。

絕對不只是你要勇敢停損、一直停損而已,

能隨著盤面的狀況做動態調整,

才是更上層樓的做法。

 

 

更多適合新手當沖的操作技巧與關鍵,

完整的SOP進出場,若是你沒有自己的一套,

來聽聽我的這一套,或許能給你一些幫助!

名額有限,趕快報名►►12/27(台北)|金湯尼|台指當沖新手班

 

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