(圖/shutterstock)
台股大跌之際,
散戶投資人應如何因應呢?
川普當選美國總統後,
美股大漲慶祝,
台股卻反向大跌。
這時,如何管理好手中的持股
就是一件很重要的事。
大部份的操作者,
會把努力的方向放在
如何更準確的判斷行情走勢。
在你對市場毫無了解時,
必要的知識還是要具備。
但是,在你稍微有些經驗後,
操作的重點應該要專注在
建立固定的操作策略與資金控管機制。
很多的投資人之所以會退出市場,
最重要的原因就是
沒有建立 或 沒有確實遵守
資金控管機制。
將手中持股建立完全的停損機制,
嚴格遵守並執行停損,
這才是散戶投資人最應該做的事。
就讓期貨當沖高手-金湯尼 教你
操作的精髓
順勢操作 與 資金控管。
讓我們繼續往下看...
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資金控管與紀律
是提到操盤首要注意的重點。
主觀當沖操作要能長久的存活在市場當中,
「紀律」已經是被提到爛掉的名詞。
對一個能在市場上長期穩定獲利的當沖高手而言,
甚麼樣的條件最重要的呢?
金湯尼覺得「資金控管的穩定度」是一個必備的條件。
反倒是對盤面走勢的判讀準確度並沒有那麼重要,
因為要完全掌握盤勢的難度很高。
我們不可能永遠都知道盤勢要怎麼走,
但是要讓自己在場內的部位,
控制在自己可以承受的風險範圍,
卻是可以完全掌握在自己手中。
個人專屬的操作準則
如果你要去請教一位穩定獲利的當沖高手,
如何做到資金控管、風險控制,
通常最基本的會得到第一個答案:
就是知道自己最多可以賠多少,
了解重倉爆炸的嚴重性、確實執行做到停損這件事,
以免本金遭受到不可挽回的傷害。
這只是第一步防守的功夫,
再更進一步是要學會進攻,
將自己的銀彈區分成不同等級去面對不同的出手機會時,
用大小不同的部位來進場、機會(出現頻率)少、
高勝率的狀況下重注、機會(出現頻率)多、
勝率不高的狀況就下小注、且戰且走。
回到實際的盤面上,
如果你能把所有盤勢的走向
在下單前或是建立部位之後做一個詳盡的規劃,
就是考量之後各種可能會發生的情形 與
決定處理部位的方式,
在面對盤勢時,心態上就會更為穩定,
這點金湯尼把他稱為個人專屬的操作準則,
也就是明確的答出你在盤中是在做些甚麼事。
當然,每個人擅長操作的手法不同,
看盤的體悟感受也不同。
你會發現你在做的事
很有可能隨著你的經驗累積而改變,
操作準則也會隨之調整。
若是要長期在市場上討生活,
這是一條必經之路。
一定要慢慢建立起自己的操作準則。
等到你越來越習慣吃這行飯的規矩,
操作功力自然會慢慢提升。
若你有幸存活的夠久,
你的帳戶會告訴你正確的答案。
順向思考範例
當沖操作中,解讀盤勢有幾個重要的判讀指標。
順勢而為,在有勢可以順的前提之下,
是相當幸福的一件事。
在資金控管上要注意的 3 個重點:
1. 已走出的振幅區間與進場的時間點
(與當日期現貨的量能做搭配)
這是進場前你要在意的事情之一,
可以用當下的區間來微調你的停損金額。
舉個例子:兩種狀況
A. 時間在 9:15 分左右,當下的振幅是30點。
B. 時間在 12:30,當下的振幅是70點。
在 A 狀況之下你所下的注數和B狀況一定是不同的,
所要守的停損金額也一定不一樣。
因為在 A 的時候你是要確保自己站在對的一邊先卡位,
做為防守的停損點要更為謹慎(EX:五千塊)。
在B的時候盤勢當天已經有方向出來了,
找好點位建立部位之後,
就可以用較大的停損金額做為防守(EX:三萬塊)。
經過上半場,你應該要對當天的方向有所掌握。
當振幅還沒走出來之前,
小金額的停損是可以接受的,
為的是要換取上車的機會。
時間點和量能振幅的搭配,
金湯尼習慣以大盤預估量和期貨成交口數當成參考。
一個最基本的分類準則,
時間走到 11 點,
預估成交口數掉到7萬以下,
操作模式直接當成盤整盤處理,
並且限制要進場的口數(EX:2 口以下、只做短單)。
另一種順向行進,
量能不見衰退,
在場內的順勢口數就可以放大(EX:6口),
前提是你站在對的一邊,
或是母單已經有獲利了,
因為被套牢是沒有資格考慮加碼這件事。
2. 順勢指標當下的狀況(均線、大量線)
與穿頭破底的認輸停損
金湯尼最常使用的當沖順勢指標
是以均線和大量線交互搭配。
你也可以將其想像成是
長短周期的兩條均線金叉與死叉的概念。
至於參數的設定取決於每個人操作的頻率和周期,
所以我就不直接公布個人的設定了。
各位讀者可以試著選擇適合自己留倉時間屬性的參數。
順勢指標的資金控管想法也很簡單,
當走勢位於順勢指標之上,
當下找點位進場作多所要下的部位可以放大(EX:3口),
找點位的原則是等待拉回順勢指標的支撐處。
當走勢位於兩線之間進場口數縮小(EX:1 口),
沒確定自己在對的一邊之前,
都是短單為主不考慮下大注。
對於穿頭破底的狀況也有幾種考量,
真的碰上了,當下也要果斷放棄今天的行情。
當順勢指標連續被抽插個三次以上,或是
在 20 點以上的區間當中連續穿過高點又刷破低點,
那就可以準備今天停損收工或是調整操作模式。
因為在上沖下洗中可能今日區間振幅已經走完,
順勢單比較難有再扳回一城的空間。
以上的幾個 EX 是依當時的盤勢
來決定進場的部位和停損金額的大小。
最重要的一點是
強迫自己在方向沒有出來之前不下重注,
而且只有在當天可能出現的趨勢之下
才有下重注(母單獲利加碼)的機會,
這是順勢單思考的一個操作準則。
以上的停損金額控制,
和原本就決定好的最大單筆停損、
最大當日停損並沒有衝突。
這兩者仍是最高準則。
因為永遠都要留有最後一道防火牆,
以免打單手腳不夠快與失心瘋之類的突發狀況。
3. 走勢和場內買賣力的累計強度配合
這是接近實戰的思維,
老實說沒有一定操作經驗的讀者可能會覺得很艱深。
打字的同時,
我甚至覺得如果不是親身參加過金湯尼分享會的學員,
可能根本不知道我在表達甚麼,
但我所分享的都是最真槍實彈的盤中思維。
在這裡我就不多加詳述,
讓讀者知道操作時要注意就好了。
結論:
「資金控管」很重要,
尤其是在主觀交易時更是如此。
絕對不只是你要勇敢停損、一直停損而已,
能隨著盤面的狀況做動態調整,
才是更上層樓的做法。
更多適合新手當沖的操作技巧與關鍵,
完整的SOP進出場,若是你沒有自己的一套,
來聽聽我的這一套,或許能給你一些幫助!
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