(圖/shutterstock)

 

 

 

台股自七月以來

在九千點附近震盪

台股今年自從七月上 9000 點以來

便在 8900~9400 這個區間內震盪

沒有人確定它會衝上萬點

或是回檔至七八千點

但綜觀台股過去 30 年以上的經驗

曾出現過 4 次萬點以上行情

分別是 1990、1997、2000、2015 年

而每次萬點行情皆曇花一現

更慘的是，萬點之後經常一波大空頭...

 

台股 9000 以上時

多頭操作需格外小心

平心而論，以台灣目前的經濟體質

並不該到 9000 點，遑論萬點以上

所以這都是由資金堆出來的

尤其最近成交量不足，投資人更該格外小心

事實上，有些人甚至已在默默準備

等待台股反轉的那一刻，進行空頭狙擊

 

但對一般習慣做多的投資朋友而言

用股票做空可能相當不習慣

既然如此，我們可以改用權證呀 !

 

 

繼續看下去...

 

 

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首先，打開權證小哥-挑選權證小幫手

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輸入股票代號後

下面會篩選出一堆該股相關權證

大家可以依自己設定的篩選條件排序

點選個別權證還可以看到該權證的

權證五檔明細，權證成交明細，標的股票五檔明細

及標的股票成交明細供參考

也會帶出標的股價走勢圖和委買隱波隱定度

 

(資料來源:權證小哥-挑選權證小幫手)

 

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操作介面熟悉後

重要的是該怎麼挑出好權證

請用以下 4 點判斷

 

1.差槓比：價差比/實質槓桿，差槓比愈小愈好

好的權證價差比要小、槓桿要大

但常會發生價差比很小、但槓桿很小

或者價差比很大、槓桿很大的兩難情況

為此小哥特別增加了差槓比的參數

差槓比這參數低於 0.3 的話

短線買權證比買股票划算多了

差槓比這參數若大於 1 的話，就不適合買權證了

若進出的張數不多

就以這個參數來做第一優先選擇即可

 

(資料來源:權證小哥-挑選權證小幫手)

 

2.隱含波動率 要「低」且「穩」

履約價、行使比例、到期日都相同的條件之下

隱波率愈高權證愈貴，隱波率愈低權證愈便宜

最好是買在低隱波，賣的時候也是相同的低隱波

(低買高賣機會難遇)

但記得價內大於 30%之後的隱含波動率就沒什麼意義了

而且想買好權證要注意券商會不會偷調隱波

好券商如統一凱基，就不太會調隱波

 

(資料來源:權證小哥-挑選權證小幫手)

 

3.成交量 買賣量要大

成交量大，代表這檔權證有人玩

買量賣量跟流通比也要正常，交易這檔權證才安全

流通比=流通在外權證/發行商的權證發行量

低於 1%不好，容易被降價(降隱波)求售

流通比太高(>90%)，買賣價容易失真

而且可以用來判斷掛單是否為券商

最好是固定數字 499(元大)、168(統一)、113(玉山)

代表掛單買賣量充足 

 

(資料來源:權證小哥-挑選權證小幫手)

 

4.用外內比 判斷市場的投資人是否在買進

外內比：(外盤成交量-內盤成交量)/總成交量

外內比介於 -1 跟 1 之間，判斷方式:

a.認購: 紅色 代表看多 綠色代表看空

b.認售: 外內比 -  的 賣認售多 看多

             外內比 + 的 買認售多 看空

 

 

(來源：挑選權證小幫手)

 

(來源：挑選權證小幫手)

 

(來源：挑選權證小幫手)

 

(來源：挑選權證小幫手)

 

 

有了這個工具

大盤空頭時也能偏空操作了

或是現在直接用它來做多也行喔 !

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提醒：本文僅為個人操作記錄與心得分享，並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例，請自行判斷謹慎評估風險。