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房市泡沫化來臨,還急著想買房嗎?川普當選後,竟帶給我們這 『1 』個 啟示.... 半年線「攻不上」!MSCI 調降台股,外資續拋125 億,『台指結算』明登場,拉高?壓低?

台股慘遭外資提款 661 億!這 14 檔 Q3 獲利竟然狂掉了 90% 以上,希望你手上沒有..

11月 2016年15
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(圖/shutterstock)

 

台股遭外資大提款!

Q3 獲利衰退股 要更小心

美國大選過後,

全球資金悄悄地出現了轉變

美元指數續強,昨日盤中突破 100 大關

創下 11 個月新高

向來視為升息指標的美國 10 年債殖利率

也持續飆高,突破 2% 以上

顯示 12 月升息的機率相當高

資金回流美國帶動道瓊再創新高

台股則 5 天遭外資大賣 661 億

在熱錢撤出下,台幣重貶逼近 32 元

 

正巧,Q3 季報 在 11/14 全數公布

我們可利用這個資訊

找出「「Q3獲利衰退」的危險股

除了避開外,積極一點還可以放空它..

趕緊來看看 Q3 獲利衰退的公司有哪些... 

 

 

利用 3 條件,即可挑出底下清單

條件1:Q3 稅後純益成長率(%) < -10

條件2:Q3毛利率(%) < Q2 毛利率(%)

條件3: 10 月營收年增率(%) < -10

 

獲利衰退前 50 名 

股票代號/名稱 11/15 收盤價 Q3 營業收入(百萬) Q3 營收成長率(%) Q3 稅後純益(百萬) Q3 稅後純益成長率(%) Q3 eps(元) Q3 eps成長率(%) Q3 毛利率(%) Q2 毛利率(%) 10月營收年成長(%) 10月營收月變動(%) 近4季EPS 本益比
1733五鼎 41.55 403.24 -14.33 1.25 -98.85 0.01 -99.10 22.57 28.37 -23.96 2.68 2.09 19.86
4413飛寶企業 13.15 171.12 48.24 0.12 -98.50 0.01 -97.50 5.16 6.45 -29.36 -65.36 -0.04 -
8088品安 19.15 364.80 -34.75 1.14 -97.44 0.02 -97.40 9.51 13.73 -23.67 23.46 1.02 18.81
1714和桐 7.75 6860.11 -22.65 23.89 -97.16 0.01 -96.88 7.62 10.19 -18.83 17.25 0.20 37.81
3052夆典 7.86 866.99 6.02 6.87 -96.71 0.01 -93.75 3.80 10.10 -34.24 212.04 0.28 28.42
6531愛普 62.00 628.96 7.76 6.26 -96.18 0.09 -96.59 26.53 32.74 -22.21 -8.98 5.22 11.87
3205佰研 102.00 206.32 -41.46 4.18 -95.99 0.13 -96.66 40.64 43.71 -64.57 3.75 12.01 8.49
6247淇譽電 9.44 254.40 -36.39 2.32 -95.98 0.04 -95.83 21.29 23.48 -30.18 -32.64 0.05 184.16
5489彩富 42.00 458.45 -25.01 8.68 -94.85 0.09 -94.71 34.50 37.33 -14.90 16.05 1.90 22.07
2348海悅 18.40 88.61 -76.48 2.77 -93.80 0.03 -94.34 37.13 40.14 -55.19 0.13 0.13 139.03
3356奇偶 43.00 466.57 -13.98 5.39 -92.74 0.12 -92.77 46.16 47.03 -22.22 -6.31 2.06 20.85
8086宏捷科 42.65 369.84 -69.11 24.40 -92.24 0.17 -92.44 22.86 31.86 -67.93 -3.53 4.25 10.02
9946三發地產 10.85 651.39 -76.92 32.60 -91.89 0.12 -92.11 21.37 24.74 -78.59 39.01 2.24 4.84
2413環科 10.90 999.02 -13.78 8.61 -90.40 0.07 -90.14 15.54 16.82 -35.46 -24.12 0.64 16.99
1583程泰 47.20 1625.98 -2.79 46.53 -88.11 0.31 -89.05 25.94 26.11 -11.72 -0.36 3.06 15.43
9944新麗 20.00 794.46 -16.82 5.97 -87.52 0.02 -87.50 23.87 27.04 -12.93 -3.20 0.56 35.69
1470大統染 18.40 154.05 -14.33 2.77 -83.46 0.03 -85.00 19.70 21.82 -20.50 3.61 0.58 31.78
6538倉和 64.30 273.90 -17.96 8.61 -82.88 0.31 -82.78 38.40 43.59 -43.02 -14.14 3.18 20.19
3373熱映 19.05 210.12 -13.20 5.12 -81.98 0.12 -81.82 24.91 27.09 -40.78 -20.00 1.58 12.08
5443均豪 18.30 850.96 -26.51 22.87 -81.97 0.13 -82.19 26.41 32.07 -28.78 7.94 1.98 9.26
8432東生華 70.30 103.19 -14.93 2.45 -81.88 0.06 -82.86 62.53 66.19 -13.95 7.95 4.31 16.32
1813寶利徠 22.65 63.98 -31.25 6.23 -79.92 0.16 -80.25 33.85 34.54 -13.59 13.10 1.46 15.56
5353台林 10.30 274.20 2.38 4.64 -79.21 0.06 -76.00 15.88 19.77 -11.87 -14.00 0.28 36.83
2392正崴 34.80 26258.96 -18.02 238.86 -77.45 0.45 -77.50 9.81 10.70 -32.36 -9.61 0.80 43.25
5264鎧勝-KY 78.60 7503.81 -25.72 365.52 -77.35 1.08 -77.26 11.79 16.58 -37.89 -2.24 11.43 6.88
3628盈正 39.20 568.15 -4.62 7.16 -75.93 0.16 -75.38 20.90 22.92 -19.21 -20.80 1.85 21.18
3306鼎天 21.55 337.14 -10.30 3.76 -75.28 0.07 -76.67 24.26 24.36 -23.01 -13.91 0.91 23.66
6109亞元 12.10 319.59 -37.45 10.23 -75.14 0.14 -75.00 21.48 22.77 -31.24 -11.34 1.06 11.45
1457宜進 9.59 1081.93 -15.28 -9.82 -74.21 0.03 -76.92 6.53 7.39 -33.81 -9.78 0.32 30.14
3581博磊 15.05 184.92 5.54 2.98 -73.42 0.06 -72.73 38.35 39.12 -24.25 -20.19 1.02 14.81
1533車王電 36.80 594.07 -7.81 20.84 -72.26 0.21 -73.42 36.75 38.42 -18.43 -20.44 1.01 36.49
2107厚生 14.30 400.86 15.34 70.99 -72.14 0.15 -70.59 28.07 33.25 -44.90 -5.18 0.78 18.44
1325恆大 19.15 216.90 -12.15 9.61 -71.85 0.10 -72.22 16.39 21.77 -24.74 -0.47 1.04 18.45
6105瑞傳 38.80 1380.63 -4.02 37.45 -71.73 0.40 -71.43 28.04 29.10 -22.30 -23.19 3.70 10.49
4908前鼎 15.95 195.98 -24.65 6.57 -70.85 0.09 -70.00 28.16 33.71 -36.39 -0.17 1.03 15.56
2605新興 19.65 897.15 -32.66 127.56 -70.68 0.15 -71.15 19.38 31.11 -25.68 8.32 1.85 10.65
8222寶一 23.60 226.60 2.86 8.83 -70.65 0.13 -70.45 19.97 20.66 -20.63 -28.67 1.13 20.83
5011久陽 15.80 279.73 8.62 3.03 -68.33 0.07 -75.00 9.89 14.15 -32.37 -17.95 1.26 12.59
6465威潤 59.00 56.20 -25.40 6.12 -67.90 0.26 -70.45 55.56 58.82 -53.35 10.17 2.79 21.14
3684榮昌 32.30 152.34 -16.49 13.46 -65.85 0.55 -66.46 37.07 38.92 -23.02 -13.98 3.04 10.62
5015華祺 23.25 582.97 1.67 21.79 -65.31 0.36 -65.38 15.49 20.53 -17.33 -1.70 2.93 7.95
2329華泰 10.60 3809.46 2.01 79.62 -64.30 0.09 -65.38 10.76 13.61 -15.48 -0.38 1.05 10.08
6282康舒 22.05 5171.28 -3.65 116.07 -63.53 0.21 -62.50 15.65 16.21 -15.77 -11.65 1.11 19.81
1213大飲 16.35 222.69 -12.88 7.01 -61.62 0.12 -62.50 12.26 14.32 -10.23 -19.22 0.11 152.26
8941關中 69.70 651.70 6.32 17.86 -61.10 0.99 -61.33 30.93 33.77 -15.56 -23.87 -0.92 -
4137麗豐-KY 124.50 713.42 -37.27 130.23 -60.13 1.64 -60.10 83.30 85.06 -44.62 6.08 13.03 9.55
8942森鉅 80.40 972.28 -5.40 148.21 -59.08 1.00 -59.51 37.68 40.28 -19.69 -17.29 6.32 12.71
1589永冠-KY 103.50 1714.67 -19.48 155.90 -56.95 1.34 -59.27 30.17 35.15 -13.28 3.33 10.25 10.09
1762中化生 26.45 333.75 25.74 13.86 -56.46 0.18 -56.10 29.78 32.06 -48.18 -34.68 1.21 21.84
2543皇昌 9.33 1125.18 -17.58 20.76 -55.40 0.09 -57.14 -0.23 3.42 -21.24 -20.17 0.38 24.60

( 資料來源:選股勝利組)

註:股票依照「Q3 稅後純益年成長(%)」由低至高排序,點選個股可看到股票清單

 

短線跌幅已深 也別輕易搶短

在台股走弱之下

這些基本面比較有疑慮的個股

更是容易遭到主力棄守

多數個股已經大跌一波

但如果因為這樣跑去撿便宜

也是相當危險的行為

 

佰研宏捷科為例:反彈仍應站賣方

大趨勢翻空時,

股價走勢常常就類似佰研(3205)及宏捷科(8086)這樣

反彈幾乎很難站回季線之上

所以每一次的反彈是給人賣股票逃命用的

如果跑去逆勢搶短

手腳不夠快很容易被套住

( 資料來源:籌碼k線 )

 

( 資料來源:籌碼k線 )

 

 

快速結論:

第三季季報全數公布

接下來又要進入財報空窗期

這些跌了一大段的獲利衰退股

短線可能趁著題材做個跌深反彈

那麼,手中持有者記得要出一出

至於空手者,先稍安勿躁

畢竟現在大盤籌碼仍是

「法人賣、散戶買及官股護盤」的偏空籌碼

逆勢搶短本身就是個高風險的行為

不如等待這些個股反彈至月線或是大量壓力區

出現反彈無力時 再放空

是比較安全的做法

 

 

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